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天喻信息(300205) - 2018 Q1 - 季度财报
天喻信息天喻信息(SZ:300205)2018-04-23 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为4.51亿元,同比下降12.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1045万元,同比增长56.77%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为843.6万元,同比增长58.77%[7] - 基本每股收益为0.0243元/股,同比增长56.77%[7] - 加权平均净资产收益率为0.85%,同比上升0.25个百分点[7] - 净利润大幅增长335.75%,从上期193万元增至本期840万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润增长56.78%,从上期666万元增至本期1045万元[46] - 基本每股收益增长56.77%,从上期0.0155元增至本期0.0243元[47] - 净利润为2803.56万元,同比增长10.89%[50] - 基本每股收益为0.0652元,同比增长10.88%[50] 成本和费用(同比) - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.27亿元,同比下降28.01%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.07亿元,同比增长1.97%[53] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元,同比改善51.82%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元,同比改善51.81%[53] - 经营活动现金流量净额增加51.82%因销售回款增加及采购付款减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6462.82万元,同比扩大1698.21%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.60亿元,同比增长8.06%[53] - 收到的税费返还为2775.59万元,同比增长382.00%[53] - 期末现金及现金等价物余额为1.57亿元,同比下降62.08%[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少49.23%因偿付到期债务及支付股权投资款项[17] - 应收票据增加5378.25%因客户票据结算业务量增加[17] - 长期股权投资增加556.59%因参与设立武汉武信天喻科技投资公司[17] - 公司货币资金期末余额1.95亿元人民币,较期初3.85亿元人民币减少49.2%[37] - 公司应收账款期末余额7.40亿元人民币,较期初5.14亿元人民币增长43.9%[37] - 公司存货期末余额3.25亿元人民币,较期初3.58亿元人民币减少9.3%[37] - 公司长期股权投资期末余额5821.85万元人民币,较期初886.69万元人民币增长556.5%[38] - 公司商誉期末余额2145.16万元人民币,较期初622.41万元人民币增长244.5%[38] - 公司未分配利润期末余额2.17亿元人民币,较期初2.06亿元人民币增长5.1%[40] - 公司总资产从期初20.42亿元增长至期末21.12亿元,增幅3.38%[41][42][43] - 货币资金减少54.82%,从期初3.44亿元降至期末1.56亿元[41] - 应收账款增长46.41%,从期初4.94亿元增至期末7.23亿元[41] - 存货减少13.36%,从期初3.31亿元降至期末2.87亿元[41] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额为201.38万元,主要来自非流动资产处置收益306.52万元[8] - 投资收益增加399.20%因理财产品到期赎回收益[19] - 其他收益增加1508.04%因税收返还款增加[19] - 营业外支出增加1672.10%因向云南扶贫捐赠100万元[19] - 净利润增加335.67%主要受税收返还款增加驱动[19] - 其他收益为2775.17万元,同比增长2029.47%[50] - 公司收到政府补助资金2776万元人民币(税收返还款)[29] 业务线表现 - 金融终端mPOS产品因销售价格大幅下降导致盈利能力下滑[9] - 营业收入减少12.53%因金融终端产品降价及通信卡销量减少[22] - 智慧教育业务收入增长但尚未实现盈利[25][26] 投资和并购活动 - 公司出资5000万元人民币(占25%)投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司,注册资本2亿元人民币[27] - 公司控股子公司天喻教育以现金2400万元人民币收购现代教育51%股权[27] - 公司出资1712万元人民币(占80%)与湖北百旺共同投资设立百旺信息,注册资本2140万元人民币[28] 股东信息 - 公司普通股股东总数为32,655户,前三大股东持股比例合计达48.63%[11][12] 其他重要事项 - 公司2018年第一季度报告未经审计[58]