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有棵树(300209) - 2014 Q1 - 季度财报
有棵树有棵树(SZ:300209)2014-04-22 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为4247.67万元,同比增长13.4%[9] - 营业总收入为4247.67万元,同比上升13.4%[22] - 归属于普通股股东的净利润为314.99万元,同比增长9.42%[9] - 归属于上市公司股东净利润为315万元,同比上升9.42%[22] - 营业利润为136.92万元,同比下降27.37%[22] - 净利润同比增长15.2%至371.89万元[51] - 归属于母公司净利润同比增长9.4%至314.99万元[51] - 营业总收入同比增长13.4%至4247.67万元[50] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长17.5%至1517.49万元[50] - 销售费用同比增长7.9%至820.56万元[50] - 管理费用同比增长11.9%至2091.62万元[50] - 财务费用同比减少9.7%至-434.84万元[50] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-590.16万元,同比改善20.83%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负590万元,较上年同期的负745万元改善20.8%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负481万元,较上年同期的负959万元改善49.8%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7.3万元,较上年同期的负4515万元改善99.8%[58] - 经营活动现金流入量同比增长64.2%至4157.71万元[56] - 投资活动现金流入减少77万元,下降比例为96.25%[22] - 投资活动现金流出减少554.24万元,下降比例为53.37%[22] - 筹资活动现金流出减少4507.94万元,下降比例为99.84%[22] - 母公司经营活动现金流量净额为负78万元,较上年同期的负427万元改善81.7%[60][61] - 母公司投资活动现金流量净额为负381万元,较上年同期的负997万元改善61.8%[61] - 支付的各项税费为520万元,较上年同期的211万元增长146.6%[57] - 收到税费返还104万元,较上年同期的33万元增长212.1%[57] - 偿还债务支付的现金为63,750元,较上年同期的4506万元减少99.9%[58] 资产和负债项目变化 - 预付款项增加217.47万元,增长比例为57.20%[22] - 应付账款减少378万元,下降比例为34.32%[22] - 货币资金期末余额为600,345,943.21元,较期初减少10,788,462.24元,降幅1.8%[42] - 应收账款期末余额为71,729,623.49元,较期初增加9,039,278.74元,增幅14.4%[42] - 预付款项期末余额为5,976,497.57元,较期初增加2,174,687.81元,增幅57.2%[42] - 应收利息期末余额为15,576,132.78元,较期初增加3,024,946.15元,增幅24.1%[42] - 存货期末余额为20,253,059.26元,较期初增加1,135,156.34元,增幅5.9%[42] - 资产总计期末余额为925,149,250.77元,较期初增加1,952,473.45元,增幅0.2%[42][44] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为846,830,314.84元,较期初增加1,410,884.10元,增幅0.2%[44] - 少数股东权益期末余额为23,295,268.06元,较期初增加2,309,553.10元,增幅11.0%[44] - 母公司货币资金期末余额为534,563,016.14元,较期初减少4,593,735.97元,降幅0.9%[47] - 应付账款同比下降30.7%至799.69万元[48] - 预收款项同比增长5.3%至3485.43万元[48] - 期末现金及现金等价物余额为6.0亿元,较期初的6.11亿元减少1.8%[58] - 母公司期末现金余额为5.35亿元,较期初的5.39亿元减少0.9%[62] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为0.37%,同比上升0.03个百分点[9] - 基本每股收益为0.02元/股,与上年同期持平[9] - 每股净资产为5.2927元/股,较上年度末增长0.17%[9] - 总资产为9.25亿元,较上年度末增长0.21%[9] - 归属于普通股股东的股东权益为8.47亿元,较上年度末增长0.17%[9] 非经常性损益和营业外收入 - 政府补助贡献非经常性损益182.02万元[10] - 营业外收入增加147.26万元,增长比例为85.40%[22] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况对照表单位采用万元[31] - 募集资金总额为68,560万元[32] - 本季度投入募集资金总额为159.74万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为1,522.05万元,占总额2.22%[32] - 已累计投入募集资金总额为15,804.85万元[32] - 产品研发与检测中心升级项目投入进度为32.55%,累计投入1,775.18万元[32] - 运营信息中心扩容建设项目投入进度为19.05%,累计投入2,383.56万元[32] - 营销与服务渠道建设项目投入进度为100%,累计投入136.11万元[32] - 超募资金投向中归还银行贷款1,500万元,补充流动资金5,000万元[33] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集专户中[34] 研发投入和业务聚焦 - 研发投入聚焦车联网IT服务及配套软硬件领域[11] 股东持股和限售承诺 - 无锡中住集团有限公司持有4800万股限售股,占总限售股40%[16] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[26] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[26] - 实际控制人配偶金薇承诺每年转让间接持股不超过公司股份总数的百分之二十五[26] 公司治理和承诺履行 - 控股股东及实际控制人承诺避免占用公司资金及要求违规担保[27] - 公司承诺承担历史住房公积金补缴责任 若需补缴将全额承担相关费用[27] - 公司承诺承担历史社会保险补缴责任 按核定金额补缴并承担连带损失[27] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司存在同业竞争情形[27] - 承诺人控制企业不得从事与公司相同或相似业务[27] - 所有承诺截至报告期末均未发生违反情况[26][27] - 公司主要股东及董事承诺避免同业竞争并遵守公司章程规定截至报告期末未发现违反情况[28] - 公司监事高级管理人员和其他核心人员承诺避免同业竞争并规范行为截至报告期末未发现违反情况[29] - 公司实际控制人及控股股东承诺规范和减少关联交易并遵守公平原则截至报告期末未发现违反情况[29] - 公司董事长陈进承诺勤勉尽责维护公司利益截至报告期末未发现违反情况[29][30] - 公司实际控制人及控股股东承诺不在二级市场买入公司股票以避免股权分布变化截至报告期末未发现违反情况[30] - 所有承诺均被及时履行未完成履行的具体原因为不适用[30] 股利分配 - 公司总股本为160,000,000股,拟每10股派发现金股利0.2元,共计派发现金股利3,200,000元[37] 重大资产重组 - 公司正在进行重大资产重组,涉及支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金[35]