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乐普医疗(300003) - 2016 Q3 - 季度财报
乐普医疗乐普医疗(SZ:300003)2016-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为848,572,487.19元,同比增长31.98%[7] - 年初至报告期末营业总收入为2,524,522,143.75元,同比增长27.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为166,057,667.78元,同比增长30.16%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为543,512,050.03元,同比增长30.77%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0952元/股,同比增长21.12%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3136元/股,同比增长22.55%[7] - 营业利润69010.79万元,同比增长31.66%[37] - 扣非净利润53290.58万元,同比增长33.84%[37] - 测算调整后归属于上市公司股东净利润49829.82万元,同比增长22.45%[37] - 公司营业总收入为8.4857亿元,同比增长32.0%[72] - 营业利润为2.1572亿元,同比增长29.7%[73] - 净利润为1.8298亿元,同比增长23.2%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为1.6606亿元,同比增长30.2%[73] - 基本每股收益为0.0952元,同比增长21.1%[74] - 合并营业总收入同比增长27.8%至25.25亿元[80] - 合并净利润同比增长25.3%至5.91亿元[81] - 母公司营业收入同比增长8.2%至6.72亿元[84] - 母公司净利润同比增长35.6%至3.51亿元[84] - 基本每股收益同比增长22.6%至0.3136元[82] - 基本每股收益为0.2025元,同比增长27.0%[85] - 综合收益总额为4.521亿元人民币,同比增长74.6%[85] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增加14,628.64万元(增幅50.77%)因合并范围变化及营销投入增加[30] - 财务费用增加2,140.10万元(增幅142.10%)因公司借款增加[31] - 研发支出14578.15万元,同比增长37.17%,占自产产品销售收入6.55%[39] - 研发投入为1.1084亿元,同比增长37.6%[73] - 合并销售费用同比大幅增长50.8%至4.34亿元[80] - 合并管理费用同比增长47.7%至3.29亿元[80] - 合并财务费用同比增长142.1%至3646万元[80] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为539,184,407.44元,同比增长172.90%[7] - 经营活动现金流由2015年19757.44万元增至2016年53918.44万元,增幅172.90%[37] - 销售商品提供劳务收到现金26.818亿元人民币,同比增长35.3%[87] - 经营活动现金流量净额为5.392亿元人民币,同比增长172.8%[88] - 投资活动现金流量净额为-11.976亿元人民币,主要由于投资支付7.672亿元及收购子公司支付3.958亿元[88][89] - 筹资活动现金流量净额为-3.077亿元人民币,主要由于偿还债务12.755亿元及支付其他筹资活动7.973亿元[89] - 母公司经营活动现金流量净额为2.443亿元人民币,同比增长151.5%[91][92] - 母公司投资活动现金流量净额为-18.089亿元人民币,主要由于取得子公司支付10.431亿元及投资支付4.900亿元[92] 资产和负债变化 - 货币资金减少95,756.56万元(减幅51.35%)主要因支付股权收购款及投资款[25] - 长期借款增加43,900.00万元(增幅141.61%)因增加并购贷款[28] - 货币资金期末余额为9.07亿元,较期初18.65亿元减少51.4%[64] - 应收账款期末余额为12.52亿元,较期初11.83亿元增长5.8%[64] - 短期借款期末余额为7.85亿元,较期初6.00亿元增长30.7%[65] - 长期借款期末余额为7.49亿元,较期初3.10亿元增长141.6%[66] - 可供出售金融资产期末余额为4.92亿元,较期初0.35亿元增长1323.3%[65] - 商誉期末余额为20.27亿元,较期初17.99亿元增长12.7%[65] - 货币资金为4.0873亿元,较期初下降70.7%[68] - 应收账款为4.5779亿元,较期初下降6.2%[68] - 短期借款为7.3000亿元,较期初增长62.2%[69] - 长期借款为7.4900亿元,较期初增长141.6%[69] - 期末现金及现金等价物余额为8.533亿元人民币,较期初减少53.1%[89] 投资和收购活动 - 可供出售金融资产增加45,757.74万元(增幅1323.33%)主要因投资君实生物等[26] - 长期应收款增加13,014.01万元(增幅450.34%)因开展融资租赁业务[26] - 投资支付现金增加76,718.23万元主要因支付投资款[33] - 收购冲减资本公积60451.63万元[38] - 投资活动现金流量净额为-11.976亿元人民币,主要由于投资支付7.672亿元及收购子公司支付3.958亿元[88][89] - 母公司投资活动现金流量净额为-18.089亿元人民币,主要由于取得子公司支付10.431亿元及投资支付4.900亿元[92] 业务线表现 - 医疗器械板块收入155,367.08万元(同比增长23.82%)[36] - 营业收入增加54,955.50万元(增幅27.83%)因基层医院介入诊疗及药品销售扩大[29] 股东和股权结构 - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所持股比例为20.40%,持股数量为355,614,824股[17] - 股东蒲忠杰持股比例为13.00%,持股数量为226,622,576股,其中有限售条件股份为173,685,876股[17] - WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC持股比例为7.11%,持股数量为123,968,600股,其中有限售条件股份为92,976,450股[17] - 申万菱信共赢2号资产管理计划持股比例为5.20%,持股数量为90,600,000股[17] - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持股比例为4.61%,持股数量为80,400,029股[17] - 兴业全球基金特定策略18号分级资产管理计划持股比例为2.84%,持股数量为49,600,000股[17] - 中船重工科技投资发展有限公司持股比例为2.72%,持股数量为47,430,000股[17] - 股东蒲忠杰持有无限售条件股份数量为52,936,700股[18] - WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC持有无限售条件股份数量为30,992,150股[18] - 报告期末限售股份合计为371,506,844股[22] 募集资金使用 - 募集资金总额为240,152.33万元[51] - 本季度投入募集资金总额为0万元[51] - 累计投入募集资金总额为240,152.33万元[51] - 心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目投资进度为54.66%[51] - 心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目累计实现效益37,035.56万元[51] - 产品研发工程中心建设项目投资进度为90.33%[51] - 介入导管扩产及技术改造建设项目投资进度为53.75%[51] - 介入导管扩产及技术改造建设项目累计实现效益14,950.52万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[51] - 心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目实际使用资金10,514万元,结余资金8,720万元,形成年产17万支生产能力[53] - 公司总共计划使用超募资金62,278.31万元,实际支出52,941.42万元,节余9,336.89万元用于补充流动资金[53] - 介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目投资进度57.61%,累计投入金额7,638万元[52] - 收购新帅克公司60%股权项目投资进度100%,累计投入金额14,116.59万元[52] - 国内外营销网络建设项目投资进度52.94%,累计投入金额9,455.4万元[52] - 收购北京卫金帆医学技术发展有限公司63.15%股权项目投资进度100%,累计投入金额2,268万元[52] - 收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份项目投资进度91.54%,累计投入金额1,864.1万元[52] - 增资上海形状用于生产产能建设项目投资进度100%,累计投入金额9,900万元[52] - 募集资金预先投入置换总额7,926.54万元,其中介入导管扩产项目2,601.96万元[53] - 承诺投资项目小计实际投资金额176,941.73万元,低于计划投资额177,874.02万元[52] - 产品研发工程项目实际投资5999.03万元,较计划6641.00万元节约9.7%[54] - 介入导管扩产项目实际投资9761.33万元,较计划18160.00万元节约46.3%[54] 其他财务数据 - 其他综合收益增加10,188.40万元(增幅3779.16%)因君实生物公允价值变动收益[29] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为11.79%,同比下降0.78个百分点[7] - 公司总资产为8,326,379,655.21元,较上年度末增长7.72%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4,714,387,508.32元,较上年度末下降1.92%[7] - 总资产832637.97万元,较期初增长7.72%[37] - 归属于母公司所有者权益471438.75万元,较期初下降1.92%[37] - 投资收益大幅增长至1.59亿元[84] - 其他综合收益税后净额10.21亿元[81] - 其他综合收益税后净额为1.012亿元人民币[85] 公司治理和分配 - 公司实施2015年度现金分红1.39亿元,每10股派发现金红利1.60元[56] - 公司以资本公积金每10股转增10股,总股本由8.72亿股增至17.44亿股[56] 研发和知识产权 - 新取得专利权24项(含发明专利7项),累计专利权476项(含发明专利89项)[42] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[94]