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有棵树(300209) - 2014 Q3 - 季度财报
有棵树有棵树(SZ:300209)2014-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业总收入为3089.66万元人民币,同比下降8.97%[8] - 年初至报告期末营业总收入为1.16亿元人民币,同比增长5.68%[8] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净亏损为191.31万元人民币,同比下降403.71%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为438.68万元人民币,同比增长42.99%[8] - 营业总收入1.16亿元,同比增长5.68%[27] - 营业利润-46.69万元,同比下降264.14%[27] - 归属于母公司股东的净利润438.68万元,同比增长42.99%[27] - 营业总收入同比下降9.0%至3089.66万元,上期为3394.04万元[57] - 营业利润亏损275.09万元,同比扩大1295.0%[57] - 净利润亏损29.79万元,同比转亏(上期盈利92.58万元)[58] - 归属于母公司所有者的净利润亏损191.31万元,同比转亏(上期盈利62.99万元)[58] - 母公司净利润同比增长1286.0%至85.51万元,上期为6.17万元[59] - 营业总收入同比增长5.7%至1.16亿元,上期为1.10亿元[60] - 营业利润由盈转亏至-46.69万元,上期为盈利28.44万元[60] - 净利润同比增长58.1%至700.12万元,上期为442.84万元[60] - 归属于母公司净利润同比增长43.0%至438.68万元,上期为306.80万元[62] - 基本每股收益同比增长42.7%至0.0274元,上期为0.0192元[62] - 母公司营业收入同比增长8.9%至9268.83万元[64] - 母公司净利润同比增长82.9%至852.66万元[65] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比微降0.9%至3378.10万元,上期为3407.72万元[57] - 管理费用同比增长29.6%至2017.58万元,上期为1557.26万元[57] - 财务费用为负值-552.68万元,同比扩大22.1%[57] - 资产减值损失同比下降76.1%至46.44万元,上期为194.14万元[58] - 营业成本同比增长5.1%至4558.24万元,上期为4338.23万元[60] - 管理费用同比增长15.5%至5991.88万元,上期为5189.83万元[60] - 所得税费用较去年同期增加93.34万元,增长比例为80.61%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-306.91万元人民币,同比下降40.92%[8] - 收到的税费返还增加168.94万元,增长89.89%[25] - 购建长期资产现金支出减少840.24万元,下降33.16%[26] - 偿还债务现金支出减少4500万元,下降99.58%[26] - 现金分红支出增加266.70万元,增长155.35%[26] - 经营活动现金流净流出306.91万元,同比扩大40.9%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为6,374,842.44元,同比大幅增长941.2%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,866,110.22元,同比改善27.6%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,571,930.15元,同比改善88.8%[69] - 期末现金及现金等价物余额为583,627,309.20元,同比减少4.3%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97,124,269.22元,同比增长42.9%[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金为46,611,462.57元,同比增长1.4%[72] - 支付给职工以及为职工支付的现金为29,452,005.04元,同比增长22.3%[72] - 支付的各项税费为8,863,239.36元,同比增长115.9%[72] - 投资支付的现金为3,000,000.00元,同比增长4.2%[69][72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,383,680.12元,同比增长155.4%[69] 资产和负债变化 - 其他应收款较年初增加314.46万元,增长比例为118.62%[21] - 存货较年初增加729.12万元,增长比例为38.14%[21] - 可供出售金融资产较年初增加240.00万元,增长比例为100.00%[22] - 长期股权投资较年初减少238.95万元,下降比例为78.89%[22] - 货币资金期末余额为5.84亿元人民币,较期初6.11亿元下降4.5%[50] - 应收账款期末余额为7482万元人民币,较期初6269万元增长19.4%[50] - 存货期末余额为2641万元人民币,较期初1912万元增长38.1%[50] - 流动资产合计期末余额为7.13亿元人民币,较期初7.18亿元下降0.7%[50] - 非流动资产合计期末余额为2.02亿元人民币,较期初2.05亿元下降1.5%[51] - 资产总计期末余额为9.15亿元人民币,较期初9.23亿元下降0.9%[51] - 未分配利润期末余额为1.12亿元人民币,较期初1.11亿元增长1.1%[52] - 母公司货币资金期末余额为5.31亿元人民币,较期初5.39亿元下降1.5%[54] - 母公司应收账款期末余额为5236万元人民币,较期初4760万元增长10.0%[54] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为553.13万元人民币[9] - 非经常性损益总额为493.95万元人民币[10] - 营业外收入较去年同期增加382.40万元,增长比例为66.03%[23] - 营业外收入同比增长60.5%至266.05万元,上期为165.78万元[58] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为9,495户[16] - 无锡中住集团有限公司持股比例为30.00%,持股数量为48,000,000股[16] - 陈进持股比例为22.58%,持股数量为36,120,000股,其中27,090,000股为限售股[16] - 孙伯荣持股比例为22.43%,持股数量为35,880,000股,全部为限售股[16] 募集资金使用 - 募集资金总额为68,560万元[40] - 本季度投入募集资金总额为1,032.31万元[40] - 报告期内变更用途的募集资金总额为350万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为1,872.05万元,占比2.73%[40] - 已累计投入募集资金总额为16,847.36万元[40] - 产品研发与检测中心升级项目投入进度为32.55%,累计投入1,775.18万元[41] - 运营信息中心扩容建设项目投入进度为19.39%,累计投入2,426.07万元[41] - 补充流动资金项目投入进度为54.55%,累计投入6,000万元[41] - 超募资金投向总额为17,860万元,实际投入17,510万元[41] - 募集资金投资项目合计投入进度为43.63%(16,847.36万元/38,612.27万元)[41] - 公司终止超募资金投资项目徐州嘉德控股子公司,避免投资损失[42] - 公司使用超募资金1500万元人民币偿还银行贷款[42] - 公司使用超募资金750万元人民币收购无锡捷玛物联科技75%股权[42] - 公司使用超募资金600万元人民币收购上海鲲博通信技术60%股权[42] - 公司使用超募资金960万元人民币投资郑州圣兰软件科技,持股80%[42] - 公司使用超募资金5000万元人民币永久性补充流动资金[42] - 公司使用超募资金2700万元人民币增资苏州天泽,持股90%[42] - 公司计划使用不超过8500万元人民币超募资金支付资产购买现金对价[42] - 公司使用超募资金6000万元人民币永久性补充流动资金,已使用1000万元[42] 重大事项和风险 - 重大资产重组因涉嫌违法被暂停审核,存在终止风险[14] - 重大资产重组因涉嫌违法被暂停审核[32] - 公司重大资产重组因涉嫌违法被暂停审核,存在终止风险[44] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行股份购买资产对应股票每股增发价格的150%[34] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[34] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[34] - 实际控制人孙伯荣离职后股份锁定半年 自2014年10月14日至2015年4月14日解除[34] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金或要求违规担保[35] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及子公司住房公积金补缴责任[35] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及子公司社会保险补缴责任[35] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司及其子公司存在同业竞争[35] - 金薇承诺配偶任职期间每年转让间接持股不超过25%[34] - 所有承诺方在报告期末均未发现违反承诺的情况[34][35] - 公司主要股东及管理层于2010年3月16日出具避免同业竞争承诺,截至报告期末均未发现违反情况[36][37] - 公司实际控制人及控股股东于2010年3月16日出具规范关联交易承诺,报告期内未发现违反承诺情况[37] - 公司董事、监事及高级管理人员于2011年3月3日出具规范关联交易承诺,报告期内均严格遵守[37] - 公司董事长陈进于2010年8月25日出具勤勉尽责承诺,确保关联交易不发生利益冲突[38] - 公司实际控制人及控股股东于2011年3月3日承诺不在二级市场买入公司股票[38] - 公司股票上市日为2011年4月26日,主要股东承诺自该日起不在二级市场买入[38] - 所有承诺在报告期内均得到及时履行[38] - 报告期内未发现需披露的未履行承诺事项[38] 业务运营和投资 - 前五大供应商采购额983.61万元,占比28.77%[30] - 前五大客户销售额4432.18万元,占比40.33%[30] - 公司使用自有资金1200万元人民币设立控股子公司南京点触智能科技有限公司,占注册资本2000万元的60%[45]