收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.48亿元人民币,同比增长34.61%[8] - 营业收入同比增长34.61%至2.48亿元人民币[23] - 营业收入同比增长34.61%至2.48亿元[28] - 营业总收入同比增长34.6%至2.48亿元[56] - 营业收入同比增长44.6%至191,743,415.47元[60] - 归属于上市公司股东的净利润为1257.13万元人民币,同比增长111.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为828.1万元人民币,同比增长895.53%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增长111.69%至1257.13万元[10] - 合并层面营业利润由亏损8,389,166.6元转为盈利10,577,527.52元[57],实现扭亏为盈 - 净利润同比增长130%至13,338,640.54元[57],归母净利润同比增长111.7%至12,571,295.62元[57] - 基本每股收益为0.0211元人民币/股,同比增长104.85%[8] - 稀释每股收益为0.0211元人民币/股,同比增长104.85%[8] - 基本每股收益同比增长105%至0.0211元[58],稀释每股收益同步增长至0.0211元[58] - 加权平均净资产收益率为0.65%,同比上升0.28个百分点[8] - 母公司净利润同比增长157%至7,235,871.63元[60] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长43.93%至1.68亿元[24] - 营业成本同比增长43.3%至136,566,780.49元[60] - 财务费用同比增长95.36%至151.97万元[24] - 财务费用同比增长95.4%至1,519,705.60元[57],主要因融资成本增加 - 所得税费用同比增长463.08%至228.63万元[24] - 所得税费用同比改善77.3%[60] - 销售费用同比下降1.2%至29,894,059.08元[57] - 管理费用同比增长13.8%至41,121,308.52元[57] - 资产减值损失同比减少110.07%至-43.09万元[24] - 资产减值损失改善110.1%[57],从损失4,277,998.87元转为收益430,948.91元 - 投资收益同比下降111%[57],从收益1,837,876.66元转为损失203,022.08元 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9169.9万元人民币,同比下降1.7%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长184.89%至3.93亿元[26] - 经营活动现金流入销售商品收款393,027,881.58元[62],同比增长185% - 经营活动产生的现金流量净额为负,合并报表为-91,698,991.92元,母公司为-59,175,932.82元[64][68] - 经营活动现金流入小计合并报表为400,220,363.00元,同比大幅增长182.4%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金合并报表为360,687,922.29元,同比增长162.8%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金合并报表为59,760,810.39元,同比增长18.6%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负,合并报表为-43,518,821.23元,同比大幅下降570.7%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为正,合并报表为112,851,380.97元,同比大幅增长2195.0%[65] - 取得借款收到的现金同比增长3451.19%至1.78亿元[26] - 取得借款收到的现金合并报表为177,541,461.90元,同比大幅增长3451.0%[65] - 购建固定资产等支付的现金同比增长951.62%至1551.88万元[26] - 期末现金及现金等价物余额合并报表为788,057,371.86元,母公司为704,402,037.64元[65][68] - 现金及现金等价物净增加额合并报表为-22,376,033.91元,同比改善75.6%[65] 资产和负债变动 - 预付账款大幅增长294.37%至121.83百万元人民币[23] - 预付款项期末余额为1.2183306263亿元人民币,较期初大幅增加294.36%[48] - 预付款项大幅增长8584万元至1.07亿元[52] - 开发支出增长32.88%至570.21万元人民币[23] - 开发支出增长141万元至570万元[49] - 长期应付款新增1.5亿元人民币[23] - 长期应付款新增1.5亿元[50][54] - 应付职工薪酬下降70.91%至486.33万元人民币[23] - 货币资金期末余额为8.002201777亿元人民币,较期初减少3.27%[48] - 货币资金增加1833万元至7.09亿元[52] - 应收账款期末余额为7.6335830908亿元人民币,较期初减少10.15%[48] - 应收账款减少6099万元至3.68亿元[52] - 存货期末余额为1.4925754484亿元人民币,较期初减少4.29%[48] - 可供出售金融资产增加1200万元至2.16亿元[49] - 短期借款减少3052万元至3.15亿元[49] - 应付账款减少8669万元至2.13亿元[49] - 归属于母公司所有者权益增加1272万元至19.43亿元[51] - 总资产为29.74亿元人民币,较上年度末增长0.82%[8] - 其他非流动资产新增2488.81万元人民币[23] - 长期待摊费用下降74.93%至1.74万元人民币[23] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为6.585837亿元人民币,本季度投入募集资金总额为454.19万元人民币[39] - 已累计投入募集资金总额为2.121674亿元人民币,占募集资金总额的32.22%[39] - 基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目本季度投入454.19万元人民币,累计投入1216.74万元人民币,投资进度为2.65%[39] - 补充流动资金项目累计投入2亿元人民币,投资进度为100%[39] - 公司变更部分募集资金用途,将原计划用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目中的9800万元人民币资金用途进行调整[40] 股东和股权结构 - 林菁持有高管锁定股64.52百万股[20] - 郑贵祥持有高管锁定股48.48百万股[20] - 西藏泓涵股权投资持股0.95%共计5.65百万股[17] - 报告期末普通股股东总数为38,079户[16] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为500万元人民币[9] - 未执行订单金额约为5.50亿元[29] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),总股本基数为594,926,386股[41] - 公司第一季度报告未经审计[69]
佳讯飞鸿(300213) - 2018 Q1 - 季度财报