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开能健康(300272) - 2018 Q1 - 季度财报(更新)
开能健康开能健康(SZ:300272)2018-08-20 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.605亿元,同比增长18.48%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.840亿元,同比增长2,390.48%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.62万元,同比下降99.63%[9] - 基本每股收益为0.7133元/股,同比增长2,388.26%[9] - 加权平均净资产收益率为29.72%,同比增长28.05个百分点[9] - 公司第一季度营业总收入160,541,000元,同比增长18.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润284,040,800元,同比增长2,390.48%[23] - 合并营业总收入16,054.10万元,同比增长18.48%,其中水处理整体设备销售7,659.44万元增长20.16%[33] - 水处理核心部件销售6,761.87万元,同比增长29.46%[33] - 公司营业总收入同比增长18.5%至1.605亿元[75] - 净利润大幅增长至2.832亿元,去年同期为402万元[76] - 归属于母公司所有者净利润达2.840亿元,去年同期为1140万元[76] - 营业收入为8465.17万元,同比增长3.13%[79] - 净利润为669.22万元,同比下降77.65%[79] - 基本每股收益为0.7133元,同比增长2384.67%[77] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为5872.12万元,同比增长9.79%[79] - 销售费用为735.02万元,同比增长57.10%[79] - 管理费用为1534.94万元,同比增长62.25%[79] 资产和负债变化 - 总资产为14.763亿元,同比下降43.86%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为11.231亿元,同比增长38.02%[9] - 长期股权投资期末余额增加337,530,000元,增幅913.55%[24] - 在建工程期末余额减少498,300,000元,降幅99.37%[24] - 固定资产期末余额减少287,420,000元,降幅45.69%[24] - 无形资产期末余额减少122,470,000元,降幅50.54%[24] - 其他流动资产期末余额减少471,650,000元,降幅91.17%[23] - 可供出售金融资产期末余额减少10,040,000元,降幅97.72%[23] - 公司总资产减少11.53亿元,降幅43.86%,主要因不再合并原能集团约15亿元资产[21] - 归属于上市公司股东的净资产增加3.09亿元,增幅38.02%,主要因实现归属于母公司股东的净利润3.55亿元[22] - 少数股东权益减少88,495万元,降幅96.77%,主要因不再合并原能集团少数股东权益[27] - 货币资金期末余额为79,638,939.23元,较期初98,923,450.36元下降19.5%[67] - 应收账款期末余额为130,438,331.15元,较期初172,267,803.72元下降24.3%[67] - 存货期末余额为124,111,701.14元,较期初107,482,884.06元增长15.5%[67] - 其他流动资产期末余额为45,671,442.26元,较期初517,326,305.74元下降91.2%[67] - 长期股权投资期末余额为374,482,434.84元,较期初36,947,453.11元增长913.3%[68] - 固定资产期末余额为341,653,450.06元,较期初629,078,089.71元下降45.7%[68] - 在建工程期末余额为3,178,127.04元,较期初501,480,980.31元下降99.4%[68] - 无形资产期末余额为119,854,800.80元,较期初242,325,145.69元下降50.5%[68] - 短期借款期末余额为149,288,284.00元,较期初154,518,428.00元下降3.4%[68] - 应交税费期末余额为25,618,457.04元,较期初8,150,276.87元增长214.3%[68] - 货币资金从期初5633万元降至期末530万元[71] - 应收账款从期初1.010亿元降至期末8897万元[71] - 存货从期初3263万元增至期末4282万元[71] - 短期借款从期初8836万元降至期末8627万元[72] - 其他应付款从期初5.199亿元降至期末2729万元[69] - 负债合计从期初9.012亿元降至期末3.236亿元[69] - 应交税费增加1,747万元,增幅214.33%,主要因缴纳上年度企业所得税及计提股权转让所得税[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22.20万元,同比增长100.67%[9] - 经营活动现金流量净额多流入3,355万元,增幅100.67%,主要因不再合并原能集团上年同期5,400万元净流出[31] - 投资活动现金流出增加9,333万元,增幅392.55%,主要因对Canature N.A投资2,155万元及原能集团新增5,670万元理财款[31] - 筹资活动现金流出减少9,012万元,降幅82.51%,主要因少归还银行借款约9,000万元[32] - 经营活动现金流量净额为22.20万元,同比改善103.67%[83] - 投资活动现金流量净额为1175.50万元,同比下降81.71%[83][84] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元,同比增长1.87%[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8442.02万元,较上期的7096.89万元增长18.96%[86] - 收到的税费返还为656.29万元,较上期的227.11万元增长188.98%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为1284.67万元,较上期的2505.77万元下降48.74%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为6757.15万元,较上期的2054.37万元增长228.91%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8212.68万元,较上期的-5301.52万元扩大54.91%[88] - 期末现金及现金等价物余额为5302.87万元,较期初的5633.19万元下降5.86%[88] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为599.80万元,较上期的157.56万元增长280.68%[87] - 投资支付的现金为5450.10万元,较上期的60.00万元增长8983.50%[87] - 支付其他与经营活动有关的现金为2091.59万元,较上期的5699.55万元下降63.30%[87] - 现金及现金等价物净增加额为-330.32万元,较上期的-787.27万元改善58.05%[88] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3.038亿元,主要来自处置原能集团股权收益[10] - 计入当期损益的政府补助为107.99万元,主要系科技型企业资助资金[10] - 投资收益增加30,224万元,增幅10,726.14%,主要因转让原能集团部分股权及剩余股权公允价值计量产生约3亿元税前收益[28] - 投资收益显著增加至3.051亿元,去年同期为282万元[76] - 投资收益为613.49万元,同比下降69.62%[79] - 原能集团股权转让产生约3亿元税前投资收益[41] 股权和投资活动 - 开能环保以2.5亿元价格转让原能集团10.99%股权给瞿建国[40] - 股权转让完成后开能环保仍持有原能集团16.48%股权[40] - 转让浙江润鑫12.38%股权获得对价款3900万元[43] - 浙江润鑫交易后开能环保持股比例降至40%[44] - 开能香港以不超过441.43万加元收购CANATURE N.A. INC. 51%股权[45] - 邹国南和陈霞庆以合计3,900万元人民币受让开能环保持有的浙江润鑫合计12.38%股权[52] - 开能环保以2.5亿元人民币向瞿建国转让原能集团10.99%股权[52] - 开能香港以不高于4,414,344加元收购加拿大CANATURE N.A. INC. 51%股权[52] 股东结构和控制权变化 - 报告期末普通股股东总数16,919户[16] - 第一大股东瞿建国持股比例38.48%,持股数量153,220,978股,其中质押82,070,000股[16] - 钧天投资直接及间接持有开能环保股份4108.96万股,占总股份10.32%[39] - 钧天投资合计持有开能环保可行使表决权数量11443.87万股,占总股份28.74%[39] - 钧天投资通过二级市场增持公司股份1.07%达426.85万股[49] - 钧天投资后续增持公司股份1.06%达421.04万股[49] - 钧天投资在2018年3月14日至23日期间通过二级市场买入公司股份4,067,374股,占公司总股份数的1.02%[50] - 钧天投资累计增持公司股份达12,546,298股,占公司总股份数的3.15%[50] - 瞿建国承诺放弃持有的开能环保28,390,000股股份(占股份总额7.13%)的表决权[54] - 钧天投资承诺在股权过户完成后的24个月内若博乐宝盈利则推进消除同业竞争[54] - 公司控股股东变更为钧天投资,实际控制人变更为赵笠钧[51] - 董事会成员由五名增至七名,并新增四名副总经理[51] 承诺和锁定期安排 - 钧天投资承诺股权转让后12个月内不转让所获股份,有效期至2019年1.12日[56] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过持股25%[56] - 瞿建国通过高森投资间接持股锁定36个月至2018年2月26日[56] - 控股股东瞿建国避免同业竞争承诺于2018年1月12日因控制权变更履行完毕[58] - 持股5%以上股东高森投资、杨焕凤承诺避免同业竞争,杨焕凤于2018年1月12日起不再为5%以上股东[58] - 瞿建国、高森投资、杨焕凤承诺规范关联交易,杨焕凤于2018年1月12日起不再为5%以上股东[58] - 韦嘉所持股份于2018年2月9日全部解锁[56] - 瞿建国所持股份自2018年2月27日起锁定6个月[56] - 瞿建新所持股份自2018年2月27日起锁定6个月[56] - 钧天投资承诺减少关联交易并承担违规赔偿责任[56]