收入和利润（同比环比） - 营业收入356,319,766.82元，同比增长18.42%[18] - 2013年营业收入为3.56亿元，同比增长18.42%[27] - 营业收入同比增长18.42%，从2012年的300,890,408.43元增至2013年的356,319,766.82元[39] - 公司营业收入同比增长18.42%[49] - 归属于上市公司普通股股东的净利润52,102,286.73元，同比增长3.7%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5210.23万元，同比增长3.7%[27] - 营业利润为6196.30万元，同比增长1.46%[27] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为5210.23万元[111] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为5024.21万元[111] - 2011年归属于上市公司普通股股东的净利润为5154.19万元[111] - 基本每股收益0.3226元/股，同比增长3.73%[18] - 加权平均净资产收益率9.97%，同比下降0.33个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本202,242,060.55元，同比增长19.42%[18] - 销售费用同比增长22.32%，从2012年的34,125,093.13元增至2013年的41,740,429.26元[42] - 管理费用同比增长24.63%，从2012年的38,955,614.87元增至2013年的48,551,271.47元[42] - 研发投入同比增长38.14%，从2012年的15,743,621.73元增至2013年的21,747,958.55元，占营业收入6.10%[43][47] 各业务线表现 - 工业主营业务收入为356,319,766.82元，毛利率为43.24%[52] - 普通高分子材料轻型输送带收入为253,050,821.69元，毛利率为35.99%[52] - 热塑性弹性体轻型输送带收入为79,082,215.29元，毛利率为60.91%[52] - 上海永利工业制带有限公司营业收入1.58亿元，净利润263.23万元[73] - 上海永利输送系统有限公司营业收入1.11亿元，净利润927.83万元[73] - 永利国际控股有限公司营业收入7667.2万元，净利润622.84万元[73] - 永利欧洲有限公司营业收入6817.74万元，净利润558.79万元[73] - 永利韩国有限公司营业收入1955.64万元，净利润36.86万元[73] 各地区表现 - 国内收入为195,808,844.69元，同比增长15.35%[52] - 国外收入为160,510,922.13元，同比增长22.4%[52] - 外销收入占营业收入总额45%，存在汇率风险[20] - 海外市场覆盖亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲数十家客户[21] - 公司外销收入占营业收入总额45%面临汇率风险[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额43,004,284.32元，同比下降23.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.81%，从2012年的56,440,183.78元降至2013年的43,004,284.32元[45] - 投资活动现金流入同比下降40.43%，从2012年的6,507,000.00元降至2013年的3,875,982.22元[45] - 筹资活动现金流入同比激增598.96%，从2012年的720,815.23元增至2013年的5,038,230.62元，主要因子公司贷款55万欧元[45][46] 资产和负债 - 资产总额680,152,933.34元，同比增长12.43%[18] - 负债总额118,560,394.94元，同比增长38.33%[18] - 资产负债率17.43%，同比增长3.26个百分点[18] - 货币资金占总资产比例从41.9%下降至35.85%[54] - 固定资产占总资产比例从18.86%上升至28.81%[54] - 存货占总资产比例从13.51%上升至16.42%[54] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币29,025万元[60] - 报告期内投入募集资金总额461.4万元[60] - 已累计投入募集资金总额10,283.28万元[60] - 累计变更用途的募集资金总额900万元，占总额比例3.1%[60] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入5,710.1万元，投资进度100%[60] - 宽幅、高性能输送带生产线技改项目累计投入600万元，投资进度6.95%[61] - 技术研发中心项目累计投入0.49万元，投资进度0.02%[61] - 区域营销及技术支持服务网络项目累计投入224.39万元，投资进度19.35%[61] - 多功能轻型输送带生产流水线技改项目累计投入2,338.3万元，投资进度73.21%[62] - 使用超募资金1,400万元偿还银行贷款[62] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目理论产能超过100万平方米/年，预计满产后实际产量为100万至120万平方米/年[67] - 技术研发中心项目计划总投资2605万元，实际投资额仅0.49万元[67] - 区域营销及技术支持服务网络项目实际投资额224.39万元，低于原计划2059.7万元[67] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目计划总投资3400万元，实际投资额仅10万元[67] - 公司募集资金净额为26100.01万元，其中超募资金7094.11万元[67] - 公司使用超募资金1400万元偿还银行贷款[67] - 使用超募资金2500万元建设研发中心大楼及3194.11万元建设多功能轻型输送带生产线[68] - 环保型热塑性弹性体输送带项目先期投入2811.87万元，后使用募集资金置换[68] - 环保型热塑性弹性体输送带项目节余募集资金912.35万元（其中本金865.87万元，利息46.48万元）[68] - 节余资金912.35万元已永久补充流动资金[68] - 区域营销及技术支持服务网络项目募集资金投入总额为1159.7万元，本报告期实际投入68.96万元，累计投入224.39万元，投资进度为19.35%[70] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目募集资金投入总额为3400万元，本报告期实际投入10万元，投资进度为0.29%[70] - 区域营销项目原计划总投资2059.7万元，后调整减少900万元至1159.7万元，该调整经2012年股东大会批准[70] - 区域营销项目进度延迟因公司采取谨慎选址策略及CRM系统基础准备工作未完成[70][72] - 研发中心项目进度延迟因公司为减轻资金压力暂缓建设[72] 对外投资和收购 - 报告期对外投资额为4,416,532.01元[59] - 在韩国设立合资公司，注册资本20万美元，公司持股60%[30] - 公司与Vincent Kim共同出资在韩国设立合资公司，注册资本20万美元，公司出资12万美元占比60%[151] - 公司控股孙公司永利荷兰以1,861,500兹罗提（约合人民币3,469,091.40元）收购波兰Young Li公司51%股权[161] - 收购永利波兰51%股权优化国外营销体系[79] - 收购永利波兰有限公司51%股权，支付股权收购款44.41万欧元[123] - 收购产生商誉170,429.51欧元，按汇率折算为人民币143.48万元[124] - 永利波兰有限公司2013年末可辨认净资产公允价值为53.66万欧元[124] 关联交易和担保 - 报告期末实际对外担保余额合计为1934.47万元人民币[132] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.57%[132] - 报告期内审批担保额度合计为463.04万元人民币[132] - 报告期内担保实际发生额合计为424.45万元人民币[132] - 控股子公司永利荷兰及永利欧洲为永利研发提供55万欧元银行借款担保[159] - 公司决定本报告期不再将与张家口通用之间的经营业务认定为关联交易[128] - 报告期内无其他重大关联交易[129] - 终止与控股股东史佩浩的房屋租赁关联交易[157] - 不再将与张家口通用的经营业务认定为关联交易[158] 股东和股权结构 - 持股5.36%股东陆文新承诺遵守IPO限售承诺2014年6月15日前不得转让股份[144] - 公司股东王亦敏与前妻陆文新分割股份各持有4,810,050股各占公司股份总额5.36%[144] - 公司2012年6月21日实施现金分红以2011年末总股本89.736百万股为基数资本公积金每10股转增8股[144] - 公司控股股东及实际控制人等承诺自股票上市起36个月内不转让所持股份[145] - 公司其他股东承诺自股票上市起12个月内不转让所持股份[145] - 公司董事监事高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数25%离职后半年内不转让[145] - 公司控股股东史佩浩承诺若被追缴所得税将全额承担补缴税款及相关费用[145] - 公司实际控制人承诺若被追缴社会保险费或公积金将全额承担被处罚或被追索支出[145] - 有限售条件股份减少4,014,360股至104,608,800股，占比从67.25%降至64.76%[165] - 无限售条件股份增加4,014,360股至56,916,000股，占比从32.75%升至35.24%[165] - 公司控股股东及实际控制人史佩浩持有72,235,800股，占总股本44.72%[172] - 股东陆文新持有8,658,090股，占总股本5.36%[172] - 股东王亦敏持有8,658,090股，占总股本5.36%，其中4,329,090股处于质押状态[172] - 华泰证券约定购回账户持股5,766,100股，占总股本3.57%[172][173] - 股东张伟持有3,969,000股，占总股本2.46%，其中1,000,000股处于质押状态[172] - 股东王亦嘉持有3,402,000股，占总股本2.11%[172] - 东证资管新睿1号资管计划持有2,055,705股，占总股本1.27%[172] - 东证资管东方红5号资管计划持有1,974,500股，占总股本1.22%[172] - 报告期末股东总数为5,081户，年度报告披露前第5交易日增至6,428户[171] - 期末限售股总数104,608,800股，占股本比例约64.6%[169] - 董事长史佩浩持有限售股份72,235,800股，占前10名限售股东总持股量（约103.7百万股）的69.7%[176] - 前10名限售股东合计持股约103.7百万股，全部于2014年6月15日解禁[176] 公司治理和高管 - 董事王亦敏于2013年6月28日辞去董事及副董事长职务[155] - 全资子公司上海永利输送系统有限公司经营期限调整为长期[156] - 董事及高管合计持股88,839,530股，较期初减少10,000股[179] - 监事陈志良减持10,000股，期末持股162,080股[179] - 独立董事陈南梁、顾中宪、马铭志均未持有公司股份[179] - 总经理张伟持股3,969,000股，占高管持股总量的4.5%[179] - 副总经理陆晓理持股1,258,740股，占高管持股总量的1.4%[179] - 董事王亦敏（已离任）持股8,658,090股，占高管持股总量的9.7%[179][180] - 财务总监于成磊持股0股[179] - 董事会秘书恽黎明持股703,080股，占高管持股总量的0.8%[179] - 公司2013年度支付董事、监事和高级管理人员实际报酬总计218.26万元[195] 利润分配和分红 - 2012年度利润分配方案以总股本161,524,800股为基数每10股派发现金1.00元合计派发现金16,152,480.00元[103] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[104] - 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润52,102,286.73元[106] - 截至2013年12月31日母公司可供分配利润为113,168,679.31元[106] - 2013年度利润分配预案以总股本161,524,800股为基数每10股派发现金1.00元合计派发现金16,152,480.00元[107] - 2011年度利润分配以股本89,736,000股为基数每10股派发现金1.60元合计派发现金14,357,760.00元[108] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[102] - 2013年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,878,803.63元[106] - 2013年执行2012年度利润分配方案后剩余未分配利润结转下一年度[106] - 2013年度现金分红金额为1615.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31%[111] - 2012年度现金分红金额为1615.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.15%[111] - 2011年度现金分红金额为1435.78万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.86%[111] - 公司总股本为16152.48万股，连续两年实施每10股派发现金股利1.00元[109] 研发和创新 - 2013年获得5项发明专利授权，申报7项新专利[27] - 公司计划通过研发投入建立市场竞争壁垒并优化产品配方降低生产成本[87] 风险因素 - 募投项目新增年产能100多万平方米，存在产能消化风险[23] - 募集资金投资项目完全达产后将新增年产能100多万平方米[97] - 公司全资子公司发生机械伤害死亡事故被罚款人民币10万元[146][148] 销售和客户 - 销售量同比增长16.8%，从2012年的2,652,736.36平方米增至2013年的3,098,450.36平方米[40] - 前五名客户销售金额占年度销售总额10.29%，合计36,661,467.47元[47] - 前五名供应商采购金额占年度采购总额35.43%，合计59,911,758.90元[47] - 轻型输送带高端市场外资品牌占有率超过70%[83] - 公司在中端市场占据主导地位主要竞争对手为Forbo-Siegling/Habasit/上海艾艾[83] 公司战略和计划 - 在福建厦门设立分公司以拓展营销网络[32] - 公司全面推行费用预算制度按月/季度/年度定期考核各部门[88] - 公司未来三年目标为拓展全球营销网络在多个国家地区建立销售渠道[84] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为315.97万元，其中政府补助354.33万元[19] 子公司信息 - 上海永利输送系统有限公司注册资本3,700万元人民币[76] - 公司全资子公司永利国际控股有限公司注册资本70万欧元实缴资本70万欧元[77] - 控股子公司永利韩国有限公司注册资本21,670万韩元持股比例60%[78][79] 合同和重大事项 - 子公司签署新建输送带厂房（二期）项目工程施工合同金额为1989.82万元人民币[138] - 子公司签署新建输送带厂房（二期）项目工程施工补充合同金额为600万元人民币[141] - 公司与德国赫尔伯特-奥布里希股份有限公司签订生产设备购买合同总金额265万欧元[142] - 报告期内无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[140] 员工情况 - 公司员工总数615人，其中生产人员335人占比54.47%[199] - 销售人员105人占比17.07%[199] - 技术人员64人占比10.41%[199] - 财务人员20人占比3.25%[199] - 管理人员42人占比6.83%[199] - 员工教育程度中专及以下457人占比74.31%[200] - 大专学历97人占比15.77%[200] - 本科学历49人占比7.97%[200] - 硕士及以上学历12人占比1.95%[200] 其他重要事项 - 技术研发中心项目进行投资概算结构调整[153] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所报酬65万元[146] - 期末总股本161,524,800股，同比无变化[18]