龙源技术(300105) - 2018 Q1 - 季度财报
龙源技术龙源技术(SZ:300105)2018-04-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降43.99%至4863.68万元[8] - 营业收入同比下降3820.42万元,降低43.99%[19] - 营业总收入同比下降44.0%至4863.68万元[53] - 母公司营业收入同比下降44.2%至4849万元(上期8684万元)[57] - 归属于上市公司股东的净亏损826.08万元,同比收窄8.27%[8] - 净利润亏损853.61万元,较上年同期亏损959.20万元收窄11.0%[54] - 母公司净利润亏损775万元(上期亏损816万元)[57] - 加权平均净资产收益率为-0.43%,同比改善0.04个百分点[8] - 基本每股收益为-0.02元[55] - 母公司基本每股收益-0.02元(与上期持平)[59] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比亏损[39] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降3506.87万元,降低51.03%[19] - 营业成本下降51.0%至3365.22万元[54] - 母公司营业成本同比下降51.7%至3323万元(上期6872万元)[57] - 支付职工现金2500万元(同比下降14.1%)[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2427.05万元,同比下降9.5%[66] - 支付的各项税费为1779.14万元,同比增长19.9%[66] 各条业务线表现 - 主营业务收入4704.45万元,同比下降44.46%[22] - 省煤器产品收入398.29万元,同比下降86.21%[22] - 低氮燃烧产品收入1543.69万元,同比增长47.55%[22] - 期末在手订单总额4.064亿元[23] - 报告期内新增订单总额7776.61万元[23] 各地区表现 - 公司持续跟踪土耳其意大利印度等国家的节油点火市场[27] 管理层讨论和指引 - 公司一季度重点加强回款工作管理梳理重点目标明确任务和责任人[27] - 公司继续加大在研发方面的投入引进和培养更多高端优秀人才[29] - 公司坚持技术强企发展道路拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距[30] - 公司2017年度不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本[38] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额改善92.23%至-187.33万元[8] - 合并经营活动现金流量净额亏损187万元(上期亏损2409万元)[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为75.72万元,上年同期为-2540.61万元[66] - 销售商品提供劳务收到现金1.48亿元(同比增长15.8%)[60] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.4736亿元,同比增长24.3%[66] - 收到其他与经营活动有关的现金为645.09万元,同比增长151.4%[66] - 取得投资收益收到的现金同比下降26.55万元,降低100%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.5303亿元,同比扩大18.6%[66] - 投资支付的现金达7.53亿元,同比增长18.0%[66] - 合并投资活动现金流出7.53亿元(上期6.38亿元)[63] - 投资支付现金7.53亿元(同比增长18.0%)[63] - 期末现金及现金等价物余额为3.3222亿元,同比减少28.5%[67] - 合并期末现金及现金等价物余额3.44亿元(期初10.99亿元)[63] - 现金及现金等价物净增加额为-7.5227亿元,同比扩大13.9%[67] - 货币资金期末比年初减少7.654亿元,降低67.21%[18] - 货币资金期末余额3.73亿元较期初11.39亿元下降67.2%[45] - 货币资金减少38.6%至3.60亿元[50] - 母公司货币资金期末余额3.62亿元较期初11.24亿元下降67.8%[49] - 应收账款期末余额4.13亿元较期初4.98亿元下降17.1%[45] - 应收账款增加至2.77亿元(未列同比)[50] - 应付账款期末减少6684.6万元,降低30.11%[18] - 应付账款期末余额1.55亿元较期初2.22亿元下降30.2%[46] - 应交税费期末余额321万元较期初1883万元下降82.9%[46] - 未分配利润期末余额6.24亿元较期初6.32亿元下降1.3%[48] - 可供出售金融资产期末新增7.53亿元[46] - 流动资产合计期末12.92亿元较期初21.43亿元下降39.7%[45] - 总资产减少4.42%至22.84亿元[8] - 资产总额减少4.2%至23.93亿元[50][51] - 归属于上市公司股东的净资产微降0.45%至19.24亿元[8] - 短期借款为零[50] - 经营活动现金流净额为负1.25亿元[50] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为110,862.15万元[33] - 本季度投入募集资金总额为266.34万元[33] - 已累计投入募集资金总额为58,094.94万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[33] - 等离子体节能环保设备增产项目投资总额为3.6965亿元,截至报告期末累计投入3.090885亿元,投资进度为83.62%[35] - 等离子体节能环保设备增产项目报告期内投入金额为266.34万元[35] - 等离子体节能环保设备增产项目实现效益为-1,019.02万元,未达到年度预期效益-14,154.07万元[35] - 营销网络建设项目投资总额为4,500万元,实际投入2,186.09万元,投资进度为48.58%[35] - 公司使用超募资金2亿元永久性补充流动资金[35] - 报告期内公司使用闲置募集资金4.53亿元办理结构性存款,年利率4.3%[35] - 等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为2014年6月30日[36] - 2010年度公司以募集资金3,171.41万元置换预先投入项目的自筹资金[36] - 营销网络建设项目结余资金2,313.91万元,因调整海外推广策略导致[36] - 等离子体低NOx燃烧推广工程和营销网络建设项目于2012年8月20日完工,属于不产生直接经济效益的项目[35] 风险因素 - 应收账款回收存在风险,受火电行业经营压力影响[12] - 超募资金闲置风险可能降低资金使用效率[12] - 公司存在超募资金闲置风险尚未明确投资方向[30] - 公司应收账款回收压力加大受下游火电企业经营压力激增影响[31] 其他重要内容 - 非经常性损益总额136.63万元,其中政府补助91.57万元[9] - 前两大股东持股比例合计42%(国电环保23.25%+雄亚18.75%)[14] - 研发费用未单独列示(注:包含在管理费用中)[54] - 公司第一季度报告未经审计[68]