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有棵树(300209) - 2016 Q3 - 季度财报
有棵树有棵树(SZ:300209)2016-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入1.99亿元,同比增长160.15%[7] - 年初至报告期末营业总收入4.56亿元,同比增长127.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2958.95万元,同比增长8279.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5293.34万元,同比增长920.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5199.34万元,同比增长1833.95%[7] - 基本每股收益0.1013元/股,同比增长7135.71%[7] - 加权平均净资产收益率4.18%,较上年同期增加3.59个百分点[7] - 营业总收入2016年1-9月同比增长255.28百万元,增长比例为127.36%[25] - 2016年第三季度营业收入198.77百万元,同比增长160.15%[31] - 2016年第三季度归属于母公司净利润29.59百万元,同比增长8,279.55%[31] - 营业总收入同比增长160.1%至4.557亿元,上期为2.004亿元[81] - 归属于母公司所有者的净利润为2959万元,较上期的35万元大幅增长[74] - 基本每股收益为0.1013元,较上期的0.0014元显著提升[75] - 营业利润为5856.69万元,相比上期的55.23万元大幅增长[82] - 净利润为4842.79万元,相比上期的371.31万元增长1204.8%[82] - 归属于母公司所有者的净利润为5293.34万元,相比上期的518.90万元增长919.7%[82] - 综合收益总额为5395.12万元,相比上期的418.61万元增长1189.2%[83] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2016年1-9月同比增长162.83百万元,增长比例为148.29%[25] - 资产减值损失2016年1-9月同比增长13.14百万元,增长比例为1,162.21%[25] - 所得税费用2016年1-9月同比增长11.33百万元,增长比例为525.33%[26] - 研发支出2016年第三季度16.16百万元,占营业收入比例为12.09%[32] - 营业成本同比增长148.3%至2.726亿元,上期为1.098亿元[81] - 资产减值损失同比增长1162.8%至1427万元,上期为113万元[81] - 财务费用为负1456万元,较上期的负1313万元进一步改善[81] - 所得税费用同比增长643.5%至833万元,上期为112万元[74] - 支付给职工的现金为1.34亿元,相比上期的8712.78万元增长54.3%[88] - 支付职工现金2567.50万元,同比下降19.93%[93] 资产和负债变化 - 总资产23.84亿元,较上年度末增长137.25%[7] - 归属于上市公司股东的净资产19.57亿元,较上年度末增长115.60%[7] - 应收账款较年初增加5.23亿元,增长389.84%[19] - 商誉较年初增加7.80亿元,增长687.52%[20] - 资本公积较年初增加9.48亿元,增长177.74%[23] - 存货较年初增加3646.55万元,增长138.42%[19] - 应付账款较年初增加2.07亿元,增长934.14%[21] - 其他应收款较年初增加2818.24万元,增长442.19%[19] - 短期借款较年初增加5908.00万元,增长100.00%[21] - 无形资产较年初增加5880.63万元,增长118.32%[20] - 其他流动资产较年初减少1.86亿元,下降92.17%[20] - 开发支出较年初增加794.27万元,增长61.14%[20] - 公司货币资金期末余额为3.55亿元,较期初4.19亿元下降15.2%[65] - 应收账款大幅增长至6.58亿元,较期初1.34亿元激增390%[65] - 商誉期末余额8.93亿元,较期初1.13亿元增长687%[66] - 资产总计23.84亿元,较期初10.05亿元增长137%[66] - 负债合计4.09亿元,较期初0.78亿元增长426%[66] - 归属于母公司所有者权益合计19.57亿元,较期初9.07亿元增长116%[68] - 母公司长期股权投资期末余额12.97亿元,较期初2.86亿元增长354%[69] - 流动资产合计11.56亿元,较期初6.32亿元增长83%[65] - 应付账款期末余额2.29亿元,较期初0.22亿元增长934%[66] - 存货期末余额0.63亿元,较期初0.26亿元增长139%[65] - 负债总额增长11.4%至5298万元,上期为4757万元[71] - 资本公积大幅增长178.1%至14.791亿元,上期为5.318亿元[71] - 未分配利润下降15.5%至7941万元,上期为9394万元[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6655.45万元,同比下降290.54%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月同比增长148.94百万元,增长比例为76.37%[27] - 取得投资收益收到的现金2016年1-9月同比增长0.83百万元,增长比例为10,142.41%[28] - 取得借款收到的现金2016年1-9月同比增长370.00百万元,增长比例为100.00%[30] - 销售商品提供劳务收到现金3.44亿元,相比上期的1.95亿元增长76.4%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-6655.45万元,相比上期的-1704.16万元恶化290.5%[88] - 经营活动现金流量净额为负235.64万元,相比上年同期的负2563.82万元有所改善[93] - 投资活动现金流出总计7105.52万元,其中取得子公司支付现金净额9766.44万元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为负1862.72万元,较上年同期负1.39亿元有所收窄[90] - 期末现金及现金等价物余额为3.51亿元,较期初4.19亿元减少16.25%[90] - 销售商品提供劳务收到现金9519.93万元,同比增长13.28%[92] - 购建固定资产支付现金442.58万元,同比减少60.25%[93] - 取得借款收到现金3700万元[90] - 汇率变动对现金影响1458.08万元[90] - 母公司现金净减少6716.74万元[94] 业务运营和战略 - 公司持续深耕智能制造、现代农业、公共事业与流通等细分业务领域[34] - 公司重点对已积累数据价值进行深度挖掘,推动产品平台化、生态化发展[34] - 公司坚持实施事业合伙人制度以激发员工创业热情[34] - 公司通过"同心多角"战略寻找海内外目标企业进行战略合作[34] - 前五名供应商合计采购金额50629411.66元,占年度采购总额比例49.05%[33] - 前五名客户合计销售金额129326076.3元,占年度销售总额比例28.38%[33] - 新增合并全资子公司远江信息导致前五大客户发生变化[33] 承诺和协议 - 无锡中住集团和孙伯荣承诺减持价格不低于发行价格的150%[37] - 刘智辉等承诺人分三期解除股份限售:45%、20%、35%[37] - 第三期股份锁定延续至最后业绩承诺期限专项审核报告出具后[37] - 北京杨树创业投资中心股份限售承诺期自2015年12月18日至2017年6月7日[38] - 刘智辉等承诺人关于避免同业竞争承诺有效期至离职后两年内[38] - 刘智辉等承诺人关于规范关联交易承诺有效期涵盖持股及任职期间[39] - 远江信息全体股东承诺按出资比例承担欠缴费用及损失补偿责任[39] - 远江信息确认不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚记录[39] - 远江信息声明资产权属清晰且无对外担保情形[39] - 股份锁定期承诺要求增发股份需遵守12个月禁售原则[38] - 关联交易承诺要求遵循市场公正公平公开原则[39] - 远江信息承诺独立履行员工劳动合同不产生人员转移[39] - 承诺方均报告期末未发现违反上述承诺的情况[38][39] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[41] - 公司重大资产重组相关方于2015年12月18日出具关于股份权属清晰的长期承诺[40] - 公司重大资产重组相关方于2015年12月18日出具关于协议签署及信息真实性的长期承诺[40] - 公司董事及高管于2016年3月24日出具重大资产重组摊薄即期回报填补措施的任职期间承诺[41] - 公司实际控制人陈进承诺离职后半年内不转让所持公司股份[41] - 公司首次公开发行时陈进承诺离职后18个月内不转让直接持有的公司股份[41] - 公司股东及高管承诺自申报离职起12个月内不转让直接持有股份[42] - 公司控股股东及高管承诺不以任何方式占用公司资金或要求违规担保[42] - 公司控股股东承诺规范和减少关联交易遵循公平自愿等价有偿原则[42] - 公司高管承诺规范和减少关联交易并履行合法审议程序[42] - 公司高管承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[42][43] - 公司控股股东承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[43] - 公司董事长兼总经理承诺勤勉尽责维护股东利益确保不发生利益冲突[43] - 公司控股股东承诺承担住房公积金补缴责任及相关损失补偿[43] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币68,560万元[46] - 本季度投入募集资金总额为人民币4,000万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币35,576.68万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例为51.89%[46] - 已累计投入募集资金总额为人民币45,400.36万元[46] - 产品研发与检测中心升级项目已投入1,775.19万元,进度100%[47] - 运营信息中心扩容建设项目已投入2,438.16万元,进度100%[47] - 营销与服务渠道建设项目已投入136.11万元,进度100%[47] - 补充流动资金项目已投入3,400万元,进度100%[47] - 购买现代商友软件集团有限公司75%股权项目已投入14,921万元,进度93.55%[47] - 公司归还银行贷款1500万元,完成计划进度的100%[48] - 公司使用超募资金补充流动资金累计17182万元,完成计划进度的90.43%[48] - 公司超募资金投向小计40431万元,其中4000万元已实际投入[48] - 公司超募资金总额为55411.28万元[48] - 公司收购无锡捷玛75%股权使用超募资金750万元[48] - 公司增资上海鲲博使用超募资金600万元[48] - 公司投资郑州圣兰使用超募资金960万元[48] - 公司2013年补充流动资金使用超募资金5000万元[48] - 公司2014年补充流动资金使用超募资金6000万元[49] - 公司2016年计划补充流动资金8000万元,截至报告期末已使用6182万元[49] - 募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1936.04万元人民币[50] - 截至2016年9月30日募集资金节余金额为15006.45万元人民币(含利息收入扣除手续费净额)[50] 股权和投资变动 - 实际控制人孙伯荣减持计划期间累计减持公司股份1690.6万股,占公司总股本的5.79%[52] - 减持计划实施后孙伯荣持有公司股份3637.772万股,占公司总股本的12.45%[52] - 苏州天泽以830万元人民币收购公司持有的上海鲲博60%股权[56] - 上海鲲博注册资本1000万元人民币,实收资本500万元人民币[56] 担保和子公司管理 - 公司为全资子公司远江信息提供银行综合授信担保额度不超过12000万元人民币[55] - 公司为控股子公司上海驼益提供商业保理担保额度不超过2000万元人民币[55] - 公司及控股子公司已实际提供的对外担保金额为6000万元人民币,占2015年度经审计净资产的6.61%[55] 母公司表现 - 母公司营业收入为8478.95万元,相比上期的9343.94万元下降9.3%[84] - 母公司营业利润为-1177.72万元,相比上期的-650.06万元恶化81.1%[84] - 母公司净利润为-963.73万元,相比上期的-164.23万元恶化486.8%[86] 分红政策 - 报告期内公司未实施现金分红[58]