根据您提供的财报关键点,我已严格按照要求,将内容按单一维度主题进行分组。以下是分组结果: 财务数据关键指标变化:收入与利润 - 营业总收入为1.41亿元,同比增长95.16%[8] - 营业收入同比增长95.16%至1.41亿元,主要因合并永乾机电业绩[26][30] - 营业总收入同比增长95.10%,从7244.91万元增至1.41亿元[75] - 营业利润同比大幅增长442.84%至1213.27万元[30] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1187.1万元,同比增长215.59%[8] - 归属于母公司净利润同比增长215.59%至1187.10万元[30] - 净利润同比增长169.40%,从395.76万元增至1066.39万元[76] - 归属于母公司所有者的净利润达1187.10万元,同比增长215.70%[76] - 基本每股收益为0.07元/股,同比增长133.33%[8] - 基本每股收益0.07元,较上年同期0.03元增长133.33%[77] - 基本每股收益0.05元,同比增长25%[80] - 加权平均净资产收益率为0.92%,同比上升0.30个百分点[8] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 营业成本同比增长79.70%,从4827.70万元增至8675.67万元[75] - 管理费用同比增长115.20%,从1381.60万元增至2974.13万元[76] - 所得税费用增长362.07%,因利润总额增加及合并永乾机电所得税[26] - 营业外支出激增1,065.90%,因处置固定资产[26] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3904.92万元,同比下降42.95%[8] - 经营活动现金流量净额为-39,049,226.94元,同比恶化42.9%[83] - 母公司经营活动现金流量净额-37,762,428.36元,同比恶化1049.2%[85] - 投资活动现金流量净额减少1,046.87%至-1.21亿元,因支付1.35亿元购买理财产品[28] - 投资活动现金流量净额为-121,239,710.65元,同比恶化1046.3%[83] - 销售商品提供劳务收到现金161,112,001.19元,同比增长106.3%[82] - 支付给职工现金34,849,846.37元,同比增长202.6%[83] - 收到税费返还1,832,735.72元,同比减少49.7%[82] - 现金及现金等价物净增加额-162,549,139.03元,同比恶化290.3%[84] - 期末现金及现金等价物余额230,012,654.15元,同比减少28.7%[84] 财务数据关键指标变化:资产与负债(部分) - 货币资金减少41.21%至2.54亿元,主要因购买银行理财产品[25] - 货币资金期末余额253,508,638.88元,较期初431,204,618.93元下降41.2%[67] - 货币资金减少34.38%,从期初1.76亿元降至期末1.15亿元[71] - 其他流动资产激增167,497.88%至1.35亿元,因购买银行理财产品计入该项目[25] - 预付款项增加43.06%至2778.92万元,因支付材料备货款[25] - 应收账款净额为2.75亿元(截至2015年3月31日),其中80%账龄在一年内[15] - 应收账款期末余额275,474,771.24元,较期初280,153,141.00元下降1.7%[67] - 应收账款减少6.36%,从期初1.04亿元降至期末9733.73万元[71] - 存货期末余额270,146,542.52元,较期初280,542,132.72元下降3.7%[67] - 存货减少3.74%,从期初8717.23万元降至期末8390.84万元[71] - 流动资产合计994,947,430.37元,较期初1,046,785,014.59元下降4.9%[67] - 总资产为16.99亿元,较上年度末下降3.08%[8] - 资产总计1,699,316,235.70元,较期初1,753,270,469.19元下降3.1%[67] - 公司总资产从期初13.45亿元下降至期末12.98亿元,减少3.46%[73] - 应付账款期末余额142,788,017.10元,较期初171,059,360.66元下降16.5%[68] - 预收款项期末余额164,296,739.40元,较期初170,344,772.78元下降3.6%[68] - 未分配利润期末余额178,044,518.75元,较期初166,173,478.35元增长7.1%[70] - 归属于母公司所有者权益合计1,301,687,229.93元,较期初1,288,238,809.35元增长1.0%[70] - 综合收益总额为8,057,192.34元,同比增长99.4%[80] 业务线表现与重大项目 - 中标国家电网项目累计金额9963.81万元,已实现销售收入5782.45万元[31] - 全资子公司上海永乾机电有限公司投资设立合肥科大智能机器人技术有限公司和合肥永乾智能控制技术有限公司[38] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目投资进度为75.34%[45] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目累计投入金额为8,159.21万元[45] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目本报告期投入金额为1,033.92万元[45] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目调整后投资总额为10,829.93万元[45] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目承诺投资总额为11,296万元[45] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目因土地审批延迟导致实施进度延期至2014年8月31日[47] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目结余募集资金1260.73万元[58][59] - 研发中心建设项目总投资2490万元人民币,已完成投资383.06万元人民币,进度100%[46] - 研发中心建设项目因实施地点变更及土地获取延迟两次延期,最终于2014年终止[48][49] - 市场营销网络建设总投资2466万元人民币,已完成投资1303.58万元人民币,进度100%[46] - 市场营销网络建设项目因办公选址及人员招聘问题导致建设进度延期[49] - 变更部分募集资金永久性补充流动资金金额3735.43万元人民币,进度100%[46] - 超募资金购买发展用地投资3000万元人民币,已完成投资1128.91万元人民币,进度100%[46] - 购买发展用地项目结余募集资金1862.69万元[58] - 智能一次开关设备产业化项目总投资7332万元人民币,无实际投资记录[46] - 成立北京全资子公司投资1000万元人民币,实际投资354.79万元人民币,进度35.48%[46] - 超募资金补充流动资金总额11524.08万元人民币,进度100%[46] - 公司终止北京科能电通科技项目并将剩余募集资金1162.42万元及利息永久补充流动资金[50] - 公司终止四川科智得科技项目并将剩余货币资金转回超募专户 若不足2000万元将以自有资金补足[52] - 公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金[54] - 配网实际投资额低于市场预期导致智能开关项目终止[52] - 四川科智得公司运营效果不佳 盈利水平与预期差距较大[52] 管理层讨论和指引:业绩承诺 - 永乾机电2014年度净利润承诺不低于人民币5220万元[41] - 永乾机电2015年度净利润承诺不低于人民币6264万元[41] - 永乾机电2016年度净利润承诺不低于人民币7517万元[41] 管理层讨论和指引:股东与股份锁定承诺 - 蔡剑虹承诺新增股份锁定期为发行上市之日起36个月内不转让[41] - 蔡剑虹承诺新增股份发行上市36个月后至72个月内累计转让不超过认购新增股份的25%[41] - 上海珠联投资等承诺新增股份锁定期为发行上市之日起36个月内不转让[41] - 上海珠联投资等承诺新增股份发行上市36个月后至72个月内每12个月转让不超过当年持有股份数的20%[41] - 黄明松承诺现金认购股份锁定期为上市之日起36个月内不转让[41] - 公司实际控制人黄明松承诺每年转让股份不超过持股总数的25%[43] - 违反不竞争承诺需支付交易对价的25%作为违约金[42] - 违反兼业禁止承诺需支付交易对价的25%作为违约金[42] - 违反任职期承诺需支付交易对价的25%作为违约金[42] - 公司实际控制人黄明松承诺承担上市前社保及住房公积金补缴责任[43] 股东结构与变动 - 报告期末股东总数为6,717户[19] - 黄明松持股40.33%为第一大股东,持有66,098,270股,其中49,573,702股为限售股[20] - 蔡剑虹持股12.79%为第二大股东,持有20,959,073股且全部为限售状态[20] - 上海珠联投资持股4.03%共6,604,113股,全部为限售股[20] - 龚伟持股2.74%共4,489,663股,全部为限售股[20] - 中科大资产经营公司持股2.47%共4,050,000股,全部为流通股[20] - 黄明松持有16,524,568股流通股,占其总持股的25%[20] - 报告期内限售股总数减少5,063,618股,期末限售股为92,569,132股[21] - 陶维青352,800股限售股于2015年1月16日全部解除限售[21] - 杨锐俊减持750,000股限售股,期末持有2,287,500股限售股[21] - 中国-比利时直接股权投资基金持有2,363,025股限售股,将于2015年6月16日解除限售[21] 超募资金使用情况 - 公司超募资金总额为28656.08万元[52] - 公司使用超募资金1000万元偿还银行贷款及3400万元永久补充流动资金[52] - 公司使用超募资金7332万元建设智能一次开关设备产业化项目[52] - 公司使用超募资金2000万元成立成都子公司[52] - 公司使用超募资金1000万元成立北京全资子公司[52] - 公司使用超募资金4000万元永久补充流动资金[55] - 公司使用超募资金1800万元增资烟台正信电气有限公司获得51%股权[55] - 公司使用超募资金4700万元(含利息575.92万元)永久补充流动资金[55][56] - 公司与四川科锐得合资设立控股子公司出资2000万元占66.67%股权[58] - 公司使用闲置超募资金3000万元暂时补充流动资金(2011年12月-2012年6月)[58] - 公司再次使用闲置超募资金3000万元暂时补充流动资金(2012年6月-11月)[58] - 公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金(2012年12月-2013年5月)[58] - 公司使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金(2013年5月-11月)[58] 其他重要内容:利润分配 - 公司2014年度利润分配方案为每10股转增9股并派发现金0.80元(含税),总股本基数为163,895,776股,现金股利总额13,111,662.08元[61] 其他重要内容:客户与风险 - 公司客户集中于电力、汽车、军工等行业,信用风险较低[15] 其他重要内容:非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献121.35万元[9]
科大智能(300222) - 2015 Q1 - 季度财报