收入和利润(同比环比) - 营业总收入第三季度为7705万元,同比增长149.88%[7] - 年初至报告期末营业总收入为1.35亿元,同比增长79.93%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为646.9万元,同比下降50.85%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为2948.2万元,同比下降6.82%[7] - 基本每股收益第三季度为0.0158元/股,同比下降80.32%[7] - 加权平均净资产收益率第三季度为0.46%,同比下降74.65%[7] - 年初至报告期末营业收入13465.26万元,同比增长79.93%[43] - 报告期营业收入7704.97万元,同比增长149.88%[56] - 公司营业收入从30,834,486.85元增长至77,049,653.99元,增幅149.9%[98] - 归属于母公司所有者的净利润为6,469,145.30元,较上期13,161,032.29元下降50.8%[99] - 基本每股收益为0.0158元,较上期0.0803元下降80.3%[100] - 营业总收入同比增长79.9%,从7483.74万元增至13465.26万元[105] - 营业利润同比下降51.8%,从3246.66万元降至1564.37万元[106] - 净利润下降6.3%,从3031.24万元降至2839.29万元[106] - 基本每股收益下降60.5%,从0.1931元降至0.0763元[107] - 母公司营业收入增长17.8%,从7483.74万元增至8817.95万元[109] - 母公司营业收入为35,167,818.35元,较上期30,834,486.85元增长14.1%[102] - 母公司净利润为10,315,533.20元,较上期13,585,233.69元下降24.1%[102] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末营业成本5555.99万元,同比增长252.29%[43] - 营业成本从6,389,892.18元增长至39,349,695.72元,增幅515.8%[98] - 营业成本大幅增长252.4%,从1577.09万元增至5555.99万元[105] - 销售费用增长56.4%,从1407.45万元增至2202.07万元[106] - 管理费用增长96.0%,从2264.32万元增至4438.42万元[106] - 报告期财务费用-416.36万元,同比减少849.58%[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4134.14万元,较上年同期的1673.16万元增长147.1%[113] - 支付的各项税费为1262.67万元,较上年同期的1002.27万元增长26.0%[113] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2470.3万元,同比增长284.61%[7] - 年初至报告期末收到的其他与经营活动有关的现金4305.77万元,同比增长461.36%[48] - 年初至报告期末投资支付的现金9300万元,同比减少75.84%[52] - 支付其他与筹资活动有关的现金624.89万元,同比增长18062.11%[55] - 经营活动现金流入增长109.1%,从8450.21万元增至17673.70万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额为2470.27万元,较上年同期的642.28万元增长284.7%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元,较上年同期的-2.01亿元略有改善[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8406.19万元,上年同期为-1150.32万元[113] - 现金及现金等价物净增加额为-2.58亿元,期末余额为7086.72万元[114] - 母公司经营活动现金流量净额为3490.29万元,较上年同期的923.70万元增长277.8%[115] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.11亿元,较上年同期的-1.99亿元恶化56.2%[115] - 母公司投资支付现金2.80亿元,上年同期为3.85亿元[115] - 母公司取得子公司支付的现金净额为1.73亿元[113] 资产和负债变化 - 总资产达到20.5亿元,较上年度末增长156.49%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为14.05亿元,较上年度末增长93.98%[7] - 货币资金期末7,086.72万元,较年初减少83.5%[25] - 应收账款期末5,413.71万元,较年初增长110.98%[26] - 存货期末35,063.50万元,较年初增长2,245.53%[28] - 商誉增加90,933.91万元[32] - 其他应付款期末55,396.53万元,较年初增长42,018.6%[38] - 股本期末40,910.59万元,较年初增长149.7%[41] - 货币资金期末余额7086.72万元,较期初4.29亿元下降83.5%[90] - 应收账款期末余额5413.71万元,较期初2565.94万元增长111.0%[90] - 存货期末余额3.51亿元,较期初1494.91万元增长2245.2%[90] - 商誉期末余额9.09亿元,期初为零[91] - 资产总计20.50亿元,较期初7.99亿元增长156.5%[91] - 归属于母公司所有者权益合计14.05亿元,较期初7.24亿元增长94.0%[93] - 公司总资产从806,262,923.73元增长至1,489,133,052.22元,增幅84.6%[95][96] - 公司股本从163,840,000.00元增加至409,105,938.00元,增幅149.6%[96] - 资本公积从278,668,076.50元增长至687,761,425.53元,增幅146.8%[96] - 其他非流动资产从1,705,105.00元增长至95,384,911.45元,增幅5493.8%[95] 收购与投资活动 - 综合研发基地新增固定资产投资约1.95亿元,每年新增摊销与折旧费用约600万元[10] - 取得子公司支付的现金净额17345.25万元[53] - 综合研发基地新增固定资产约19535万元,年新增摊销折旧约600万元[62] - 公司完成对美国Advion公司收购,实际支付合并对价为2904.29万美元,产生合并商誉2249.39万美元[83] - 收购Advion公司可辨认净资产公允价值为654.90万美元[83] - 公司出资1.5亿元收购广东卫伦30%股权,截至报告期末已支付9300万元[83] - 收购广东卫伦股权项目(承诺投资部分)投入5300万元人民币,投资进度88.33%[80] - 超募资金用于收购广东卫伦股权的投资总额为5384.38万元人民币[81] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.5854亿元人民币[80] - 本季度投入募集资金总额为6335.65万元人民币[80] - 累计投入募集资金总额为3.3231亿元人民币[80] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1.1274亿元人民币[80] - 累计变更用途的募集资金总额比例为31.44%[80] - 综合研发基地建设工程项目累计投入金额2.4131亿元人民币,投资进度达100%[80] - 超募资金总额为6574.15万元人民币[81] - 截止报告期末超募资金专户余额3026.15万元人民币,其中超募资金余额2774.15万元人民币[81] 业务与运营风险 - 医疗器械产品研发周期通常需要3至5年甚至更长时间[64] - 大安制药静注人免疫球蛋白产品预计在2017年后获得注册批准[67] - 大安制药因借款较多存在偿债风险且资产负债率较高[71] - 收购大安制药与Advion公司后形成较大金额商誉存在减值风险[73] - 血液制品行业原料血浆供应十分紧张直接影响生产规模[69] - 公司符合新设浆站资质但申请存在高度不确定性[70] - 血浆组分II+III调拨需获国家药监局批准否则面临存货减值风险[67] - 新产品注册证获取周期较长逾期将影响产品推出[68] - 公司通过收购大安制药涉足血液制品业务面临管理能力挑战[66] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数12,093户[18] - 杜江涛持股39.12%共160,040,230股,其中有限售条件股份119,036,710股[18] - 杨奇持股12.66%共51,782,700股,其中质押26,220,000股[18] - 郝虹持股12.62%共51,609,600股,其中质押51,609,600股[18] - 杜江涛与卢信群认购股份锁定期为三十六个月[77] 其他重要事项 - 年初至报告期末营业外收入1723.04万元,同比增长639.66%[44] - 营业外收入激增639.8%,从232.95万元增至1723.04万元[106] - 2014年度现金分红总额为409.60万元,占归属于母公司股东净利润比例10.74%[84]
博晖创新(300318) - 2015 Q3 - 季度财报