收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为3.99亿元人民币，同比增长12.03%[18] - 公司2014年营业利润为6631.11万元人民币，同比增长7.02%[18] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为5656.77万元人民币，同比增长8.57%[18] - 公司2014年基本每股收益为0.3502元人民币，同比增长8.56%[18] - 公司2014年加权平均净资产收益率为10.09%，同比增长0.12个百分点[18] - 营业收入为3.99亿元，同比增长12.03%[34] - 营业利润为6631.11万元，同比增长7.02%[34] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5656.77万元，同比增长8.57%[34] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为56,567,676.71元[116] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为56,567,676.71元[120] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为52,102,286.73元[120] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为50,242,145.47元[120] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为4792.01万元人民币，同比增长11.43%[18] - 研发投入1875.34万元，占营业收入比例为4.70%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为4792.01万元，同比增长11.43%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4060.08万元，同比下降9.52%[47] - 筹资活动现金流入小计为800.94万元，同比增长58.97%[47] - 公司整体毛利率为43.5%，其中热塑性弹性体轻型输送带毛利率57.46%，普通高分子材料轻型输送带毛利率36.18%[54] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2014年为158,955.81元，同比下降40.4%[21] - 计入当期损益的政府补助2014年为4,822,392.50元，同比增长36.1%[21] - 其他营业外收支2014年为-37,059.87元，亏损同比收窄23.7%[21] - 所得税影响额2014年为772,366.96元，同比增长27.1%[21] - 非经常性损益合计2014年为4,184,940.53元，同比增长32.4%[21] 业务线表现 - 公司主营业务收入为3.99亿元，其中普通高分子材料轻型输送带收入2.67亿元占比66.9%，热塑性弹性体轻型输送带收入0.98亿元占比24.6%[53][54] - 公司主营业务利润为1.74亿元，其中普通高分子材料轻型输送带利润0.97亿元占比55.6%，热塑性弹性体轻型输送带利润0.56亿元占比32.5%[53] - 销售量314.67万平方米，同比增长1.56%[40] - 生产量333.93万平方米，同比增长7.96%[40] - 库存量85.22万平方米，同比增长29.22%[40] - 公司业务将新增汽车及家电塑料件业务，同时拓展链板输送带相关产品[92] - 公司由单一轻型输送带企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司[94] 地区表现 - 国内销售收入2.16亿元占比54.1%，国外销售收入1.83亿元占比45.9%[53][54] - 外销收入占营业收入总额46%，主要以美元结算[29] - 公司外销收入占营业收入总额的46%[106] - 海外市场覆盖亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲数十家客户[30] - 海外市场对轻型输送带需求逐步加大，特别是欧洲、美国和日本等发达国家和地区[89] 资产和负债 - 公司2014年末资产总额为7.05亿元人民币，同比增长3.70%[18] - 公司2014年末负债总额为1.07亿元人民币，同比下降9.66%[18] - 公司2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.79亿元人民币，同比增长6.92%[18] - 公司2014年末资产负债率为15.19%，同比下降2.24个百分点[18] - 货币资金2.34亿元占总资产33.2%，较上年减少2.65个百分点[56] - 应收账款1.06亿元占总资产15.03%，较上年增加1.23个百分点[56] - 存货1.29亿元占总资产18.3%，较上年增加1.88个百分点[56] - 短期借款367.77万元占总资产0.52%，系新增借款[57] - 递延收益调整后列报金额为4,884,166.68元[110] - 其他综合收益中外币报表折算差额为-1,588,521.85元[110] 募集资金使用 - 募集资金投资项目新增年产能100多万平方米[27] - 募集资金总额为人民币29,025万元[62] - 募集资金净额为人民币26,100.01万元[62] - 报告期投入募集资金总额1,052.92万元[62] - 已累计投入募集资金总额11,336.2万元[62][66] - 累计变更用途的募集资金总额900万元，比例为3.10%[62] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入5,710.1万元，投资进度100%[63][66] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目累计投入600万元，投资进度6.95%[63][66] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目累计投入3,051.91万元，投资进度95.55%[64][66] - 使用超募资金1,400万元偿还银行贷款[64] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目实现累计效益8,468.23万元[66] - 区域营销及技术支持服务网络项目调整后投资总额为1159.7万元，较原计划2059.7万元减少900万元[68] - 区域营销及技术支持服务网络项目实际投资额352.72万元，仅完成调整后计划总额的30.4%[68] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目承诺投资总额3400万元，实际投资额仅10万元，完成率0.3%[69] - 超募资金总额为7094.11万元，其中2500万元用于研发中心大楼项目，3194.11万元用于涂覆工艺技改项目[71] - 环保型热塑性弹性体输送带技改项目节余募集资金912.35万元，其中本金865.87万元，利息收入46.48万元[71] - 公司使用超募资金1400万元偿还银行贷款，已于2011年8月执行完毕[71] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金2811.87万元[71] - 研发中心大楼项目可使用状态日期由2014年12月31日调整至2016年12月31日[69] - 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[71] - 拟终止技术研发中心项目并永久补充流动资金 累计投资金额与计划总额相差较大[72] - 拟终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久补充流动资金 累计实际投资总额与计划总额相差较大[72] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目原设计年产能60万平方米 经改进后预计满产实际产量100-120万平方米/年[74] - 宽幅高性能输送带生产线技改项目拟生产产品幅宽增加至4800mm[73] - 使用超募资金建设多功能轻型输送带生产流水线涂覆工艺技改项目 2013年10月正式投产[74] - 拟变更宽幅高性能输送带生产线技改项目用于支付收购英东模塑现金对价[73] - 拟变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目用于支付收购英东模塑现金对价[75] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目拟投入募集资金总额为3400万元[77] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目截至期末实际累计投入金额为10万元[77] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目截至期末投资进度为0.29%[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目拟投入募集资金总额为1159.7万元[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目本报告期实际投入金额为128.33万元[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目截至期末实际累计投入金额为352.72万元[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目截至期末投资进度为30.41%[77] - 公司变更募集资金用途用于支付收购英东模塑现金对价及重组中介费用[76] - 区域营销项目原计划总投资2059.7万元调整后为1159.7万元[79] - 研发中心项目预计可使用状态日期调整为2017年12月31日[79] - 募集资金投资项目完全达产后将新增年产能100多万平方米[105] - 公司存在募集资金投资项目变更或终止风险，将重新考虑相关项目实施必要性及效益[104] 重大资产重组 - 重大资产重组交易价格为48,200万元，其中股份对价36,200万元，现金对价12,000万元[22] - 公司以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格为48200万元，其中股份对价总额为36200万元，现金对价总额为12000万元[99] - 重大资产重组项目于2015年3月26日经中国证监会并购重组委审核无条件通过，并于2015年4月22日获得核准批复[99] - 公司以48,200万元交易价格收购英东模塑100%股权[123][135] - 重大资产重组股份对价总额36,200万元，原配套资金总额12,000万元[135] - 公司取消重大资产重组配套资金安排[135] - 公司发行股份购买资产事项于2015年3月27日获证监会无条件通过[136] - 公司于2015年4月22日收到证监会核准发行股份购买资产批复[136] 子公司和合资公司表现 - 上海永利工业制带有限公司营业收入为169,464,704.73元，营业利润为1,261,949.63元，净利润为438,796.61元[82] - 上海永利输送系统有限公司营业收入为139,784,332.44元，营业利润为11,615,397.59元，净利润为12,154,812.97元[82] - 永利国际控股有限公司营业收入为85,766,808.01元，营业利润为8,111,871.09元，净利润为6,261,345.95元[82] - 永利韩国有限公司营业收入为23,805,533.56元，营业利润为1,295,212.17元，净利润为1,167,383.65元[82] - 永利欧洲有限公司营业收入为68,245,694.12元，营业利润为6,135,867.07元，净利润为4,692,670.97元[82] - 永利研究和发展有限公司营业收入为14,051,556.02元，营业利润为338,479.73元，净利润为278,085.95元[82] - 永利波兰有限公司营业收入为15,491,062.89元，营业利润为1,008,845.98元，净利润为796,330.05元[82] - 上海永晶投资管理有限公司报告期内新设成立，持股100%，旨在优化产业布局并促进业务与资本运营互动[87] - 全资子公司上海永晶投资管理有限公司出资60万美元（占60%）设立美国合资公司，总投资额100万美元[178] - 控股孙公司永利荷兰出资2.25万欧元（占90%）设立德国合资公司，注册资本2.5万欧元[179] - 控股子公司Yong Li SP. Z O. O.获授权申请不高于300万兹罗提（约300万PLN）的银行贷款[174] - 截至报告期末永利波兰尚未申请上述300万兹罗提借款[175] - 控股子公司永利韩国有限公司获授权申请不高于160万美元（约160万美元）的抵押贷款[176] - 永利韩国取得短期借款5亿韩元（折合人民币282.9万元）和长期借款7.2亿韩元（折合人民币407.376万元）[177] - 全资子公司上海永利输送系统有限公司取得高新技术企业证书企业所得税税率15%[172] - 全资子公司上海永利工业制带有限公司经营期限调整为50年[173] 风险因素 - 商誉减值风险存在，需每年进行减值测试[25] - 公司存在商誉减值风险，交易完成后合并资产负债表将形成一定金额商誉，需每年进行减值测试[102] - 公司针对商誉减值风险已通过业绩承诺、约定核心团队服务期限及持股等方式降低风险[102] - 公司面临管理风险和人力资源风险，规模扩大对管理水平要求提高，人才竞争日趋激烈[97] - 公司存在收购整合新增业务领域的风险，需实现管理制度、企业文化等方面的有机融合[100] - 压延工艺属国内首创 压延设备设计思路需进一步优化[75] - 与阪东公司的战略合作协议因交货期问题业务进展不畅[146] 股东和股权结构 - 公司股东王亦敏与前妻陆文新各持有公司股份5.36%[148] - 陆文新承诺所获股份遵守IPO限售承诺至2014年6月15日[148] - 控股股东及董监高等10人承诺上市后36个月内不转让所持股份[148] - 股东陆文新减持60万股占公司股本总额0.37% 减持后持股4.99%[159] - 股东王亦敏减持200万股占公司总股本1.24% 减持后持股4.12%[167] - 周信钢及一致行动人合计持股达8,082,070股占公司总股本5.0036%[171] - 周信钢及一致行动人持股增至9,138,767股占公司总股本5.6578%[171] - 公司有限售条件股份减少44,213,925股（从104,601,300股降至60,387,375股），降幅42.3%[185] - 无限售条件股份增加44,213,925股（从56,923,500股增至101,137,425股），增幅77.7%[185] - 2014年6月15日解除限售股份104,343,660股[187] - 史佩浩期末限售股数为54,176,850股，占总股本44.72%[189][192] - 本期解除限售股数总计44,213,925股，占期初限售股数42.26%[190] - 期末限售股数总计60,387,375股，占公司总股本37.36%[190] - 陆文新报告期内减持610,000股，期末持股8,048,090股，占比4.98%[192] - 王亦敏报告期内减持2,000,000股，期末持股6,658,090股，占比4.12%[192] - 张伟（伟张）期末限售股数2,976,750股，占总股本1.84%[189][192] - 唐红军通过约定购回交易持有5,866,600股，占总股本3.63%[193] - 周信钢通过约定购回交易持有1,051,897股，占总股本0.65%[194] - 报告期末股东总数4,595户，年度报告披露日前第5个交易日末增至5,583户[192] - 史佩浩质押股份5,770,000股，占其持股比例7.99%[192] - 实际控制人史佩浩持有公司股份54,176,850股，为限售条件股东[197] - 实际控制人王亦嘉通过永利黄浦参与公司管理，无境外居留权[196] - 董事长兼总经理史佩浩期末持股72,235,800股，报告期内无增减变动[200] - 离任董事张伟减持992,250股，期末持股降至2,976,750股[200] - 监事陈志良减持20,000股，期末持股降至142,080股[200] - 副总经理王亦宜减持400,000股，期末持股降至1,271,300股[200] - 公司董事、监事及高管合计持股78,769,190股，较期初减少1,412,250股[200] - 限售股涉及董监高锁定及离职锁定两种类型，共涉及6名股东[197] - 实际控制人报告期内未发生变更，无信托或其他资产管理控制方式[196] - 财务总监于成磊及多名董事持股数为0，未参与股权激励[200] 投资和对外担保 - 报告期对外投资额600万元，较上年同期增长35.85%[60] - 实际对外担保余额合计为1506.49万元人民币[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.6%[141] - 欧元担保发生额按2014年12月31日汇率7.4556折算[141] - 报告期末已审批担保额度合计2050.29万元人民币[141] - 公司与德国赫尔伯特-奥布里希签订265万欧元设备采购合同[145] - 日均订单及合同数量近百份但单笔金额有限[142] 研发和专利 - 公司提交10项专利申请，取得3项实用新型专利证书[59] - 公司取得高新技术企业证书企业所得税税率降至15%[169] 分红和利润分配 - 公司以总股本161,524,800股为基数实施每10股派发现金1.00元[114] - 现金分红总额为16,152