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永利股份(300230) - 2017 Q3 - 季度财报
永利股份永利股份(SZ:300230)2017-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为8.17亿元人民币,同比增长97.65%[8] - 年初至报告期末营业收入为21.90亿元人民币,同比增长95.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7061.58万元人民币,同比增长77.08%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元人民币,同比增长132.60%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元人民币,同比增长138.02%[8] - 营业收入同比增长95.94%至21.90亿元[20] - 公司营业总收入同比增长97.6%至8.17亿元,上期为4.13亿元[44] - 公司营业总收入从上年同期111.75亿元增长至218.97亿元,增幅95.9%[52] - 营业利润从上年同期11.93亿元增长至26.91亿元,增幅125.5%[52] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期0.94亿元增长至2.18亿元,增幅132.6%[53] - 合并综合收益总额同比增长98.4%至2.09亿元[54] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长91.23%至15.14亿元[20] - 营业成本同比上升95.0%至5.72亿元,上期为2.93亿元[44] - 管理费用同比增长105.96%至2.34亿元[21] - 财务费用同比增长377.85%至1443.55万元[21] - 销售费用从上年同期0.90亿元增长至1.48亿元,增幅66.4%[52] - 管理费用从上年同期1.13亿元增长至2.34亿元,增幅105.9%[52] - 财务费用从上年同期-519.54万元转为1443.55万元[52] - 税金及附加从上年同期391.34万元增长至879.07万元,增幅124.6%[52] - 营业外支出同比增长828.11%至430.26万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元人民币,同比增长294.90%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长115.50%至21.53亿元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长157.71%至4.11亿元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长117.03%至1.48亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长50.36%至1.10亿元[22] - 偿还债务支付的现金同比增长123.90%至1.01亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降2152.19%至-1758.11万元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长294.9%至2.73亿元[59] - 投资活动现金流出同比减少71.7%至2.78亿元[59] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长115.4%至21.53亿元[59] - 支付给职工现金同比增长157.7%至4.11亿元[59] - 购建固定资产支付现金同比增长117.1%至1.48亿元[59] - 母公司经营活动现金流量净额为-430万元[63] - 吸收投资收到的现金为13.7亿元[64] - 取得借款收到的现金为6000万元[64] - 偿还债务支付的现金为3000万元[64] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5143.09万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2171.38万元[64] - 现金及现金等价物净增加额为-1.87亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额为5.23亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额为8.93亿元[61] 资产和负债变动 - 总资产为42.77亿元人民币,较上年度末增长5.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为26.53亿元人民币,较上年度末增长5.68%[8] - 公司股本从年初2.52亿股增至4.53亿股,增幅80.00%[19] - 应收利息同比增长100.44%至972万元[19] - 在建工程同比增长496.84%至4859万元[19] - 预收款项同比增长62.87%至5131万元[19] - 其他流动资产同比增长108.43%至2828万元[19] - 长期借款同比增长73.92%至4867万元[19] - 存货同比增长25.69%至6.05亿元[19] - 其他综合收益同比下降139.55%至-684万元[19] - 货币资金期末余额为9.91亿元,较期初9.99亿元减少0.08亿元[36] - 应收账款期末余额为6.34亿元,较期初6.25亿元增加0.09亿元[36] - 存货期末余额为6.05亿元,较期初4.81亿元增加1.24亿元[36] - 短期借款期末余额为7424.69万元,较期初9109.79万元减少1685.1万元[37] - 应付票据期末余额为1.93亿元,较期初1.29亿元增加0.64亿元[37] - 应付账款期末余额为5.45亿元,较期初4.73亿元增加0.72亿元[37] - 在建工程期末余额为4858.81万元,较期初814.09万元增加4044.72万元[37] - 商誉期末余额为10.71亿元,较期初10.60亿元增加0.11亿元[37] - 货币资金减少37.1%至3.09亿元,期初为4.92亿元[40] - 应收账款下降9.1%至1.40亿元,期初为1.54亿元[40] - 预付款项大幅增长100.5%至1.13亿元,期初为5627万元[40] - 短期借款增长100.0%至6000万元,期初为3000万元[41] - 应付票据增长116.5%至5765万元,期初为2662万元[41] - 长期股权投资增长10.2%至16.30亿元,期初为14.80亿元[40] - 归属于母公司所有者权益增长5.7%至26.53亿元,期初为25.10亿元[39] - 负债合计增长3.7%至15.18亿元,期初为14.63亿元[38] 公司治理和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,276户[12] - 控股股东史佩浩持股比例为29.53%,持股数量为133,893,043股[12] - 2016年度利润分配方案为每10股派现2.0元并转增8股,已于2017年6月9日实施完毕[28] - 公司为子公司提供400万美元银行定期贷款担保[23] - 第三季度报告未经审计[65] 业务发展和投资活动 - 下属全资子公司收购苏州华益盛汽车零部件有限公司68.77%股权[26] 母公司财务表现 - 母公司营业收入从上年同期1.04亿元增长至1.26亿元,增幅20.7%[49] - 母公司净利润从上年同期1592.08万元下降至235.68万元,降幅85.2%[49] - 母公司营业收入同比增长14.6%至3.05亿元[56] - 母公司净利润同比下降51.4%至1627万元[56]