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海兰信(300065) - 2014 Q3 - 季度财报
海兰信海兰信(SZ:300065)2014-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.53亿元人民币,同比增长9.19%[8] - 第三季度营业总收入为7561.22万元人民币,同比下降21.01%[8] - 报告期营业收入75,612,178.80元,同比下降21.01%[41] - 年初至报告期末营业收入253,103,584.04元,同比增长9.19%[41] - 营业收入从去年同期的9572.8万元降至7561.2万元,降幅21.0%[75] - 公司2014年前三季度营业总收入253,103,584.04元,同比增长9.19%[79] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为546.15万元人民币,同比增长75.95%[8] - 报告期归属于普通股股东的净利润-238,540.61元,同比下降102.53%[41] - 年初至报告期末归属于普通股股东的净利润5,461,468.60元,同比增长75.95%[41] - 公司2014年第三季度净利润为-421,852.94元,相比上年同期的9,201,329.60元下降104.58%[76] - 公司2014年前三季度净利润4,373,533.13元,同比增长50.80%[80] - 公司2014年前三季度归属于母公司所有者的净利润5,461,468.60元,同比增长75.92%[80] - 净利润为1092.18万元,相比上期252.93万元增长331.8%[83] - 营业利润为335.37万元,相比上期亏损384.55万元实现扭亏为盈[83] - 公司2014年第三季度营业利润为-2,588,935.52元,相比上年同期的6,020,697.66元下降142.99%[76] - 基本每股收益为0.0259元/股,同比增长76.19%[8] - 公司2014年前三季度基本每股收益0.0259元,同比增长76.19%[80] - 加权平均净资产收益率为0.93%,同比提高0.39个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从去年同期的6196.8万元降至5175.1万元,降幅16.5%[75] - 母公司2014年前三季度营业成本61,446,354.22元,同比增长91.08%[82] - 财务费用为-41.83万元,同比增长84.51%[30] - 资产减值损失为294.78万元,同比下降54.98%[31] - 公司2014年第三季度资产减值损失1,933,557.31元,相比上年同期的4,110,342.78元下降52.96%[76] - 所得税费用为77.52万元,同比增长726.41%[33] - 支付职工现金3987.90万元,相比上期2935.87万元增长35.8%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币,同比改善20.00%[8] - 经营活动现金流量净额为-1.11亿元,相比上期-1.39亿元改善20.1%[86] - 投资活动现金流量净额为-1647.69万元,相比上期-2677.60万元改善38.5%[86] - 筹资活动现金流量净额为-996.77万元,相比上期2193.68万元由正转负[86] - 销售商品提供劳务收到现金2.21亿元,相比上期1.96亿元增长12.8%[85] - 购买商品接受劳务支付现金2.37亿元,相比上期2.60亿元下降8.9%[86] - 报告期偿还债务支付现金17,820,483.46元,去年同期为零[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金同比增长1459.90%[39] - 汇率变动对现金及现金等价物影响同比增长143.26%[40] - 期末现金及现金等价物余额1.02亿元,相比期初2.40亿元下降57.4%[86] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为7.83亿元人民币,较上年度末下降6.20%[8] - 货币资金期末余额为1.15亿元,较年初下降55.07%[22] - 应收账款期末余额为2.79亿元,较年初增长29.75%[22] - 开发支出期末余额为1149.31万元,较年初增长64.56%[23] - 应付账款期末余额为5130.77万元,较年初下降35.42%[26] - 应交税费期末余额为14.71万元,较年初下降97.94%[27] - 公司总资产从年初的8.35亿元下降至7.83亿元,降幅6.3%[69][70] - 流动资产从年初的6.67亿元降至6.12亿元,降幅8.2%[69][72] - 货币资金从年初的8939.8万元大幅下降至3774.9万元,降幅57.8%[72] - 应收账款从年初的9324.7万元增至1.50亿元,增幅61.4%[72] - 存货从年初的3462.5万元增至5213.7万元,增幅50.6%[72] - 短期借款从年初的2751.7万元降至2115.3万元,降幅23.1%[69] - 应付账款从年初的7944.3万元降至5130.8万元,降幅35.4%[69] - 期末货币资金余额为1.15亿元较期初2.57亿元下降55%[68] - 应收账款期末余额2.79亿元较期初2.15亿元增长30%[68] - 归属于母公司所有者权益基本持平,从5.87亿元微降至5.87亿元[70] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为595.95万元人民币[9] - 非经常性损益项目合计影响利润441.75万元人民币[10] - 营业外收入为809.19万元,相比上期635.92万元增长27.2%[83] 业务线表现 - 公司航海电气业务面临航运业持续低迷的周期性风险[11] - 海洋防务信息化业务报告期内未形成收入[43] - 京能电源手持订单比去年同期有所增长[51] - 母公司2014年前三季度营业收入110,803,494.17元,同比增长54.16%[82] - 母公司2014年第三季度净利润为3,919,498.79元,相比上年同期的7,511,342.43元下降47.82%[77] 募集资金使用 - 募集资金总额为45,428万元[49] - 本季度投入募集资金总额为300.13万元[49] - 报告期内变更用途的募集资金总额为566.73万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额比例为1.25%[49] - 已累计投入募集资金总额为38,718.15万元[49] - VMS产业化项目累计实现效益1,483.54万元[49] - 江苏海兰项目报告期内实现效益-21.61万元[50] - 投资京能项目报告期内实现效益103.04万元[50] - 三沙项目投资进度为39.15%[50] - 超募资金投向小计累计实现效益210.28万元[50] - 公司以超募资金出资1020万元投资设立江苏长信船舶科技有限公司(后更名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司)[51] - 公司上市募集超募资金总额为33567.07万元[51] - 使用4800万元募集资金永久补充流动资金[51] - 使用1000万元募集资金偿还银行贷款[51] - 使用5000万元超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司[51] - 江苏海兰累计使用募集资金5000万元[51] - 江苏欧泰业务拓展不理想导致项目终止投资[51] - 募投项目收益逐年上升[51] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[52] - 公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金并已全额归还[52][53] - 公司投资3500万元超募资金于北京市京能电源技术研究所有限公司[52] - 公司以超募资金5000万元设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司[52] - 公司投资1020万元超募资金设立江苏欧泰海洋工程科技有限公司[52] - 公司使用剩余超募资金1450.19万元暂时补充流动资金并已全额归还[52][53] - 公司以自筹资金支付募投项目厂房首付款2000万元[52] - 公司以自有资金支付厂房尾款1148.46万元[52] - 募投项目节余资金3510.73万元及利息收入180.85万元永久补充流动资金[53] - 公司支付房屋实测面积差额款6.78万元[53] 股东和股权结构 - 控股股东申万秋与魏法军合计持股比例为28.22%,持股数5941.14万股[18] - 报告期末股东总数为29,405户[17] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购金额占年度采购总额比例38.34%,同比下降12.7个百分点[41] - 前五名客户销售金额占年度销售总额比例38.83%,同比下降3.83个百分点[42] 分红政策 - 公司现金分红最低比例为母公司可供分配利润的10%[57] - 三年累计现金分红比例低于年均可分配利润30%将影响再融资资格[57] - 重大投资支出触发条件包括交易额超总资产50%或营收超50%且金额超3000万元[57] - 重大交易触发条件包括净利润影响超50%且绝对金额超300万元[57] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[58] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[58] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[58] - 2013年度分红方案为每10股派现0.5元并转增10股[63]