收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为9.39亿元人民币,同比增长14.84%[7] - 年初至报告期末营业收入为25.36亿元人民币,同比增长15.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币,同比增长94.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元人民币,同比增长61.96%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.92亿元人民币,同比增长37.74%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1682元/股,同比增长94.45%[7] - 加权平均净资产收益率为12.21%,同比增长3.79个百分点[7] - 营业总收入本期发生额为9.39亿元,较上期8.17亿元增长14.8%[36] - 净利润本期发生额为1.43亿元,较上期7750.57万元增长84.1%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为1.37亿元,较上期7061.58万元增长94.4%[37] - 基本每股收益为0.1682元,较上期0.0865元增长94.5%[37] - 合并营业总收入为25.36亿元,同比增长15.8%[41] - 合并营业利润为4.18亿元,同比增长55.2%[42] - 合并净利润为3.68亿元,同比增长61.0%[42] - 归属于母公司股东的净利润为3.53亿元,同比增长62.0%[42] - 基本每股收益为0.4328元,同比增长62.0%[42] - 母公司营业收入为3.79亿元,同比增长24.2%[43] - 母公司净利润为2573.66万元,同比增长58.2%[43] - 综合收益总额2573.66万元人民币,同比增长58.1%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期发生额为6.46亿元,较上期5.72亿元增长13.0%[36] - 合并营业总成本为21.88亿元,同比增长13.6%[41] - 研发费用本期发生额为2989.35万元,较上期2427.91万元增长23.1%[36] - 财务费用同比变动-204.72%至-15,117,160.33元,主要因汇率变动汇兑收益增加[17] - 合并财务费用为-1511.72万元,同比减少204.7%[41] 资产和负债变化 - 预付款项较年初增加63.80%至39,151,954.65元,主要因预付采购材料款增加[16] - 其他应收款较年初减少36.44%至36,657,278.07元,主要因收到到期定存利息及保证金回收[16] - 其他流动资产较年初大幅增加302.20%至32,377,583.38元,主要因增值税留抵税额增加[16] - 在建工程较年初大幅增加322.01%至131,125,177.28元,主要因收购及设备购置所致[16] - 短期借款较年初增加68.65%至169,962,816.98元,主要因银行借款增加[16] - 公司总资产从年初420.06亿元增长至454.79亿元,增幅8.27%[28][29] - 货币资金从9.85亿元减少至8.02亿元,下降18.6%[28] - 应收账款从6.18亿元增至6.79亿元,增长9.9%[28] - 存货从5.75亿元增至6.62亿元,增长15.1%[28] - 在建工程从3107万元大幅增长至1.31亿元,增幅321.8%[28][29] - 短期借款从1.01亿元增至1.70亿元,增长68.6%[29] - 归属于母公司所有者权益从27.13亿元增至30.57亿元,增长12.7%[30] - 未分配利润从6.48亿元增至9.47亿元,增长46.1%[30] - 货币资金期末余额为1.88亿元,较期初3.08亿元减少38.9%[31] - 应收账款期末余额为1.65亿元,较期初1.52亿元增长8.6%[31] - 长期股权投资期末余额为17.95亿元,较期初16.61亿元增长8.1%[31] - 短期借款期末余额为1.39亿元,较期初8000万元增长73.8%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元人民币,同比增长13.20%[7] - 购建长期资产支付现金同比增加50.99%至223,774,482.59元,主要因工程设备款及土地预付款增加[18] - 取得子公司支付现金净额同比增加146.41%至293,336,978.23元,主要因支付多项股权收购款[18] - 取得借款收到现金同比增加96.25%至215,019,763.56元,主要因银行借款增加[18] - 销售商品提供劳务收到现金23.55亿元人民币,同比增长9.4%[47] - 经营活动现金流量净额3.09亿元人民币,同比增长13.2%[48] - 投资活动现金流量净额-4.93亿元人民币,同比扩大96.3%[48] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.24亿元人民币,同比增长51.0%[48] - 取得子公司支付现金净额2.93亿元人民币,同比增长146.4%[48] - 取得借款收到现金2.15亿元人民币,同比增长96.2%[48] - 母公司经营活动现金流量净额1673.78万元人民币,去年同期为-429.53万元[49] - 期末现金及现金等价物余额6.91亿元人民币,同比下降22.6%[48] - 母公司期末现金余额1.76亿元人民币,同比下降41.0%[51] 投资收益和财务收益 - 投资收益同比大幅增长7584.48%至51,988,238.51元,主要因处置长期股权投资收益[17] - 合并投资收益为5198.82万元,同比大幅增长[42] 利润分配和公司治理 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.20元并转增8股[21] - 报告期内无违规对外担保及控股股东资金占用情况[23][24]
永利股份(300230) - 2018 Q3 - 季度财报