收入和利润(同比环比) - 营业总收入1.737亿元人民币,同比增长84.55%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润4430.15万元人民币,同比增长6.11%[7] - 基本每股收益0.0643元人民币,同比增长4.89%[7] - 加权平均净资产收益率1.52%,同比下降0.03个百分点[7] - 营业收入增长7958万元,增长84.55%至1.74亿元[23] - 营业收入为17369.76万元,同比增长84.55%[25] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4430.15万元,同比增长6.11%[25] - 营业总收入本期发生额1.74亿元,较上年同期9,412万元增长84.6%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为4,430万元,较上年同期4,175万元增长6.1%[48] - 基本每股收益为0.0643元,较上年同期0.0613元增长4.9%[48] - 营业收入同比增长50.5%至1.191亿元[49] - 净利润同比下降48.6%至2187.3万元[49] - 基本每股收益同比下降50%至0.03元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长3549万元,增长268.09%至4873万元[23] - 销售费用增长1196万元,增长47.23%至3729万元[23] - 管理费用增长2397万元,增长58.82%至6472万元[23] - 支付给职工现金增长4281万元,增长95.60%至8759万元[23] - 营业成本本期发生额4,873万元,较上年同期1,324万元增长268.1%[48] - 销售费用本期发生额3,730万元,较上年同期2,533万元增长47.2%[48] - 管理费用本期发生额6,472万元,较上年同期4,075万元增长58.8%[48] - 营业成本同比大幅增长173.2%至6169.9万元[49] - 支付给职工现金同比增长95.6%至8759.8万元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长200%,从1243万元增至3727万元[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9466.46万元人民币,同比下降346.27%[7] - 收回投资所收到的现金为278.31万元,同比增长185.45%[24] - 取得投资收益所收到的现金为225.73万元,同比增长95.34%[24] - 收到的其他与投资活动有关的现金为65199.24万元,同比增长100.00%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为7096.01万元,同比增长81.40%[24] - 投资所支付的现金为5587.97万元,同比增长100.00%[24] - 汇率变动对现金的影响为601.89万元,同比增长4791.11%[24] - 经营活动现金流量净流出大幅扩大至9466.5万元[52] - 投资活动现金流量净流入5.302亿元[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39.4%至1.236亿元[52] - 收到的税费返还同比增长263%至1844.2万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,本期为-1.554亿元,同比下降332%[53] - 经营活动现金流入总额下降33%,从1.624亿元降至1.082亿元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降7%,从7675万元降至7126万元[53] - 支付其他与经营活动有关的现金激增333%,从3209万元增至1.39亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-4842万元转为5.301亿元正流入[53] - 收到其他与投资活动有关的现金达6.519亿元,为主要现金流入来源[53] - 期末现金及现金等价物余额为8.447亿元,较期初4.567亿元增长85%[53] - 购建固定资产、无形资产支付的现金下降48%,从2318万元降至1202万元[53] - 汇率变动对现金的影响显著增加,从2万元增至619万元[53] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为13.36亿元,较期初减少1.31亿元(下降8.9%)[40] - 应收账款期末余额为3.75亿元,较期初增加1.02亿元(增长37.6%)[40] - 存货期末余额为3.18亿元,较期初增加7946万元(增长33.3%)[40] - 资产总计期末为34.42亿元,较期初增加3.17亿元(增长4.8%)[40] - 应付账款期末余额为8765万元,较期初增加3470万元(增长65.5%)[40] - 其他应付款期末余额为1.18亿元,较期初增加4896万元(增长70.6%)[40] - 货币资金期末余额为8.47亿元,较期初11.11亿元减少23.8%[43] - 应收账款期末余额为3.19亿元,较期初2.59亿元增长23.0%[43] - 存货期末余额为1.66亿元,较期初1.45亿元增长14.3%[43] - 长期股权投资期末余额为11.80亿元,较期初10.69亿元增长10.4%[43] - 应收账款增长10239万元,增长37.60%至3.75亿元[22] - 预付账款增长3451万元,增长46.08%至1.09亿元[22] - 存货增长7946万元,增长33.32%至3.18亿元[22] - 应付账款增长3470万元,增长65.54%至8765万元[22] - 应付职工薪酬减少2213万元,减少67.00%至1089万元[22] - 期末现金及现金等价物余额达12.53亿元[52] 业务线表现 - 超光网业务占国内市场份额70%左右[26] - 丰付金融平台已与300多家合作平台对接[26] 管理层讨论和指引 - 公司面临毛利率下降风险,新业务可能拉低总体利润率[11] - 公司存在投资收益不能收回的风险,因投资项目增多[13] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数35,227户[16] - 第一大股东郑海涛持股80,398,694股,占总股本15.56%[16] - 马力创业投资有限公司持股23,715,438股,占总股本3.44%[16] - 范竣持股9,091,133股,占总股本1.32%[16] - 彭秋和持股8,600,000股,占总股本1.25%[16] - 深圳市中科远东创业投资有限公司持股6,479,649股,占总股本0.94%[16] - 徐建林持股6,325,900股,占总股本0.92%[16] - 广发聚丰基金持股6,000,336股,占总股本0.87%[16] - 期末限售股份总数85,739,824股[19] - 郑海涛持有限售股80,398,694股,占其总持股的75%[16][19] 其他重要财务事项 - 非经常性损益项目总额462.45万元人民币,主要来自政府补助291.59万元人民币[7] - 公司转让湖南爱点45.946%股权,获得转让价款278.31万元[34] - 公司及子公司合计出资3060万元收购福州兆科智能卡45%股权[35] - 2014年度拟现金分红总额为1377.67万元,每10股派0.20元[36]
数码视讯(300079) - 2015 Q1 - 季度财报