收入和利润(同比) - 营业总收入266,968,366.07元,同比增长14.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润71,029,775.54元,同比增长10.38%[7] - 扣除非经常性损益的净利润64,862,500.67元,同比增长1.22%[7] - 基本每股收益0.0663元/股,同比增长10.32%[7] - 公司实现营业收入266.97百万元,较上年同期增长14.93%[27] - 归属于上市公司股东的净利润71.03百万元,较上年同期增长10.38%[27] - 营业总收入同比增长14.9%至2.67亿元[49] - 净利润同比增长6.4%至6743万元[50] - 归属于母公司净利润同比增长10.4%至7103万元[50] - 母公司营业收入同比增长10.5%至1.63亿元[52] - 母公司净利润同比增长9.1%至4718万元[52] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长27.7%至1.48亿元[49] - 销售费用同比增长29.9%至2491万元[50] - 管理费用同比增长27.5%至4772万元[50] - 财务费用为负值-1109万元主要由于利息收入[50] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-152,458,287.83元,同比下降7.03%[7] - 销售商品提供劳务收到现金266.02百万元,较上年同期增长57.08%[25] - 收到的其他与经营活动有关的现金12.37百万元,较上年同期增长174.16%[25] - 投资支付的现金3.50百万元,较上年同期增长144.93%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.5246亿元,同比恶化7.0%[56] - 经营活动现金流入小计2.9121亿元,同比增长56.2%[56] - 购买商品接受劳务支付的现金2.5202亿元,同比增长31.7%[56] - 支付给职工的现金8348.66万元,同比增长22.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负885.25万元,同比恶化28.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额4572万元,同比增长5.0%[56][57] - 期末现金及现金等价物余额10.18亿元,同比减少0.06%[57] - 母公司经营活动现金流量净额负1.0473亿元,同比改善0.6%[58] - 母公司投资活动现金流出7051.06万元,同比增长2486.5%[58][60] - 母公司现金及现金等价物净减少1.4521亿元,同比增长66.9%[60] - 经营活动现金流入的税费返还同比增长2.1%至1281万元[55] 资产和负债关键变化 - 其他应收款期末余额129.07百万元,较上年末增长78.74%[22] - 其他流动资产期末余额266.19百万元,较上年末增长64.81%[22] - 短期借款期末余额1.00百万元,较上年末增长257.14%[23] - 货币资金期末余额为8.02亿元,较期初10.51亿元减少23.7%[41] - 应收账款期末余额为7.37亿元,较期初6.61亿元增长11.5%[41] - 其他应收款期末余额为1.29亿元,较期初0.72亿元增长78.8%[41] - 存货期末余额为3.64亿元,较期初3.30亿元增长10.2%[41] - 资产总计期末余额为48.92亿元,较期初48.30亿元增长1.3%[42] - 短期借款期末余额为100万元,较期初28万元增长257.1%[42] - 应付账款期末余额为5.72亿元,较期初5.17亿元增长10.6%[42] - 未分配利润期末余额为6.67亿元,较期初5.96亿元增长11.9%[44] - 母公司货币资金期末余额为5.60亿元,较期初7.98亿元减少29.9%[45] - 母公司长期股权投资期末余额为19.34亿元,较期初18.65亿元增长3.7%[45] 投资收益和政府补助 - 投资收益报告期内发生1.69百万元,较上年同期增长655.92%[23] - 计入当期损益的政府补助7,335,621.08元[8] - 增值税软件退税12,909,372.74元作为经常性损益确认[9] - 投资天津中兴智联科技有限公司股权进度为91.00%,累计投入10,920.34万元,报告期实现效益为-810.59万元[33] 业务线产品表现 - 通信局站运维管理系统在2016年移动集采中标份额前茅,多个省份客户已下单并初步形成市场效益[28] - 移动集团动环监控FSU设备在2016年移动集采中标份额前茅,支持400多类智能设备接入协议解析[28] - 机动车电子标识读写器已完成研发并成为发货量大的主力业绩支撑设备[29] - 射频一体机已完成样机,作为差异化产品提升停车场等细分应用竞争优势[29] - 视射频一体机已完成样机,结合视频和射频技术实现综合识别且发展潜力大[29] - 手持式读写器已完成研发,满足移动稽查需求且需求量大的类终端主力产品[29] - 平台软件产品已完成研发,作为采集层基本网元实现设备管理及数据服务且利润高[29] - 应用软件产品已完成研发,支持假套牌稽查/轨迹分析等定制化开发且利润高客户粘度大[29] - 执法仪平台V3.0处于新品推广期,满足省级项目部署要求且为未来主打营收主力产品[29] - 车载取证系统V1.x处于新品推广期,实现移动式人车数据采集及违章自动抓拍功能[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为118,640万元[33] - 本季度投入募集资金总额为9,596.53万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为38,817.08万元,占募集资金总额的32.72%[33] - 已累计投入募集资金总额为86,751.16万元[33] - 智慧城市项目累计实现毛利8,697.93万元,达到预计毛利额的85.44%[33] - 智慧城市项目投资进度为6.10%,累计投入1,694.47万元[33] - 区域运营中心项目投资进度为19.31%,累计投入1,111.5万元[33] - 补充流动资金项目投资进度为99.87%,累计投入59,368.89万元[33] - 智慧城市项目结余募集资金26,086.08万元将变更用途投资新PPP项目[34] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,929户[15] - 控股股东刘双广直接持股383,119,810股,占总股本35.65%[15][16] - 股东王云兰持股93,955,530股,占比8.74%,其中质押61,071,095股[15] - 平安大华基金信托计划持股44,117,647股,占比4.10%[15] - 易方达资产持股21,764,705股,占比2.03%[15] - 刘双广通过石河子网维间接持股7,534,249股,占比0.70%[16] - 刘双广持有限售股287,339,857股,拟于2018年12月4日解除限售[18] - 王云兰持有限售股61,071,095股,分三批解锁[18] - 公司限售股份总额为508,237,252股[19] - 员工持股计划持有无限售流通股12,644,191股[15] 其他财务指标 - 总资产4,892,053,511.78元,较上年度末增长1.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产3,826,750,505.67元,较上年度末增长1.89%[7] - 加权平均净资产收益率1.87%,与上年同期持平[7] - 新增合同金额12.13亿元(含已中标未签约项目)[27]
高新兴(300098) - 2017 Q1 - 季度财报