收入和利润同比增长 - 营业总收入703,648,566.71元,同比增长90.33%[11] - 归属于上市公司股东的净利润73,235,173.38元,同比增长28.82%[11] - 扣除非经常性损益的净利润66,163,448.19元,同比增长42.33%[11] - 营业利润75,674,700元,同比增长34.36%[25] - 归属于上市公司股东净利润73,235,200元,同比增长28.82%[25] - 营业总收入703,648,566.71元,同比增长90.3%[51] - 净利润69,991,384.56元,同比增长22.5%[52] - 归属于母公司所有者的净利润73,235,173.38元,同比增长28.8%[52] - 基本每股收益0.1191元,同比增长5.9%[53] 成本和费用同比增长 - 营业成本470,892,833.84元,同比增长107.78%[24] - 销售费用79,586,689.69元,同比增长77.1%[52] - 管理费用72,509,867.43元,同比增长85.6%[52] - 营业成本470,892,833.84元,同比增长107.7%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,257,001.96元,同比下降209.69%[11] - 经营活动现金流量净额-38,257,001.96元,同比下降209.69%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3825.7万元,同比下降209.7%[59] - 母公司经营活动现金流量净额-6143.1万元,同比下降149.5%[62] 资产和负债变化 - 预付款项267,474,723.94元,同比增长32.79%[24] - 其他应收款138,116,403.64元,同比增长115.53%[24] - 货币资金期末余额为5.72亿元,较期初6.49亿元减少11.9%[42] - 应收账款期末余额为8.44亿元,较期初8.53亿元减少1.0%[42] - 预付款项期末余额为2.67亿元,较期初2.01亿元增长32.8%[42] - 其他应收款期末余额为1.38亿元,较期初0.64亿元增长115.5%[42] - 存货期末余额为3.16亿元,较期初2.60亿元增长21.6%[42] - 商誉期末余额为41.31亿元,较期初40.98亿元增长0.8%[43] - 短期借款期末余额为7.45亿元,较期初7.49亿元减少0.5%[43] - 归属于母公司所有者权益合计期末为54.34亿元,较期初53.58亿元增长1.4%[44] - 负债合计1,224,116,478.53元,同比增长10.0%[49] - 母公司货币资金期末余额为2.08亿元,较期初1.08亿元增长92.4%[47] - 母公司其他应收款期末余额为7.54亿元,较期初7.48亿元增长0.9%[47] 业务线表现 - 数字营销板块营收280,517,600元,同比增长235.71%[28] - 数字户外板块营业收入19734.35万元,同比增长126.46%[29] - 数字显示设备板块营业收入22578.75万元,同比增长13.46%[29] 股东和股权结构 - 公司第一大股东刘虎军持股115,388,120股,占总股本18.80%,其中质押86,541,090股[19] - 第二大股东何吉伦持股76,992,400股,占比12.55%,质押39,690,504股[19] - 第三大股东熊瑾玉持股29,704,777股,占比4.84%,无限售股7,426,195股[19] - 刘虎军与熊瑾玉为夫妻关系,构成关联股东[19] - 刘虎军期初限售股90,797,320股,本期解除4,256,230股,期末限售86,541,090股[22] - 何吉伦持有39,690,504股限售股,全部为重大资产重组定向增发股份[22] - 公司限售股份总额为349,087,381股,较期初减少4,312,630股[22] - 无限售条件股东中何吉伦持有37,301,896股,为最高[19] - 股东黄建明通过信用账户持有4,625,052股,占无限售股份的0.71%[19] - 前10名股东中共有7名股东存在股份质押情况,质押总量超过2.2亿股[19][22] 公司资源和运营数据 - 自有户外媒体资源面积约25万平方米[29] - 户外广告资源数据库覆盖342个城市,拥有55511个广告资源,总面积1747.8万㎡[29] - 前五大供应商采购占比35.55%,同比提升19.84个百分点[25] 投资和筹资活动 - 长期股权投资10,000,000元,同比下降73.38%[24] - 公司拟公开发行公司债券不超过20亿元[31] - 公司拟回购股份金额不超过2.4亿元,价格不超过25元/股[31] - 募集资金总额26000万元,本季度投入募集资金73.5万元[35] - 累计投入募集资金25980.16万元,投资进度99.92%[35] - 报告期末募集资金已全部使用完毕[36] - 经营活动现金流入小计828,392,274.27元,同比增长105.8%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金788,191,959.42元,同比增长131.0%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.96亿元,同比增长132.1%[59] - 支付给职工现金8898.2万元,同比增长76.0%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-2885.8万元,去年同期为-1.75亿元[59] - 取得子公司支付的现金净额-1345.9万元,去年同期为1.59亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1030.3万元,去年同期为8523.3万元[60] - 期末现金及现金等价物余额5.72亿元,较期初减少11.9%[60] - 母公司取得投资收益6100万元,同比增长84.5%[62] - 母公司期末现金余额2.08亿元,较期初增长92.4%[63] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助8,906,082.67元[12] - 报告期末应收账款余额较大,且可能随销售规模扩大继续增长[14] - 公司存在因并购形成的商誉减值风险[16] - 2016年度现金分红总额12273.77万元,每10股派现2元[37]
联建光电(300269) - 2017 Q1 - 季度财报