财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入102,258,624.05元，上年同期82,241,324.17元，同比增长24.34%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润5,681,252.69元，上年同期5,231,878.61元，同比增长8.59%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,381,366.82元，上年同期18,097,966.53元，同比减少26.06%[7] - 本报告期末总资产731,636,206.22元，上年度末717,926,119.71元，同比增长1.91%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益514,671,997.95元，上年度末508,990,745.26元，同比增长1.12%[7] - 报告期内公司实现营业收入10225.8万元，同比增长24.34%，实现利润568.1万元，同比增长8.59%[22] - 应收票据期末余额较年初余额减少67.06%，应收账款增长38.74%，预付账款增长162.91%，应收利息减少89.42%，在建工程增长58.97%，长期股权投资减少62.75%，应交税费增加47.66%，其他非流动负债增加41.10%[20] - 营业税金及附加本期发生额较上年同期减少70.20%，营业外收入增加326.20%，投资活动产生的现金流量净额减少36.36%，筹资活动产生的现金流量净额增加88.56%[20][21] - 期末货币资金88045676.12元，期初92673376.20元；应收票据期末15884921.32元，期初48229977.16元；应收账款期末66240669.74元，期初47745904.20元等[43] - 期末资产总计731636206.22元，期初717926119.71元；负债合计期末216964208.27元，期初208935374.45元；所有者权益合计期末514671997.95元，期初508990745.26元[44][45] - 本期营业总收入102258624.05元，上期82241324.17元；营业总成本本期95969476.47元，上期76167108.87元[48] - 本期营业利润6289147.58元，上期6074215.30元；营业外收入本期440214.85元，上期103285.79元[48] - 公司2014年第一季度净利润为5,681,252.69元，上年同期为5,231,878.61元[49] - 公司2014年第一季度基本每股收益为0.128元，上年同期为0.1178元[49] - 公司2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117,428,364.94元，上年同期为89,160,197.51元[51] - 公司2014年第一季度经营活动现金流入小计为127,689,713.39元，上年同期为104,945,080.09元[52] - 公司2014年第一季度经营活动现金流出小计为114,308,346.57元，上年同期为86,847,113.56元[52] - 公司2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,381,366.82元，上年同期为18,097,966.53元[52] - 公司2014年第一季度投资活动现金流入小计为3,200,000.00元，上年同期为11,000.00元[52] - 公司2014年第一季度投资活动现金流出小计为18,444,117.73元，上年同期为23,964,078.15元[53] - 公司2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,804,004.60元，上年同期为 -24,501,571.55元[53] - 公司2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4,627,700.08元，上年同期为 -30,111,189.08元[53] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计374,182.62元，其中计入当期损益的政府补助409,601.62元，其他营业外收入和支出30,613.23元，所得税影响额66,032.23元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为8,204户[14] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股[14] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.2%，持股数量均为2,307,692股[14] - 奚劼、王志峰、邓全湘等前10名无限售条件股东分别持有不同数量的人民币普通股[14] - 山东同大集团有限公司等期初限售股数合计26376922股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数仍为26376922股[17] - 郑林强、周作平、范文涛等分别持有92700、89820、81600股人民币普通股[15] - 公司股东王志峰、范文涛、童元分别通过信用交易担保证券账户持有136332、81600、67800股[15] 客户销售集中度情况 - 公司前五大客户销售集中度略有下降，占总营业收入的比例由上年同期25.90%下降为22.76%[23] 公司业务产能及风险情况 - “超细纤维高仿真面料扩大生产规模项目”完成和产能整合使公司产能提升，多渠道营销策略使产销量同步增长[22] - 公司面临技术风险，若研发投入、技术方向等失误将损害技术竞争优势[23] - 公司面临应收账款风险，客户分布集中，将严格执行信用评级制度并培育新兴市场[24] 股东承诺情况 - 发行人实际控制人孙俊成避免同业竞争承诺期限截止2014年3月31日[27] - 实际控制人孙俊成等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份[29] - 公司其他股东北京实地创业投资有限公司等承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理首次公开发行前持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员任职期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[30] - 公司董事和高级管理人员离职后六个月内不转让直接和间接持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员离职六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[30] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份[31] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七至十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[31] - 若需补缴社保和公积金等，控股股东和实际控制人将无条件全额承担相关款项[31] 利润分配情况 - 若无重大投资或现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[32] - 2013年度公司以总股本44400000股为基数，每10股派发现金红利1.11元（含税），共分配现金股利4928400元（含税）[39] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为708.35万元，累计投入募集资金总额为19304.65万元[35] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目累计投入12352.84万元，进度为96.64%，本报告期实现效益110.71万元，累计实现效益283.99万元[35] - 承诺投资项目累计投入13904.65万元，超募资金投向累计投入5400万元，合计累计投入19304.65万元[35] - 本次发行取得超募资金8723.09万元[35] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金共3400万元，多次暂时补充2000万元且均按时归还[35][36] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[36] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目建设的自筹资金2993.540931万元[36] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[36] - 新建厂房工程建造成本比计划超支44.500337万元，设备购置及安装费因控制成本有节余[36] - 承诺投资项目未达预计效益原因是项目运行时间短未释放全部产能和业内毛利率下降[35] - 公司采购国产设备节约费用14957811.76元，其他费用超支429860元，基本预备费节约373777.6元，铺底流动资金超支602740.39元[37] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）15518101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久性补充流动资金[37] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额41500，本报告期投入1150.85，截至报告期末累计投入25599.86，项目进度65%，累计收益为0[38]