收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.6859亿元，同比下降1.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5877.07万元，同比下降0.11%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5497.68万元，同比下降2.81%[7] - 公司营业总收入为168,589,400元，同比下降1.18%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为58,770,700元，同比下降0.11%[21] - 合并层面营业总收入为168,589,381.77元，同比下降1.18%[47] - 合并净利润为51,643,049.36元，同比下降8.49%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为58,770,663.75元，同比下降0.11%[48] - 公司综合收益总额为5115.6万元，较上期5643.3万元下降9.4%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5828.4万元，较上期5883.3万元下降0.9%[49] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22%[7] - 基本每股收益为0.07元，较上期0.09元下降22.2%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为74,898,442.98元，同比增长59.84%[19] - 营业成本为5.16万元，较上期518.1万元下降99.0%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为133,925,579.75元，同比增长42.29%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5543.6万元，较上期4593.5万元增长20.7%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4596.32万元，相比上期的1722.09万元增长166.9%[59] - 支付给职工以及为职工支付的现金为742.27万元，相比上期的1010.08万元下降26.5%[59] - 支付的各项税费为202.83万元，相比上期的76.26万元增长166.0%[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9611.76万元，同比下降32.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-9611.8万元，较上期-7270.4万元扩大32.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为4838.2万元，较上期-133.2万元改善3730.8%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.64亿元，较上期1.77亿元下降7.4%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为599.31万元，相比上期的788.22万元下降24.0%[59] - 收到其他与经营活动有关的现金为306.23万元，相比上期的1950.02万元下降84.3%[59] - 经营活动现金流入小计为905.54万元，相比上期的2738.24万元下降66.9%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-7988.85万元，相比上期的-4091.57万元恶化95.2%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为5118.05万元，相比上期的2383.98万元增长114.7%[60] - 现金及现金等价物净增加额为-3570.69万元，相比上期的-1707.59万元恶化109.0%[61] - 期末现金及现金等价物余额为9.30亿元，较期初9.85亿元下降5.6%[57] - 期末现金及现金等价物余额为49300.02万元，相比期初的52870.72万元下降6.7%[61] - 公司货币资金期末余额为9.297亿元，较期初9.85亿元减少5.52%[38] - 合并层面货币资金为493,000,214.03元，较期初下降6.75%[43] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项期末余额为83,403,373.08元，较期初增长104.66%[19] - 其他应收款期末余额为31,677,574.64元，较期初下降58.86%[19] - 预付款项期末余额为8340万元，较期初4075万元增长104.58%[38] - 其他应收款期末余额为3168万元，较期初7700万元减少58.86%[38] - 存货期末余额为4725万元，较期初3692万元增长27.98%[38] - 应收账款期末余额为3.049亿元，较期初2.742亿元增长11.18%[38] - 应付账款期末余额为2.465亿元，较期初2.786亿元减少11.52%[39] - 预收款项期末余额为4187万元，较期初2716万元增长54.19%[39] - 应付职工薪酬期末余额为1001万元，较期初2363万元减少57.66%[39] - 应交税费期末余额为1949万元，较期初2539万元减少23.25%[39] - 合并应收账款为9,852,104.17元，较期初下降18.37%[43] - 合并其他应收款为65,224,097.26元，较期初下降36.99%[43] - 合并预付款项为29,242,249.50元，较期初大幅增长926.15%[43] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为25,400,253.90元，同比增长94,240.18%[19] - 非经常性损益项目中政府补助为454.10万元[8] - 合并投资收益为25,400,253.90元，去年同期为-26,981.31元[48] - 合并其他收益为4,541,000.00元，去年同期无此项[48] - 投资收益为689.2万元，上期为亏损2.7万元[52] 募投项目进展与效益 - 内容策划与图书发行项目承诺投资额7604.24万元，实际投资7604.24万元，进度100%，累计实现效益1745.25万元[29] - 营销网络建设项目承诺投资额3320.40万元，实际投资230.86万元，进度仅6.95%[29] - 管理信息和出版创意平台建设项目承诺投资额3200.58万元，实际投资202.65万元，进度6.33%[29] - 神奇时代股权并购项目承诺投资额22578.20万元，实际投资22578.20万元，进度100%[29] - 游爱网络并购项目现金对价承诺投资额53890.28万元，实际投资44431.19万元，进度82.45%[29] - 游爱网络并购中介费用承诺投资额3826.65万元，实际投资3691.88万元，进度96.48%[29] - 游爱网络自运营平台建设项目承诺投资额9450万元，实际投资3120.57万元，进度33.02%，累计亏损1287.50万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资额29633.35万元，实际投资29821.47万元，超额完成达100.63%[29] - 教育内容资源研发项目承诺投资额2884万元，实际投资417.11万元，进度14.46%[29] 业务运营与风险提示 - 前5大供应商采购占比为82.75%，同比增长23.24%[22] - 前5大客户营业收入占比为37.07%，同比下降4.44%[23] - 公司存在投资并购整合风险及商誉减值风险[9] - 商誉期末余额为25.965亿元，与期初持平[39] - 超募资金投资设立的多家子公司均出现亏损，其中北京东方天舟教育科技亏损1661.92万元[29] 募投项目变更与调整 - 公司营销网络建设项目因行业冲击放缓实施，可能寻找新募投项目替代[30] - 管理信息和出版创意平台项目因配套项目推迟而相应推迟实施[30] - 教育内容资源研发项目因合资方政策限制无法组建，可能调整或变更[30] - 浙江天舟图书因销售渠道有限和市场竞争，图书销量未达预期目标[30] - 北京北舟公司因招投标市场不确定性和政策调整，业务未达预期目标[30] - 东方天舟因学校搬迁和考试推广未配合，考生人数未达预期水平[30] - 浙江天舟图书实际运营与预测差距大，造成图书库存积压严重[30] - 北京北舟文化传媒49%股份已转让，2013年12月收到股权转让款[30] - 东方天舟77.5%股份已转让给控股股东，并收到股权转让款项[30] - 超募资金238.21048百万元，其中350万元用于设立浙江天舟[30] 其他重要财务数据 - 总资产为47.77亿元，较上年度末增长0.06%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为42.26亿元，较上年度末增长1.23%[7] - 报告期末普通股股东总数为34,963户[11] - 累计回购股份24,288,703股，占总股本的2.87%[25] - 合并长期股权投资为3,438,646,523.77元，较期初增长0.09%[43]