收入和利润 - 营业总收入为6022.41万元，同比下降0.86%[6] - 营业收入为6022.41万元，同比下降0.86%[21] - 营业总收入为60,224,122.82元，同比下降0.86%[43] - 归属于普通股股东的净利润为374.07万元，同比增长3.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为374.07万元，同比增长3.26%[21] - 净利润为3,776,445.98元，同比下降9.14%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为3,740,659.85元，同比上升3.27%[44] - 母公司营业收入为50,367,551.76元，同比上升55.30%[46] - 母公司净利润为5,687,784.71元，同比下降16.40%[46] 成本和费用 - 营业成本为40,549,313.79元，同比上升14.54%[43] - 销售费用为8,709,689.93元，同比下降21.14%[44] - 管理费用为6,238,786.80元，同比下降26.17%[44] - 财务费用为-1,313,116.70元，同比改善38.27%[44] - 财务费用较上年同期增加81.36万元，增幅38.26%[16][20] - 营业税金及附加较上年同期减少38.38万元，降幅93.77%[16][19] - 资产减值损失较上年同期减少50.34万元，降幅62.44%[16][20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2951.03万元，同比改善39.56%[6] - 每股经营活动现金流量净额为-0.19元/股，同比改善51.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,510,331.74元，同比改善39.57%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为负2461.04万元，较上期负3988.41万元有所改善[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负16.78万元，较上期负43.47万元大幅收窄[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为2749.45万元，同比增长165.7%[51] - 购买商品接受劳务支付的现金为4073.55万元，同比增长68.1%[51] - 支付给职工的现金为507.85万元，同比增长3.0%[51] - 支付的各项税费为251.32万元，同比增长23.1%[51] - 收到其他与经营活动有关的现金为510.26万元，同比增长229.8%[51] - 支付其他与经营活动有关的现金为888.02万元，较上期2057.26万元下降56.8%[52] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增加2173.83万元，增幅50.79%[16][17] - 预付款项较年初增加1531.01万元，增幅126.43%[16][17] - 应收利息较年初减少242.34万元，降幅71.86%[16][17] - 应付职工薪酬较年初减少160.53万元，降幅84.32%[16][17] - 公司货币资金期末余额为325,822,610.69元较期初355,387,120.43元减少29,564,509.74元降幅8.3%[35] - 应收账款期末余额64,537,732.82元较期初42,799,454.48元增加21,738,278.34元增幅50.8%[35] - 预付款项期末余额27,419,304.93元较期初12,109,228.39元增加15,310,076.54元增幅126.4%[35] - 存货期末余额55,458,939.24元较期初60,051,635.90元减少4,592,696.66元降幅7.6%[35] - 长期股权投资期末余额110,668,947.12元较期初110,673,752.33元基本持平[35] - 资产总计期末余额642,355,817.63元较期初638,604,005.47元增加3,751,812.16元增幅0.6%[37] - 未分配利润期末余额87,132,926.00元较期初83,392,266.15元增加3,740,659.85元增幅4.5%[37] - 母公司应收账款期末余额28,563,071.82元较期初8,425,816.56元增加20,137,255.26元增幅239.0%[39] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元，较期初3.26亿元减少7.7%[52] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.7946亿元人民币[27] - 本季度投入募集资金总额为0.64万元人民币[27] - 已累计投入募集资金总额为1.9617亿元人民币[27] - 内容策划与图书发行项目承诺投资7604.24万元人民币，累计投入7604.24万元人民币，进度100%[27] - 营销网络建设项目承诺投资3320.4万元人民币，本季度投入0.64万元人民币，累计投入230.86万元人民币，进度6.95%[27] - 管理信息和出版创意平台建设项目承诺投资3200.58万元人民币，累计投入174.1万元人民币，进度5.44%[27] - 投资设立浙江天舟图书有限责任公司超募资金投入350万元人民币，累计投入350万元人民币，进度100%[27] - 设立北京事业部超募资金投入3000万元人民币，累计投入2818.13万元人民币，进度93.94%[27] - 投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司超募资金投入2940万元人民币，累计投入2940万元人民币，进度100%[27] - 超募资金总额为23821.048万元，其中4000万元（占超募资金16.8%）用于永久补充流动资金[28][29] - 营销网络建设项目延期至2014年12月31日完成[28] - 管理信息和出版创意平台建设项目延期至2014年12月31日完成[28] - 教育内容资源研发与服务平台项目投资2884万元仍处于筹备阶段[29] - 浙江天舟图书公司投资350万元因市场变化导致库存积压，已进入清算[28][29] - 北京北舟文化传媒公司投资2940万元（持股49%）因业务调整已转让股权[28][29] - 北京东方天舟教育科技公司投资1500万元因严重亏损已转让77.5%股权[28][29] - 北京事业部投资3000万元，其中2610万元用于购置办公场地[29] - 募集资金到位前自筹资金投入2002.934万元，后完成资金置换[29] - 超募资金投向小计14674万元，实际投入11608万元，差额1964.8万元[28] 重大资产重组 - 公司正在推进收购北京神奇时代网络有限公司100%股权重大资产重组[9][10] - 公司积极推进收购神奇时代100%股权项目，已获证监会核准[21][22] 股东和股本 - 报告期末股东总数为17,500户[12] - 公司2013年度利润分配方案为以总股本152,100,000股为基数每10股派发现金股利0.5元合计派发现金7,605,000元[31] - 公司2013年度以资本公积金每10股转增5股总股本由152,100,000股增至228,150,000股[31] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响为-247.95元[8]