收入和利润同比增长 - 营业总收入为300,345,575.92元，同比增长266.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为19,196,274.07元，同比增长139.58%[7] - 基本每股收益为0.0938元/股，同比增长89.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比增长0.50个百分点[7] - 营业收入同比增长266.24%至300,345,575.92元，主要因合并范围增加英东模塑[28][31] - 归属于上市公司股东净利润同比增长139.58%至19,196,274.07元[31] - 营业总收入同比增长266.2%至300,345,575.92元[82] - 公司营业收入为7753.12万元，同比增长13.7%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为1919.63万元，同比增长139.6%[83] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长342.63%至210,134,095.13元[28] - 销售费用同比增长114.15%至29,134,157.13元[28] - 营业成本同比增长342.6%至210,134,095.13元[82] - 销售费用为2913.42万元，同比增长114.2%[83] - 管理费用为3306.99万元，同比增长210.4%[83] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为11,136,570.43元，同比增长96.63%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长96.63%至11,136,570.43元，主要因合并范围扩大[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1113.66万元，同比增长96.6%[89] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流量净额同比减少766.01%至-48,716,986.28元，因支付海外子公司投资款[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4871.70万元，主要由于投资支付3790.81万元[90] 资产和负债变化 - 总资产为1,676,747,557.09元，同比下降0.30%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,032,413,409.94元，同比增长1.97%[7] - 长期股权投资同比增长131.93%至63,388,528.84元，因对黄骅瑞延塔金属出资及增资墨西哥塔金属[27] - 长期借款同比增长101.80%至38,893,761.11元，系香港子公司借入[27] - 预付款项同比增长39.52%至22,277,820.37元，因生产规模扩大[27] - 货币资金减少27.9%至23,891,256.56元[78] - 应收账款增长3.0%至154,054,280.73元[78] - 存货减少3.0%至79,009,504.03元[78] - 长期股权投资增长131.9%至63,388,528.84元[75] - 短期借款保持稳定为60,844,560.00元[75] - 应付账款下降13.0%至224,786,649.42元[75] - 未分配利润增长6.8%至300,121,364.87元[77] - 归属于母公司所有者权益增长2.0%至1,032,413,409.94元[77] - 货币资金期末余额167,518,079.13元，较期初184,670,282.18元下降9.3%[74] - 应收账款期末余额251,636,673.44元，较期初295,111,831.60元下降14.7%[74] - 存货期末余额355,336,972.58元，较期初337,349,719.38元增长5.3%[74] 业务拓展和收购 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[16] - 公司增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统业务[16] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增模具及塑料件业务[46] - 公司通过增资控股上海欣巴自动化切入智能化分拣系统业务[46] - 香港塔塑减资退出墨西哥塔金属，撤回总投资700万美元[63] - 三五汽配使用自有资金1,000万元设立沧州全资子公司[65] - 青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权交易完成[51] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权交易完成[52] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数6,420户[19] - 第一大股东史佩浩持股比例35.39%，持股数量72,446,300股[19] - 第二大股东黄晓东持股比例12.81%，持股数量26,220,560股[19] - 第三大股东姜峰持股比例5.28%，持股数量10,799,522股[19] - 前十大股东合计持股比例65.44%[19] - 期末限售股总数99,015,587股[23] - 史佩浩持有限售股54,334,725股，占其总持股的75%[19][22] - 重大资产重组非公开发行限售股将于2018年6月25日解除限售[22] 重大资产重组和交易 - 重大资产重组交易价格为48,200万元，其中股份对价36,200万元，现金对价12,000万元[9] - 重大资产重组交易价格为48200万元，其中股份对价36200万元，现金对价12000万元[37] 业绩承诺和补偿 - 英东模塑2015年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为5,115.97万元[49] - 英东模塑2015年度业绩承诺为净利润不低于4,000万元[49] - 英东模塑2015年度实际净利润超出业绩承诺目标1,115.97万元[49] - 英东模塑2015年度实际净利润完成业绩承诺的127.9%[49] - 交易对方承诺英东模塑2016年度净利润不低于5,000万元[49] - 交易对方承诺英东模塑2017年度净利润不低于6,250万元[49] - 利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度[49] - 英东模塑承诺净利润未达到时需进行业绩补偿，先以股份补偿不足部分再现金补偿[50] - 补偿股份数计算公式为（累积承诺净利润减累积实际净利润）除补偿期承诺净利润总和乘标的资产交易价格除发行价格减已补偿股份数量[50] - 计算结果出现小数时舍去取整且已补偿股份不冲回[50] - 实施资本公积金转增股本或分配股票股利时补偿股份数量按1加转增或送股比例调整[50] - 需返还已分配现金股利金额为每股已获现金股利乘当期应补偿股份数量[50] - 股份发行前如有派息等除权事项发行价格将相应调整[50] - 股份补偿优先采用1元总价回购注销方案[50] - 回购注销方案未获股东大会通过时实施股份赠送方案[50] - 交易对方需在收到书面通知后5个工作日内办理股份过户至专门账户[50] - 股份赠送需在30个工作日内向除交易对方外其他股东按持股比例补偿[50] - 交易对方承诺放弃补偿股份对应的表决权及股利分配权[51] - 现金补偿计算基于累积承诺净利润与实际净利润差额[51] - 标的资产交易价格作为现金补偿计算基准[51] - 利润补偿期间届满后六个月内进行标的股权减值测试[51] - 减值测试需由具备证券期货业务资格的会计师事务所执行[51] - 期末标的资产减值额计算公式：交易价格减评估值[51] - 补偿总额不超过股份对价和现金对价之和[51] 股份锁定和承诺 - 股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月内不得转让[49] - 股份锁定期承诺方包括黄晓东、姜峰等10人[49] - 股份锁定期承诺起始日期为2015年06月25日[49] - 黄晓东等10名交易对方承诺36个月内不增持公司股份[52] - 黄晓东等10名交易对方承诺不谋求公司控制地位[52] - 控股股东及实际控制人史佩浩等作出避免同业竞争长期承诺[52] - 公司股东承诺保持上市公司在人员资产财务机构业务独立性[52] - 交易对方承诺若业务产生竞争将停止经营或转让业务[52] - 公司股东承诺不从事与公司构成竞争业务活动[52] - 违反避免同业竞争承诺需承担赔偿责任[52] - 报告期内所有承诺人均未违反承诺[52] - 同业竞争承诺包含项目经营投资优先选择权条款[52] - 公司控股股东史佩浩承诺若子公司续租上海市制造局路861号房屋将按现有条款续租三年[53] - 控股股东史佩浩承诺全额承担公司可能被追缴的所得税款及相关费用[53] - 实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺全额承担公司社会保险及公积金被追缴的支出[53] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[53] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[53] - 控股股东及高管于2015年7月9日增持股份并承诺6个月内不转让[53] - 控股股东及持股董监高于2016年1月5日承诺6个月内不减持公司股份[54] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为718,344.24元[8] 外销和汇率风险 - 外销收入占营业收入总额的17.95%[13] - 2016年第一季度外销收入占营业收入总额的17.95%[41] - 汇率波动影响汇兑损益，外销业务以美元定价结算[41] - 公司制定远期外汇交易制度进行套期保值[41] 风险因素 - 交易形成商誉需每年进行减值测试，存在减值风险[39] - 海外市场销售收入增长导致市场拓展风险增加[43] - 轻型输送带行业竞争加剧可能影响市场份额和盈利能力[44] - 通过业绩承诺和核心团队持股降低商誉减值风险[39] 关联交易和承诺 - 关联交易承诺要求遵循公平公允原则并履行信息披露义务[51] - 承诺人2015年6月25日起长期遵守同业竞争与关联交易承诺[51] 担保和融资 - 公司为控股子公司香港塔塑提供500万美元银行授信担保[55] - 截至报告期末实际担保金额为300万美元未超批准额度[55] - 非公开发行股票数量不超过120,000,000股，募集资金总额不超过145,000.00万元[56] - 控股股东史佩浩承诺以现金认购金额不超过20,000.00万元人民币[57] - 非公开发行募集资金总额由145,000.00万元调整为137,000.00万元，减少8,000.00万元[59] - 调整后补充流动资金金额由20,000万元缩减至12,000万元[59] - 收购炜丰国际100%股权拟使用募集资金125,000.00万元[59] 其他财务数据变化 - 综合收益总额为2250.82万元，同比下降77.1%[84] - 母公司净利润为794.23万元，同比下降3.2%[86] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益71.55万元[84] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为125.38万元，相比上期的20.26万元增长518.8%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为1236.92万元，相比上期的12.81万元增长9555.2%[91] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，相比期初的1.29亿元减少19.5%[91] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6372.68万元，相比上期的6746.33万元减少5.5%[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为64.20万元，相比上期的856.23万元减少92.5%[92] - 母公司购建固定资产、无形资产支付的现金为382.71万元，相比上期的481.19万元减少20.5%[92] - 母公司投资支付的现金为300万元[92] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为62.79万元[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1677.91万元，相比期初的2465.50万元减少31.9%[94] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[95]