收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.369亿元，同比下降2.68%[16] - 2016年营业收入43,692.34万元，较2015年下降2.68%[47] - 2016年总营业收入436,923,437.48元同比下降2.68%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为6613.61万元，同比下降19.92%[16] - 2016年净利润6,613.61万元，较2015年下降19.92%[47] - 基本每股收益为0.990元/股，同比下降28.26%[16] - 加权平均净资产收益率为11.23%，同比下降10.15个百分点[16] - 第四季度营业收入为1.300亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1668.17万元[21] - 混凝土外加剂收入394,564,174.50元占比90.31%同比下降7.25%[53] - 水泥收入41,881,949.06元占比9.59%同比大幅增长81.65%[53] - 萘系减水剂收入98,305,120.17元同比下降9.53%毛利率31.18%下降5.18个百分点[56] - 聚羧酸系减水剂收入294,811,118.68元同比下降6.55%毛利率37.09%下降1.42个百分点[56] - 广东地区收入293,329,280.89元占比67.14%同比增长0.92%[53] - 泉州森瑞新材料有限公司营业收入为8,256,470.47元[90] - 广西红墙新材料有限公司营业收入为118,450,318.83元[90] - 公司2016年净利润为4927.89万元[116] 成本和费用（同比环比） - 2016年营业成本29,500.37万元，较2015年上涨2.93%[47] - 2016年综合毛利率较2015年下滑3.66%[47] - 销售费用同比下降6.55%至33,649,617.00元[64] - 管理费用同比上升15.74%至31,527,513.48元[64] - 财务费用同比下降189.15%至-2,530,069.76元，主要因定期存款及理财收益增加[64][65] - 研发投入金额16,336,033.87元，同比下降5.17%，占营业收入3.74%[66] - 研发投入金额1,633.60万元，占营业收入比例达3.74%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9015.72万元，同比大幅增长41.02%[16] - 经营活动现金流量净额同比上升41.02%至90,157,225.98元[68] - 投资活动现金流量净额同比下降1,691.22%至-327,755,087.41元，主要因购买银行理财产品[68][69] 资产和所有者权益 - 总资产达到10.187亿元，同比增长102.46%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为8.859亿元，同比增长108.92%[17] - 2016年归属母公司所有者权益为88,593.21万元，较2015年增长108.92%[46] - 公司2016年资产总额达到101,874.47万元，较2015年增长102.46%[46] - 报告期末总资产101874.47万元同比增长102.46%[160] - 归属于上市公司股东的所有者权益88593.21万元同比增长108.92%[160] - 货币资金占总资产比例上升7.78个百分点至20.68%，主要因IPO募集资金[74] - 受限资产总额为360,337,069.18元，其中货币资金20,620,891.48元为银行汇票保证金，应收票据16,216,767.80元为质押资产，其他流动资产316,800,000.00元为银行理财产品[76] - 泉州森瑞新材料有限公司总资产为10,978,336.21元[90] - 广西红墙新材料有限公司总资产为80,358,984.76元[90] - 首次公开发行股票募集资金净额39,259.85万元[46] - 募集资金净额为39259.85万元[160] - 2016年IPO募集资金净额392,598,500.00元，截至报告期末已累计使用164,135,100.00元[82] - 尚未使用募集资金229,064,700.00元，其中22,124,700.00元存放专户，116,800,000.00元购买理财产品，90,140,000.00元转为定期存款[82] - 公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为1.168亿元[85] - 公司募集资金转存定期存款余额为9014万元[85] 业务和产品表现 - 全年销售萘系减水剂8.49万吨、聚羧酸系减水剂22.01万吨，合计30.5万吨[47] - 水泥销售量16.16万吨同比大幅增长78.17%[57] - 萘系减水剂库存量0.43万吨同比增长38.71%[57] - 聚羧酸减水剂库存量1.49万吨同比增长35.45%[57] - 公司采用以销定产的生产模式，产品分为合成和复配两个阶段[30] - 公司产品以直销模式为主，经销模式为辅[31] - 公司连续六年（2010-2015）入围全国混凝土外加剂企业综合十强[36] 地区表现 - 公司营业收入88.27%来源于华南地区的广东、广西、福建三地[32] - 广东地区收入293,329,280.89元占比67.14%同比增长0.92%[53] 客户和供应商 - 前五名客户销售总额178,453,838.28元占年度销售总额40.84%[60] - 前五名客户销售额合计178,453,838.28元，占年度销售总额40.84%[61] - 前五名供应商采购额合计124,937,321.79元，占年度采购总额55.26%[61] - 从华润水泥采购金额41,363,000元，占采购总额18.29%[61] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-126.16万元，较2015年-42.05万元下降200.0%[22] - 计入当期损益的政府补助2016年为243.81万元，较2015年293.83万元下降17.0%[22] - 其他营业外收入2016年为334.17万元，较2015年178.92万元增长86.8%[22] - 所得税影响额2016年为63.54万元，较2015年65.61万元下降3.2%[22] - 非经常性损益合计2016年为388.28万元，较2015年365.10万元增长6.3%[23] 募集资金使用 - 河北年产20万吨外加剂项目计划投资4,865,719.94元，实际累计投入14,786,640.86元，投资进度11.31%，尚未实现收益[80] - 河北外加剂项目募集资金承诺投资120,720,000.00元，实际投入13,811,100.00元，进度11.44%[84] - 广西大单体项目募集资金承诺投资90,140,000.00元，报告期无投入[84] - 广东外加剂项目募集资金承诺投资31,800,000.00元，实际投入385,500.00元，进度1.09%[84] - 补充流动资金项目149,938,500.00元已全部投入完成[84] - 募集资金总体使用比例41.82%，未发生用途变更[82][84] - 报告期投资额10,304,715.84元，较上年同期16,324,930.41元下降36.88%[77] - 在建工程期末较期初减少93.68%，主要因河北红墙部分在建工程转入固定资产[35] 子公司表现 - 泉州森瑞新材料有限公司净利润为580,039.50元[90] - 广西红墙新材料有限公司净利润为15,750,303.56元[90] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元并以资本公积金每10股转增5股[4] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[112] - 2016年度利润分配预案为每10股转增5股[112] - 2016年现金分红金额为2400万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.29%[113] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[113] - 2014年现金分红金额为840万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.40%[113] - 现金分红总额为2400万元，占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 分配预案的股本基数为8000万股[114] - 可分配利润为249,065,246.76元[114] - 提取法定盈余公积金492.79万元，占净利润10%[116] - 年初未分配利润为2.05亿元[116] - 2016年末可供分配利润为2.49亿元[116] - 以总股本8000万股为基数派发现金股利2400万元[116] - 现金分红方案为每10股派3元（含税）[116] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[116] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,176[163] - 报告期末前十大股东中刘连军持股比例为47.86%，持股数量为38,288,700股[163] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为15.00%，持股数量为12,000,000股[163] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司持股比例为7.50%，持股数量为6,000,000股[163] - 股东姚弘辉持有130,000股，其中110,000股处于质押状态[163] - 前十大无限售条件股东中潘雅香持股数量为74,900股[164] - 控股股东及实际控制人均为刘连军，持有中国国籍及其他国家居留权[165][167] - 广东省科技创业投资有限公司注册资本为104,020.79万元[167] - 报告期内公司不存在优先股[169] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[163][164] - 发行后总股本从6000万股增至8000万股增长33.33%[158] - 因股本增加导致基本每股收益从1.10元降至0.99元下降10%[159] - 公司首次公开发行2000万股A股发行价格22.46元/股[159] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长刘连军期末持股38,288,700股，占董事、监事及高级管理人员总持股的94.6%[171][172] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数40,474,500股，期内无任何增减持变动[172] - 董事吴尚立持股1,616,800股，占总持股的4.0%[171][172] - 副总裁兼财务总监朱吉汉持股110,000股，占总持股的0.27%[172] - 离任副总裁姚弘辉持股130,000股，占总持股的0.32%[172] - 董事何元杰持股245,000股，占总持股的0.61%[171][172] - 监事会主席王富斌持股84,000股，占总持股的0.21%[171][172] - 2016年共有5名董事及高级管理人员离任，包括副总裁姚弘辉及4名任期届满离任董事[173] - 董事张小富为加拿大籍高级研究员，拥有高分子材料研发背景[177] - 董事赵利华为加拿大籍，担任公司技术顾问及技术委员会成员[175] - 公司董事监事及高管税前报酬总额为387.8万元[184] - 董事长兼总裁刘连军税前报酬为71.09万元[184] - 董事兼副总裁何元杰税前报酬为75.09万元[184] - 副总裁兼财务总监朱吉汉税前报酬为61.2万元[184] 员工结构 - 公司员工总数289人[185] - 生产人员54人占比18.7%[186] - 技术人员79人占比27.3%[186] - 大专以下学历员工203人占比70.2%[186] - 博士学历员工1人占比0.3%[186] - 销售人员19人占比6.6%[186] - 公司每年由各部门制定下一年培训计划包括内容时间人员[188] - 公司培训内容包括员工素质职业技能生产安全管理风险意识等[188] 公司治理和内部控制 - 公司治理符合中国证监会相关规范性文件无重大差异[191][198] - 公司股东大会规范程序保障中小股东权益并聘请律师列席[192] - 控股股东通过股东大会行使权利未干预公司经营决策[193] - 董事会按规召集召开各董事认真履职独立董事发表独立意见[194] - 监事会按规召集召开对公司重大事项财务状况进行监督[195] - 公司指定四大证券报和巨潮网为信息披露渠道[196] - 公司设董事会秘书和证券事务部负责投资者关系管理[197] - 公司在业务人员资产机构财务方面与控股股东完全独立[199][200] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[125] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[133] 承诺和协议 - 实际控制人刘连军股份限售承诺期限为36个月（2016年8月23日起）[117] - 其他股东股份限售承诺期限为12个月（2016年8月23日起）[117] - 部分股东延长限售承诺期限为24个月（2017年8月23日起）[118] - 深圳市富海灿阳投资发展有限公司股份减持承诺期限为40个月自2017年08月23日起[119] - 公司控股股东及实际控制人刘连军承诺长期履行关联交易公平原则[119] - 公司董事及高管团队承诺长期避免同业竞争业务活动[119] - 公司IPO稳定股价承诺有效期为36个月自2016年08月23日起[120] - 稳定股价措施触发条件为连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[120] - 股价稳定方案需经董事会和股东大会审议通过后五个交易日内启动[120] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的15%[120] - 股价稳定措施停止条件为连续20个交易日收盘价高于每股净资产[120] - 稳定股价措施包含股份回购/增持/利润分配/削减开支等多元方式[120] - 减持股份需提前至少3个交易日公告并遵守深交所相关规定[119] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺在触发股价稳定措施时增持公司股票金额不低于其上年度初至董事会审议日期间从公司获取税后薪酬及税后现金分红总额的15%[121] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股并按同期银行存款利率支付利息[121] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺在股东大会审议稳定股价方案及实施期间不转让所持公司股份[121] - 公司若违反承诺将在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[122] - 实际控制人刘连军承诺若违反减持承诺将在10个交易日内购回违规卖出股票并自动延长锁定期三个月[122] - 公司及相关责任人员承诺对因招股说明书虚假记载导致投资者损失的依法承担赔偿责任[122] - 赔偿责任范围包含投资差额损失、佣金、印花税及资金利息等直接损失[122] - 稳定股价承诺履行期限为36个月自2016年8月23日起算[121] - 股份回购承诺及赔偿责任承诺为长期有效承诺[121][122] - 相关承诺涉及主体包含公司控股股东、董事、监事及高级管理人员共计16人[121][122] 诉讼和担保 - 公司因买卖合同纠纷起诉广州建盈要求支付货款3,299,869.80元[151] - 公司冻结广州建盈对第三方到期债权437万元[151] - 公司查封广州建盈名下21辆车辆[151] - 公司因买卖合同纠纷起诉广州浚达要求支付货款184.55万元及相关违约金[152] - 公司申请财产保全冻结广州浚达银行存款220万元[152] - 公司起诉漳浦顺明要求支付货款48.67万元及违约金14.25万元[152] - 公司股东刘连军为兴业银行股份有限公司39,146,806.24元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保[139] - 公司股东刘连军为招商银行股份有限公司53,116,982.18元的银行承兑汇票提供连带责任保证担保[139] - 报告期不存在重大担保情况[144] 投资和理财 - 公司报告期委托理财总金额为人民币31,680万元[147] - 委托理财预计总收益为人民币557.93万元[147] - 单笔最大委托理财金额为人民币5,000万元（共4笔）[146][147] - 委托理财资金来源于自有资金及募集资金[147] - 报告期委托贷款情况[148] - 公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司广东红墙新材料销售有限公司[154] 审计和租赁 - 公司支付境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所审计报酬80万元[129] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[129] - 泉州森瑞租赁房产建筑面积3,451.16平方米年租金30万元[142] - 中山红墙厂房