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博晖创新(300318) - 2016 Q1 - 季度财报
博晖创新博晖创新(SZ:300318)2016-04-29 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为6490.11万元,同比增长176.46%[7] - 营业收入较去年同期增长176.46%[26] - 营业总收入同比增长176.4%至6490.11万元[54] - 归属于上市公司股东的净利润为230.61万元,同比下降48.71%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为130.70万元,同比下降71.92%[7] - 基本每股收益为0.0056元/股,同比下降79.56%[7] - 归属于母公司净利润同比下降48.7%至230.61万元[55] - 基本每股收益同比下降79.6%至0.0056元[56] - 综合收益总额同比下降26.3%至301.21万元[55] 成本和费用(同比) - 营业成本较去年同期增长370.66%[26] - 销售费用较去年同期增长160.85%[26] - 管理费用较去年同期增长121.75%[26] - 营业成本同比增长370.6%至2613.99万元[54] - 销售费用同比增长160.9%至1286.71万元[54] - 管理费用同比增长121.7%至2253.78万元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4568.28万元,同比下降1754.38%[7] - 销售商品收到的现金较去年同期增加185.76%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长185.8%,从20,868,423.56元增至59,633,058.66元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负45,682,846.79元,较上期的负2,463,510.45元扩大[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负24,039,824.04元,较上期的负38,123,539.03元有所改善[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,948,431.41元,主要来自取得借款12,500,000.00元[62][63] - 现金及现金等价物净减少58,043,749.30元,期末余额为53,284,027.29元[63] - 母公司经营活动现金流量净额转正为2,812,779.30元,上期为负1,724,520.57元[64] - 母公司投资活动现金流出20,442,083.77元,主要用于购建资产和投资支付[66] - 母公司取得借款12,500,000.00元,筹资活动现金流量净额为12,198,431.41元[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额为26,486,271.09元,较期初减少5,430,873.06元[66] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少52.14%[25] - 预收账款较年初增加48.96%[25] - 货币资金从期初的1.113亿元减少至期末的5328.4万元,降幅达52.1%[46] - 应收账款从期初的4272.2万元增长至期末的5377.8万元,增幅为25.9%[46] - 预付款项从期初的1167.4万元增至期末的2529.1万元,增幅达116.6%[46] - 存货从期初的3.101亿元增至期末的3.333亿元,增长7.2%[46] - 短期借款从期初的2140万元增至期末的3390万元,增幅达58.4%[47] - 应付账款从期初的7245.3万元降至期末的6083.3万元,下降16.0%[47] - 应交税费从期初的405.7万元大幅降至期末的61.9万元,降幅达84.7%[47] - 未分配利润从期初的2.472亿元微增至期末的2.495亿元,增长0.9%[49] - 母公司货币资金从期初的3191.7万元降至期末的2648.6万元,下降17.0%[50] - 母公司应收账款从期初的2829.1万元增至期末的3486.6万元,增长23.2%[50] - 短期借款同比增长58.4%至3390万元[51] - 货币资金减少至非流动资产合计13.08亿元[51] 业务发展和投资 - 收购河北大安形成商誉7.49亿元[15] - 收购美国Advion公司形成商誉1.39亿元[15] - 静注人免疫球蛋白产品预计2017年后获得注册[11] - 购建固定资产支付的现金较去年同期减少78.00%[28] - 研发投入保持31.71万元[51] - 公司以现金对控股子公司大安制药增资171.36百万元人民币,增资后持股48%[37] - 公司调整对大安制药的借款金额至128.64百万元人民币,并免除自2015年1月1日起的资金占用费[37] - 云南沃森生物技术股份有限公司同样免除大安制药自2015年1月1日起的资金占用费[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,795户[19] - 第一大股东杜江涛持股比例为39.12%,持股数量为160,040,230股[19] - 杜江涛及卢信群在资产重组中承诺三十六个月内不转让认购股份[33] - 杜江涛承诺交易完成后十二个月内不转让交易前持有的公司股份[33] - 杜江涛及卢信群承诺若涉信息披露违规案件,在调查结论明确前不转让权益股份[34] - 公司董事、监事及高级管理人员长期遵守股份锁定承诺[34] - 股东郝虹承诺遵守配偶杜江涛任职期间的股份转让限制[34] - 持有公司5%以上股份的股东均遵守避免同业竞争的长期承诺[34] 融资和借款活动 - 公司向控股股东杜江涛借款2亿元人民币用于运营发展,免息且期限十二个月[36] - 公司获得政府补助205.13万元[8] 其他财务数据 - 总资产为20.53亿元,较上年度末下降0.81%[7] - 公司第一季度报告未经审计[67]