收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.52亿元,同比增长26.79%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5071.05万元,同比增长33.27%[7] - 基本每股收益为0.07元/股,同比增长16.67%[7] - 营业收入3.52亿元,同比增长26.79%[26] - 归属于母公司净利润0.51亿元,同比增长33.27%[26] - 营业总收入同比增长26.8%至3.52亿元[57] - 营业利润同比增长20.9%至4847万元[58] - 净利润同比增长31.8%至4595万元[58] - 归属于母公司净利润同比增长33.3%至5071万元[58] - 基本每股收益为0.07元,同比增长16.7%[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长43.2%至2.04亿元[58] - 销售费用同比增长22.4%至3077万元[58] - 管理费用同比增长8.7%至9221万元[58] - 财务费用为负186万元,同比收窄11.4%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.57亿元,同比下降65.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.52%至-4.57亿元,因支付货款增幅较大[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.37%至-1182.44万元,因吸收筹资减少及偿还银行借款影响[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.88亿元,同比下降9.6%[64] - 收到的税费返还为1895.71万元,同比增长36.4%[64] - 经营活动现金流入小计为2.46亿元,同比下降3.5%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.18亿元,同比增长35.8%[65] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.66亿元,同比增长31.9%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.57亿元,同比恶化65.5%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-4087.32万元,同比改善57.8%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1182.44万元,同比由正转负[66] - 现金及现金等价物净增加额为-5.10亿元,同比恶化233.8%[66] - 期末现金及现金等价物余额为7.58亿元,同比增加21.1%[66] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降39.14%至7.90亿元,主要因经营性现金投入增幅较大[25] - 在建工程同比上升241.10%至318.04万元,因子公司办公场所装修尚未完工[25] - 短期借款同比下降36.79%至3815.00万元,因子公司归还银行短期借款[25] - 应付职工薪酬同比下降32.69%至825.24万元,因本期支付薪酬影响[25] - 货币资金期末余额为7.90亿元,较期初12.97亿元下降39.2%[49] - 应收账款期末余额为7.14亿元,较期初6.42亿元增长11.3%[49] - 预付款项期末余额为9212.26万元,较期初2828.85万元增长225.6%[49] - 存货期末余额为6.06亿元,较期初5.16亿元增长17.5%[49] - 资产总计期末余额为49.07亿元,较期初51.31亿元下降4.4%[49] - 短期借款期末余额为3815万元,较期初6035万元下降36.8%[50] - 预收款项期末余额为3.97亿元,较期初5.20亿元下降23.6%[50] - 应交税费期末余额为2162.20万元,较期初1.01亿元下降78.6%[50] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为37.59亿元,较期初37.03亿元增长1.5%[52] - 母公司货币资金期末余额为3.61亿元,较期初4.26亿元下降15.4%[53] 其他收益和损益项目 - 计入当期损益的政府补助为33.08万元[8] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回29.47万元[9] - 其他收益同比上升61.43%至2870.73万元,因增值税退税增加[25] - 其他收益同比增长61.4%至2871万元[58] 业务和合同表现 - 新签合同额2.63亿元,同比增长25.53%[26] - 期末在手合同额15.96亿元[26] - 安全可靠领域完成25个业务系统研发适配[30] - 安全可靠系统累计处理业务数据500万条及非结构化数据超1TB[30] - 中标浙江人民检察院一体化办公系统及监理服务项目[27] - 成功开拓北京、三亚、宜昌等市场监管区域[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,564户[17] - 实际控制人邵学持股比例为2.87%,持有无限售条件股份3765.87万股[18][21] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.34%,持有无限售条件股份1782.29万股[18] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.45%,持有无限售条件股份1101.80万股[18] 募集资金使用 - 募集资金总额为99,481.18万元[36] - 本季度投入募集资金总额为250.57万元[36] - 已累计投入募集资金总额为101,661.01万元[36] - 购买联奕科技100%股权现金对价并募集配套资金项目投入48,000万元,累计投入48,022.29万元,投资进度100%[36] - 数字法院智能管理系统项目累计投入5,230.38万元,投资进度100%,累计实现效益8,920.13万元[36] - 电子检务管理系统项目累计投入3,488.08万元,投资进度100%,累计实现效益2,622.45万元[36] - 商业智能分析应用平台项目累计投入1,329.63万元,投资进度100%,累计实现效益3,766.65万元[36] - 参股深圳市捷视飞通科技有限公司投资金额3,000万元,公允价值为7,200万元[38] - 超募资金投向小计累计投入39,138.77万元[38] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为5.148亿元,超募资金达3.2亿元[39] - 超募资金中3400万元用于永久补充流动资金[39] - 使用超募资金1173万元收购航宇金信软件51%股权[39] - 投入超募资金1亿元建设华宇大连研发基地项目[39] - 使用超募资金6400万元永久补充流动资金[39] - 募投项目共使用募集资金1.45亿元,结余资金达5650.97万元[40] - 设备投入中超70%用于研发支撑和交付测试环境[40] - 通过技术手段节省设备投资,国产设备支持减少环境投入[40] - 截至2018年3月31日募集资金已全部使用完毕[40] - 公司不存在募集资金管理违规情况[41] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购总额7076.5万元,占采购总额22.22%[32] - 前五名客户销售总额8896.69万元,占销售总额25.28%[32] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.36%,同比下降0.73个百分点[7]
华宇软件(300271) - 2018 Q1 - 季度财报