收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5233.01万元,同比增长34.23%[9] - 营业收入同比增长34.23%至52,330,108.35元[20][22] - 公司实现营业收入52,330,108.35元,比上年同期增加34.23%[27] - 营业总收入5233万元,同比增长34.2%(上期3898万元)[59] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为374.91万元,同比下降37.92%[9] - 净利润同比下降33.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3,749,078.28元,比上年同期减少37.92%[27] - 净利润396万元,同比下降33.6%(上期596万元)[60] - 归属于母公司所有者的净利润375万元,同比下降37.9%[60] - 公司净利润为353万元,同比下降42.6%[64] - 营业利润为394.7万元,同比下降44.3%[64] - 基本每股收益为0.03元/股,同比下降40.00%[9] - 基本每股收益0.03元,同比下降40%(上期0.05元)[61] - 基本每股收益0.03元,同比下降40%[65] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长48.74%[20] - 营业成本4146万元,同比增长48.8%(上期2787万元)[59][60] - 财务费用同比增长189.52%[20] - 管理费用430.7万元,同比增长41.1%[64] - 所得税费用62.3万元,同比下降42.6%[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为732.5万元,同比增长414.27%[9] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0528元/股,同比增长412.62%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长414.27%[21] - 经营活动现金流量净额732.5万元,同比增长414.3%[67] - 销售商品提供劳务收到现金4080.7万元,同比增长26.8%[67] - 投资活动现金流量净额-288.2万元,同比改善62.7%[68] - 投资活动现金流入小计为40,598,356.16元[72] - 投资活动现金流出小计为43,274,626.62元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,676,270.46元[72] - 购建固定资产等长期资产支付现金3,274,626.62元[72] - 投资支付现金40,000,000.00元[72] - 取得投资收益收到现金598,356.16元[72] - 筹资活动现金流出小计为669,300.01元[72] - 现金及现金等价物净增加额2,424,853.06元[72] - 期末现金及现金等价物余额69,200,154.40元[72] - 期末现金及现金等价物余额7504.2万元[69] 资产和负债变动 - 预付款项期末较期初增长513.52%[20] - 在建工程期末较期初增长328.32%[20] - 货币资金期末余额为75,042,001.23元,较期初71,182,557.51元增长5.4%[51] - 应收账款期末余额为78,113,243.22元,较期初72,445,582.33元增长7.8%[51] - 存货期末余额为60,298,713.42元,较期初58,406,944.42元增长3.2%[51] - 流动资产合计期末余额为283,390,309.61元,较期初271,015,126.03元增长4.6%[51] - 固定资产期末余额为154,950,196.09元,较期初158,144,033.98元下降2.0%[52] - 在建工程期末余额为2,027,936.04元,较期初473,465.94元增长328.3%[52] - 短期借款期末余额为40,000,000.00元,与期初持平[52] - 应付账款期末余额为47,508,250.45元,较期初46,029,274.09元增长3.2%[52] - 未分配利润期末余额为86,748,032.91元,较期初82,998,954.63元增长4.5%[54] - 所有者权益合计期末余额为346,941,533.75元,较期初340,201,995.24元增长2.0%[54] - 公司总资产从期初4.62亿元增长至期末4.70亿元,增幅1.8%[56][57] - 货币资金期末余额6920万元,较期初6678万元增长3.6%[55] - 应收账款从7045万元增至7517万元,增长6.7%[55] - 预付款项从59万元大幅增长至366万元,增幅516%[55] - 短期借款保持4000万元未变动[56] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为11,785户[16] - 第一大股东新疆动能东方股权投资有限公司持股36.10%(50,100,000股),其中质押23,350,000股[16] - 少数股东权益同比增长379.72%[20] 供应商和客户集中度 - 2015年第一季度前五大供应商采购总额为14,410,866.40元,占采购总额比例42.82%,较上年同期51.58%下降8.76个百分点[25][26] - 第一名供应商采购金额4,651,457.45元,占比13.82%,较上年同期20.62%下降6.8个百分点[25] - 第二名供应商采购金额2,902,539.22元,占比8.62%,较上年同期13.74%下降5.12个百分点[25] - 2015年第一季度前五大客户销售总额35,365,765.51元,占营业收入比例67.58%,较上年同期61.09%上升6.49个百分点[27] - 第一名客户销售金额11,663,772.76元,占比22.29%,较上年同期20.17%上升2.12个百分点[27] - 第二名客户销售金额11,063,959.96元,占比21.14%,较上年同期17.69%上升3.45个百分点[27] - 第三名客户销售金额8,204,500.30元,占比15.68%,较上年同期8.83%大幅上升6.85个百分点[27] - 前四名客户均为长期稳定合作伙伴,采购额较上年同期均有不同程度增加[26] 募集资金使用 - 募集资金总额为176.1848百万元[37] - 本季度投入募集资金总额为1.0341百万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为56.81百万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.24%[37] - 已累计投入募集资金总额为173.302百万元[37] - 片式电感产品扩产项目累计投入131.5967百万元,投资进度达101.6%[37] - 片式LTCC射频元器件项目累计投入26.3191百万元,投资进度达107.73%[37] - 研发中心建设项目累计投入15.3862百万元,投资进度达97.94%[37] - 片式电感产品扩产项目本报告期实现效益3.3101百万元[37] - 片式LTCC射频元器件项目本报告期实现效益0.5058百万元[37] - 片式电感系列产品扩产建设项目总投资额增加至12952万元[38] - 超募资金总额5727.48万元[38] - 超募资金用于追加片式电感扩产项目投资5378万元[38] - 片式LTCC项目调减转入超募资金303万元[38] - 截至2014年底超募资金余额652.48万元[38] - 预先投入募集资金项目的自筹资金477.92万元[38] 其他收益和投资 - 计入当期损益的政府补助为20.6万元[10] - 理财产品利息收入为54.86万元[10] - 投资收益54.9万元[64] 管理层讨论和指引 - 深圳最低工资标准自2015年3月1日起上调至2030元[11] - 动能东方承诺2015年度不减持所持有的所有上市公司股份[32] - 叶文新和钟艺玲对星源电子潜在损失承担赔偿责任,比例分别为70%和30%[32] - 主要股东承诺自发行完成之日起36个月内不转让所获股份[32] - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[33] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[33] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司产生同业竞争[33] - 交易相关方承诺减少与上市公司关联交易并确保按市场化原则进行[32] - 公司承诺保持人员、机构、资产、业务及财务独立[32] - 主要股东承诺不主动增持上市公司股份(被动增持除外)[32] - 相关方承诺若获得与上市公司存在竞争的商业机会将优先提供给上市公司[33] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[43] - 连续三年现金分红累计不低于三年可分配利润的30%[43] - 重大资产重组申请获证监会受理[40] - 收到证监会行政许可项目审查反馈意见通知书[40] - 公司第一季度报告未经审计[73]
麦捷科技(300319) - 2015 Q1 - 季度财报