收入和利润（同比环比） - 营业总收入为79,096,502.92元，同比增长7.65%[8] - 营业收入79,096,502.92元同比增长7.65%[25] - 营业总收入同比增长7.6%至7909.65万元[71] - 归属于公司普通股股东的净利润为7,031,398.35元，同比下降17%[8] - 归母净利润7,031,398.35元同比下降17.00%[25] - 净利润同比下降11.9%至828.64万元[71] - 归属于母公司净利润同比下降17.0%至703.14万元[72] - 基本每股收益为0.0435元/股，同比下降16.98%[8] - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比下降0.37个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长35.37%[22] - 销售费用较去年同期有一定幅度上升[30] - 营业成本同比增长9.8%至4866.44万元[71] - 销售费用同比大幅增长35.4%至1285.97万元[71] - 所得税费用同比增长34.13%因税率暂按25%计提[22] - 应付职工薪酬较上年末增长108.88%[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为463,719.38元，同比大幅增长107.98%[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-5,810,200.13元改善至463,719.38元[8] - 经营活动现金流量净额同比增长107.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1,959,810.33元，较上期-8,525,549.11元改善76.9%[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为68,243,845.86元，同比增长19.6%[78] - 经营活动现金流入小计本期金额为72,563,816.30元，同比增长21.3%[78] - 经营活动现金流出小计本期金额为74,523,626.63元，同比增长9.1%[78] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8,699,548.23元，较上期-7,566,560.34元恶化15.0%[78] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为8,765,008.23元，同比增长28.7%[78] - 投资活动现金流出1412.62万元[77] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额2.21亿元[77] - 期末现金及现金等价物余额为205,946,559.33元，较期初216,567,298.60元下降4.9%[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为-10,620,739.27元，较上期-16,426,465.51元改善35.3%[80] - 汇率变动对现金的影响本期为38,619.29元，上期为-334,356.06元[80] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.28亿元，较期初2.44亿元下降6.4%[64] - 应收账款期末余额为8676万元，较期初9386万元下降7.5%[64] - 存货期末余额为1.18亿元，较期初1.12亿元增长5.5%[64] - 流动资产合计期末为4.52亿元，较期初4.67亿元下降3.2%[64] - 固定资产期末余额为1.99亿元，较期初1.96亿元增长1.5%[65] - 资产总计期末为6.69亿元，较期初6.80亿元下降1.7%[65] - 应付票据期末余额为3138万元，较期初3994万元下降21.4%[65] - 未分配利润期末余额为1.78亿元，较期初1.71亿元增长4.1%[66] - 母公司货币资金期末为2.13亿元，较期初2.25亿元下降5.4%[69] - 母公司预付款项期末为4129万元，较期初2552万元增长61.8%[69] 外销业务与汇率风险 - 外销收入约占营业收入总额的一半，存在汇率风险[10] - 外销收入约占营业收入总额的一半[30] - 公司大部分出口业务以美元定价及结算[30] - 公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》以规避汇率风险[31][32] - 海外市场销售收入占比提高将增加海外市场拓展风险[35] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金投资项目完全达产后将新增年产能100多万平方米[13] - 募投项目完全达产后将新增年产能100多万平方米[38] - 宽幅高性能输送带压延生产线将是国内企业第一条宽幅生产线[37] - 募集资金总额为29,025万元，本季度投入募集资金总额为75.31万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为900万元，占募集资金总额的3.1%[45] - 已累计投入募集资金总额为10,358.59万元[45] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目已投入5,710.1万元，投资进度100%，实现累计效益6,835.44万元[45] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目计划总投资8,631.1万元，实际仅投入600万元，投资进度6.95%[45][46] - 技术研发中心项目计划总投资2,605万元，实际仅投入0.49万元，投资进度0.02%[45][47] - 区域营销及技术支持服务网络项目调整后投资总额为1,159.7万元，实际投入299.7万元，投资进度25.84%[45][48] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目调整后投资总额为3,400万元，实际仅投入10万元，投资进度0.29%[45][49] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目投入2,338.3万元，投资进度73.21%，实现累计效益249.67万元[45] - 归还银行贷款1,400万元，执行进度100%[45] - 公司募集资金总额为人民币2.9025亿元，扣除发行费用后净额为2.610001亿元，其中超募资金为7094.11万元[50] - 公司使用超募资金1400万元偿还银行贷款，已于2011年8月执行完毕[50] - 公司使用超募资金2500万元建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目[50] - 公司使用超募资金3194.11万元建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目[50] - 环保型热塑性弹性体输送带技改项目先期投入2811.87万元，后使用募集资金置换[50] - 环保型热塑性弹性体输送带技改项目节余募集资金912.35万元（其中本金865.87万元，利息46.48万元），已永久补充流动资金[50] 股东结构与持股情况 - 报告期末股东总数6428户[15] - 控股股东史佩浩持股比例为44.72%，持股数量72,235,800股[15] - 王亦敏持股5.36%且质押4,329,090股[15] - 华泰证券约定购回账户持股3.57%即5,766,100股[17] - 持股5.36%股东陆文新承诺遵守IPO限售承诺，2014年6月15日前不转让所持8,658,090股公司股份[41] - 公司控股股东及实际控制人史佩浩等10人承诺自上市起36个月内不转让所持IPO前股份[41] - 其他股东唐红军等30人承诺自上市起12个月内不转让所持IPO前股份[41] - 董事、监事及高管共11人承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数25%[41] - 公司2011年末总股本为8,973.60万股[41] - 2012年6月21日实施资本公积金转增股本，每10股转增8股[41] - 公司总股本为1.615248亿股[56] 承诺事项 - 所有承诺在报告期内均得到严格遵守，未发生违反情况[41][42] - 控股股东史佩浩承诺承担公司可能被追缴的企业所得税及相关费用[41] - 实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺承担公司社会保险费及住房公积金可能被追缴的支出[41] - 控股股东史佩浩承诺按市场公允价格向子公司续租上海市制造局路861号房屋三年[41] 其他重要事项 - 政府补助为411,042.48元，计入非经常性损益[9] - 公司客户分布较广且订单分散[27] - 前五名供应商排名因采购品种变化而调整[26] - 前五名客户排名因需求周期性不同而变化[27] - 全资子公司上海永利输送系统有限公司获得高新技术企业认证，企业所得税税率降至15%[51] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元，总派现金额1615.248万元[56] - 公司不存在向控股股东提供资金或违规担保的情况，涉及金额0万元[59] - 母公司营业收入同比增长8.4%至6543.80万元[74] - 母公司净利润同比下降24.7%至594.57万元[74] - 公司第一季度报告未经审计[80]