财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为2.141亿元，同比增长116.51%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2344万元，同比增长262.33%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为2231万元，同比增长367.50%[19] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长216.67%[19] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比上升1.88个百分点[19] - 公司营业收入214,129,002.63元，同比增长116.51%[34][36] - 营业利润25,892,700元，同比增长271.00%[34] - 归属于上市公司股东的净利润23,436,800元，同比增长262.33%[34] - 公司总营业收入为2.139亿元人民币，同比增长116.34%[41] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2343.68万元，其中永乾机电贡献1572.83万元[43] - 营业总收入同比增长116.5%至2.14亿元[139] - 净利润同比增长200.8%至2353.63万元[140] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长262.3%至2343.68万元[140] - 基本每股收益从0.06元上升至0.19元[140] - 净利润为826.6万元，同比增长22.0%[143] - 营业利润962.8万元，同比增长37.3%[143] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本126,800,018.50元，同比增长106.73%[36] - 研发投入17,023,160.52元，同比增长89.84%[37] - 公司总营业成本为1.268亿元人民币，同比增长106.73%[41] - 支付给职工现金3549.3万元，同比增长108.1%[145] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2133万元，同比改善55.15%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-21,326,340.38元，同比改善55.15%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额147,218,855.18元，同比增长5,549.74%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-2132.6万元，同比改善55.1%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-6625.7万元，主要由于收购子公司支付6103.1万元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，主要来自吸收投资1.6亿元[146] - 销售商品提供劳务收到现金2.74亿元，同比增长113.7%[145] - 收到的税费返还273.7万元，同比增长501.6%[145] - 期末现金及现金等价物余额4.09亿元，较期初增加5970万元[147] - 母公司投资支付现金1.75亿元，主要用于股权投资[147] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产达15.986亿元，较上年度末增长102.19%[19] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为12.348亿元，较上年度末增长102.65%[19] - 应收账款净额为2.317亿元，其中87.48%账龄在一年以内[26][27] - 公司货币资金期末余额为4.087亿元人民币，较期初3.641亿元增长12.3%[132] - 应收账款期末余额为2.317亿元人民币，较期初1.548亿元增长49.6%[132] - 存货期末余额为2.402亿元人民币，较期初0.61亿元增长293.9%[132] - 商誉期末余额为4.125亿元人民币，较期初0.539亿元增长665.3%[132] - 资产总计期末余额为15.986亿元人民币，较期初7.907亿元增长102.2%[132] - 预收款项期末余额为1.212亿元人民币，较期初0.073亿元增长1553.4%[132] - 货币资金期末余额7343.07万元[136] - 应收账款期末余额9263.09万元[136] - 长期股权投资大幅增长196.6%至9.39亿元[136] - 预付款项同比增长669.7%至1153.25万元[136] - 资本公积从3.95亿元增长至9.47亿元[137] - 实收资本从1.08亿元增加至1.64亿元[137] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 公司所有者权益总额从年初的6.37亿元增长至期末的12.63亿元，增幅达98.3%[152][154] - 实收资本由1.08亿元增加至1.64亿元，增幅51.8%，主要来自所有者投入资本[152][154] - 资本公积从3.95亿元大幅增长至9.47亿元，增幅达139.6%[152][154] - 归属于母公司净利润为2343.68万元，少数股东净利润为99.54万元[152] - 公司向所有者分配利润540万元[152][154] - 未分配利润从9594万元增长至1.14亿元，增幅18.8%[152][154] - 母公司所有者权益从5.59亿元增长至11.69亿元，增幅109.1%[161][163] - 母公司净利润为826.6万元[161] - 少数股东权益从2794.62万元微增至2814.36万元，增幅0.7%[152][154] - 其他综合收益为32.7万元[152] - 公司实收资本为108,000,000元[165] - 资本公积为394,921,266.79元[165] - 未分配利润为45,846,447.07元[165] - 所有者权益合计为558,528,430.20元[165] - 本期净利润为5,597,178.68元[165] - 提取盈余公积559,717.87元[167] - 对所有者分配利润5,400,000元[167] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含配电自动化系统和用电自动化系统[11] - 公司工业自动化业务涵盖智能装备和工业生产机器人[11] - 配用电自动化业务销售同比增长40.87%[38] - 公司通过收购上海永乾机电新增工业生产智能化业务收入[33][38] - 配用电自动化业务收入1.393亿元，同比增长40.87%[41] - 工业生产智能化业务收入6479.13万元，毛利率达52.87%[41][45] - 公司收购永乾机电新增工业生产智能化业务，合并其4-6月收入648.82万元[44] - 公司主营业务包含配电自动化系统智能装配系统等智能装备业务[185] 各地区表现 - 华东地区收入1.46亿元，同比增长141.14%[41] - 海外市场收入807.47万元，同比增长601.11%[41] 管理层讨论和指引 - 公司通过资产重组显著提升业务规模和盈利能力[60] - 公司加大产品研发资金投入以提升核心技术竞争力[58] - 公司建立子公司管控模式以控制运行风险[60] - 公司深化绩效考核体系与人员薪资挂钩[59] - 公司积极把握工业生产智能化领域5-10年发展机遇[56][57] - 永乾机电2014年度承诺净利润不低于人民币5220万元[110] - 永乾机电2015年度承诺净利润不低于人民币6264万元[110] - 永乾机电2016年度承诺净利润不低于人民币7517万元[110] - 业绩补偿期间为2014年度至2016年度共3年[110] 重大资产重组与收购 - 公司收购上海永乾机电有限公司100%股权交易价格为52,600万元[90] - 上海永乾机电自2014年4月起至本报告期末为公司贡献净利润1,572.83万元占净利润总额的67.11%[90] - 公司向实际控制人黄明松非公开发行股份15,723,270股募集配套资金17,500万元[98] - 募集资金中7,888万元用于支付收购永乾机电股权的现金对价款[98] - 募集资金中9,612万元用于对永乾机电进行增资补充营运资金[98] - 公司通过非公开发行股票实施重大资产重组，新增股份55,895,776股，总股本从108,000,000股增加至163,895,776股，增幅51.75%[116][117] - 非公开发行股份中39,992,844股用于购买资产（后调整为40,172,506股），15,652,951股用于配套资金（后调整为15,723,270股）[116][118] - 重大资产重组标的资产过户手续已完成[112] - 合并永乾机电2014年4-6月经营业绩对整体业绩产生重大影响[33] 募集资金使用 - 募集资金总额为44908.08万元[63] - 报告期投入募集资金总额为1790.39万元[63] - 已累计投入募集资金总额为30464.63万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为1162.42万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额比例为2.59%[63] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目投资进度为46.39%，累计投入金额5,239.96万元[66] - 研发中心建设项目投资进度为13.88%，累计投入金额345.62万元[66] - 市场营销网络建设项目投资进度为100%，累计投入金额1,303.58万元[66] - 智能一次开关设备产业化项目投资进度为40.26%，累计投入金额2,951.66万元[66] - 超募资金购买发展用地投资进度为100%，累计投入金额1,137.31万元[66] - 超募资金补充流动资金累计使用11,524.08万元[67] - 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目延期至2014年8月31日完成[67] - 智能一次开关设备产业化项目延期至2014年8月31日完成[67] - 研发中心建设项目延期至2013年12月31日完成[67] - 研发中心建设项目实施地点变更至产业化基地[68] - 市场营销网络建设项目剩余募集资金1162.42万元及利息永久补充流动资金[69] - 北京科能电通科技剩余募集资金634万元及利息转回超募资金专户[70] - 公司超募资金总额为28656.08万元[72] - 使用超募资金1000万元偿还银行贷款[72] - 使用超募资金3400万元永久补充流动资金[72] - 使用超募资金7332万元建设智能一次开关设备产业化项目[72] - 使用超募资金1800万元增资烟台正信电气有限公司获51%股权[72] - 使用超募资金4000万元永久补充流动资金[72] - 使用超募资金3000万元购买公司发展用地[72] - 公司使用超募资金4700万元（含利息575.92万元）永久补充流动资金[73] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次金额达3000万元[73][74] - 土地购置项目结余募集资金1862.69万元，因政策优惠和实际购地面积减少[74] - 变更营销网络建设项目资金1162.42万元永久补充流动资金，投资进度100%[76] - 智能配电网项目闲置募集资金3000万元曾用于临时补充流动资金[74] - 超募资金3000万元用于购买公司发展用地[74] - 募集资金使用规范，信息披露及时准确完整[74] - 超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[112] 重要中标项目 - 中标国家电网2013年第二批电能表及采集设备项目金额3,466.95万元且已全部实现销售收入[106] - 中标福建电力2013年第二批协议库存项目金额2,764.17万元其中已签订合同893.89万元[106] - 福建电力项目截至报告期末实现销售收入400.29万元[106] - 中标国家电网2014年采集系统建设专项项目金额3,083.99万元且已全额签订合同[106] - 中标国家电网2014年第一批电能表及采集设备项目金额4,114.65万元且已全额签订合同[107] 公司治理与股权结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司证券代码为300222证券简称为科大智能[2] - 公司注册资本及记账本位币为人民币元/万元[10] - 公司全称为科大智能科技股份有限公司[10] - 公司控股子公司包括永乾机电、科能电通等企业[10] - 前5名客户销售占比45.79%，较上年同期53.56%下降[49] - 公司2013年度利润分配方案已获2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过[84] - 公司2013年度利润分配方案于2014年5月9日实施完毕[84] - 公司以总股本108,000,000股为基数每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）共计派发现金股利5,400,000.00元[84] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[86] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[78] - 公司报告期未持有金融企业股权[79] - 公司报告期不存在委托理财[80] - 公司报告期不存在衍生品投资[81] - 公司报告期末不存在担保情况及违规对外担保情况[104][105] - 实际控制人蔡剑虹承诺新增股份36个月内不转让且36-72个月内累计转让不超过认购量的25%[109] - 珠联投资等认购方新增股份锁定期为发行上市之日起36个月[110] - 珠联投资等认购方新增股份在36个月后至72个月内每年转让股份不超过其当年持股数的20%[110] - 黄明松现金认购股份锁定期为上市之日起36个月[110] - 违反不竞争承诺需支付本次交易对价的25%作为违约金[110] - 违反兼业禁止承诺需支付本次交易对价的25%作为违约金[110] - 所有承诺方报告期末均未出现违反承诺的情况[110] - 股东安徽东财投资管理有限公司承诺36个月锁定期[111] - 实际控制人黄明松承诺36个月锁定期[111] - 董事监事高管承诺每年转让股份不超过25%[111][112] - 离职高管朱宁承诺6个月内不转让股份[112] - 黄明松承诺承担上市前社保公积金补缴责任[111] - 所有承诺人均未出现违反承诺的情况[111][112] - 股份变动后有限售条件股份占比51.82%，无限售条件股份占比48.18%[116] - 境内自然人持股比例从34.01%上升至44.91%，境内法人持股比例从28.50%下降至6.91%[116] - 基本每股收益从0.09元/股下降至0.06元/股，降幅33%；每股净资产从5.64元/股下降至3.72元/股，降幅34%[119][120] - 报告期末股东总数为4,819名[121] - 第一大股东黄明松持股46,098,270股（占比28.13%），其中有限售股份38,504,520股，质押16,000,000股[121] - 第二大股东安徽东财投资管理有限公司持股30,780,000股（占比18.78%），全部为无限售条件股份，质押27,380,000股[121] - 第三大股东蔡剑虹持股20,959,073股（占比12.79%），全部为有限售条件股份[121] - 黄明松为安徽东财投资管理有限公司控股股东（持股85.49%），蔡剑虹为上海珠联投资合伙企业普通合伙人（持股26.59%）[121] - 董事长黄明松期末持股46,098,270股，较期初增持15,723,270股[126] - 控股股东变更为黄明松（个人），变更日期2014年6月16日[123] - 公司前十大股东中黄明松持有7,593,750股流通股，占比最高[122] - 公司半年度财务报告未经审计[130] - 公司成立时注册资本为500万元[168] - 2008年增资后注册资本增至2,000万元[170] - 2009年增资后注册资本增至4,500万元[174] - 公司于2009年8月31日经审计净资产折为4,500万股整体变更为股份有限公司[177] - 2010年2月公司注册资本确认为4,500万元[177] - 改制后主要股东持股：东财投资1,710万股(38%)、黄明松1,687.5万股(37.5%)、易波247.95万股(5.51%)[178] - 2011年5月首次公开发行1,500万股A股每股32.40元总股本增至6,000万元[180] - 发行后股权结构：有限售条件股份4,500万股(75%)无限售条件股份1,500万股(25%)[181] - 2012年3月以资本公积金每10股转增8股总股本增至10,800万元[182] - 2014年5月非公开发行40,172,506股购买资产并向黄明松发行15,723,270股募集配套资金[183] - 非公开发行后注册资本增加至163,895,776元[183] 会计政策与核算 - 公司2014年上半年报告期为1月1日至6月30日[10] - 公司财务报告由华普天健会计师事务所审计[10] - 公司保荐机构为国元证券股份有限公司[10] - 计入当期损益的政府补助为127万元[21] - 公司采用公历会计年度记账本位币为人民币[188][189] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[197