收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.44亿元人民币，同比下降0.58%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4245.73万元人民币，同比下降18.54%[15] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降34.78%[15] - 加权平均净资产收益率为7.53%，同比下降9.12个百分点[15] - 2017年第四季度营业收入达3.266亿元人民币，环比增长44.1%[19] - 全年归属于上市公司股东的净利润为4.246亿元人民币，其中第二季度最高达1443万元[19] - 公司2017年实现营业收入944,354,041.51元，同比下降0.58%[47] - 归属母公司净利润为42,457,300元，同比下降18.54%[43] - 发行后基本每股收益和稀释每股收益为0.45元/股，同比下降34.78%[141] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.44元/股，同比增长43.65%[141] 成本和费用（同比环比） - 装饰装修业务直接材料成本同比增长7.12%至5.277亿元[55] - 销售费用同比增长91.85%至1410.7万元[61] - 财务费用同比下降75.26%至214.9万元[61] 各条业务线表现 - 装饰装修业务收入928,346,783.47元，占总收入98.30%，同比下降0.61%[47] - 幕墙装修业务收入148,337,443.47元，同比增长25.09%[47] - 公共装修业务毛利率12.80%，同比下降4.00个百分点[50] - 幕墙装修业务毛利率14.85%，同比上升4.43个百分点[50] - 公司被评为全国建筑装饰业地铁类最佳专业化装饰企业[34] - 公司被评为全国建筑装饰业酒店类最佳专业化装饰企业[35] 各地区表现 - 中南地区收入764,303,160.34元，同比增长33.98%，占总收入80.93%[47] - 华东地区收入同比下降52.76%，华北地区下降38.30%[47] - 业务覆盖北京、天津、上海、重庆、广东等全国多个地区[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2319.83万元人民币，同比下降69.85%[15] - 经营活动现金流量净额第四季度转正为1.727亿元人民币，前三季度均为负值[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.85%至2319.8万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增4962.39%至1.548亿元[63] - 公司经营活动现金流量净额较低，因需支付投标保证金、履约保证金等款项且工程结算周期延长[85] 资产和债务 - 货币资金期末账面余额47966.47万元，较2016年末增长87.72%[31] - 应收账款同比增长16.68%至6.465亿元，占总资产比例46.13%[65] - 短期借款同比下降42.97%至1.236亿元[65] - 货币资金同比增长87.73%至4.797亿元，占总资产比例34.23%[65] - 应收账款余额较高，存在坏账风险，公司已制定专项管理制度并加强回收力度[84] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金总额266,792,762.69元[71] - 截至2017年末累计使用募集资金90,912,500元（占募集总额34.1%）[71] - 募集资金余额123,355,600元（含利息收入），其中定期存款3,500万元[71] - 使用闲置募集资金补充流动资金54,000,000元[71] - 募集资金用途变更比例为0%[71] - 募集资金专项账户活期存款余额88,355,600元[71] - 补充工程项目配套资金项目累计投入8,779.76万元，进度42.90%[74] - 设计研发中心项目投入0元，进度0.00%[74] - 企业信息化建设项目累计投入311.49万元，进度15.44%[74] - 承诺投资项目总计投入9,091.25万元，占计划总额26,679.28万元的34.08%[74] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额5,400万元[74] - 截至2017年末尚未使用的募集资金余额为12,335.56万元[75] - 其中定期存款3,500万元，其余为活期存款[75] - 首次公开发行募集资金总额为2.94亿元，实际募集资金金额为2.67亿元[145] - 扣除承销保荐等费用后净募集资金增加公司总资产和所有者权益2.67亿元[145] 利润分配预案 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[4] - 2017年度拟每10股派发现金股利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增2股，总股本基数101,340,000股[91] - 2017年现金分红金额15,201,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.80%[92] - 可分配利润为214,908,698.68元[92] - 现金分红占利润分配总额比例100.00%[93] - 以总股本101,340,000股为基数每10股派发现金股利1.5元（含税）[93] - 派发现金红利总额15,201,000元[93] - 以资本公积金每10股转增2股共计转增20,268,000股[93] - 转增后总股本由101,340,000股增加至121,608,000股[93] - 公司2017年度拟以总股本101,340,000股为基数每10股派发现金股利1.5元（含税）[124] - 公司2017年度拟以资本公积金每10股转增2股[124] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务受宏观经济波动影响，建筑装饰行业已从高速增长期进入中速调整期[83] - 公司计划通过兼并、收购等方式加快主营业务发展并提高竞争力[83] - 2016年建筑装饰行业企业数量约为13.2万家，较2015年减少约0.3万家[84] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助金额从2016年的90.9万元增至2017年的336.96万元，增长270.6%[20] - 非经常性损益总额2017年达213.5万元，较2016年92.68万元增长130.3%[21] - 公司执行新政府补助会计准则将部分政府补助从营业外收入调整至其他收益列报[98][99] 诉讼事项 - 与昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司诉讼涉案金额4177.98万元[106] - 与江西龙升实业有限公司诉讼涉案金额395.54万元[106] 股东和股权结构 - 控股股东李苏华质押股份2630万股，占其持股总数的50.87%，占公司股份总数的25.95%[143] - 股东深圳市深腾投资发展有限公司质押股份2330.08万股，占其持股100%，占公司股份22.99%[143] - 股东杨水森质押股份100万股，占其持股100%，占公司股份0.99%[143] - 报告期末普通股股东总数为11,131名[147] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为14,303名[147] - 控股股东李苏华持股比例为51.02%，持股数量为51,699,200股[147] - 李苏华质押股份数量为26,300,000股[147] - 第二大股东深圳市深腾投资发展有限公司持股比例为22.99%，持股数量为23,300,800股[147] - 深圳市深腾投资发展有限公司全部股份23,300,800股处于质押状态[147] - 股东杨水森持股比例为0.99%，持股数量为1,000,000股[147] - 杨水森质押股份数量为1,000,000股[147] - 李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司和杨水森之间存在关联关系[148] - 公司控股股东及实际控制人均为李苏华[149][151] 公司治理和内部控制 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺自股票上市后三十六个月内正在履行[94][95] - 控股股东及董事承诺锁定期满后两年内股份减持意向正在履行[94][95] - 公司及控股股东承诺因招股说明书虚假记载需回购股份的长期履行承诺[95] - 报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[97] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[101] - 公司合并报表范围未发生变化[102] - 公司未发生破产重整相关事项[105] - 公司不存在处罚及整改情况[108] - 公司无股权激励计划或员工持股计划[109] - 公司未发生重大关联交易[110][111][112][113][114] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[193] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[193] - 财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[196] - 监事会确认报告期内公司不存在风险[190] 董事、监事及高级管理人员 - 财务总监余梅兰于2017年12月26日因工作调整离任[159] - 杨结胜于2017年12月26日被聘任为新任财务总监[159] - 李碧君于2017年7月19日被聘任为副总经理[159] - 杨水森于2017年6月6日被聘任为副董事长[159] - 董事长李苏华期初持股51,699,200股，期末持股51,699,200股，持股无变动[157] - 副董事长兼总经理杨水森期初持股1,000,000股，期末持股1,000,000股，持股无变动[157] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股52,699,200股，期末持股52,699,200股，总持股无变动[158] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[157][158] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[157][158] - 董事李碧君、余梅兰及所有独立董事期初持股均为0股[157] - 公司董事及副总经理余梅兰拥有中级会计师职称，曾任多家企业财务负责人[162] - 独立董事方志钢兼任深圳农村商业银行独立董事，并曾任职陕西省高级人民法院及深圳市中级人民法院[162] - 独立董事赖玉珍为中国注册会计师及司法会计鉴定人，现任瑞华会计师事务所合伙人及深圳芭田生态工程监事[163] - 独立董事刘晓一担任中国建筑装饰协会副会长，并兼任五家装饰行业上市公司独立董事[163] - 采购部经理兼监事会主席陈向阳为国家一级临时建造师及建筑装饰施工高级工程师[163] - 副总经理李松峰为一级注册建造师、高级工程师及深圳市装饰行业专家[164] - 副总经理陈远仁拥有高级工程师、一级注册建造师及企业首席质量官资质[165] - 财务总监杨结胜为中国注册会计师，曾任会计师事务所高级审计经理[166] - 公司高管在股东单位深圳市深腾投资发展有限公司任董事及总经理职务但不领取报酬[166] - 部分高管在其他单位兼任独立董事、监事及合伙人等职务且领取报酬津贴[166] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为464.11万元[169][170] 员工情况 - 母公司在职员工数量为566人，主要子公司在职员工数量为35人，合计601人[170] - 当期领取薪酬员工总人数为678人[170] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为11人[170] - 生产人员数量为302人，占员工总数50.25%[170] - 技术人员数量为138人，占员工总数22.96%[170] - 大专学历员工231人，占员工总数38.44%[170] - 本科学历员工160人，占员工总数26.62%[170] - 硕士学历员工3人，占员工总数0.5%[170] - 大专以下学历员工207人，占员工总数34.44%[170] 社会责任和奖项 - 报告期内获得鲁班奖1项、国优奖4项等14项行业奖项[25] - 自主研发技术通过5项全国科技创新成果和3项省级工法[25] - 连续入选中国建筑装饰行业百强企业，行业排名稳定[26] - 公司拥有14项省级施工工法和9项国家实用新型专利[35] - 公司承接项目获中国建设工程鲁班奖等百余项国家级、省级、市级奖项[37] - 报告期内员工职业技能培训取得等级证书共计217人次[125] - 报告期内通过专业技术评审15人[125] - 报告期内公司承接项目获评鲁班奖1项、国优奖4项、省优奖5项、市优奖4项[126] - 报告期内公司获深圳市安全生产与文明施工优良工地奖3项[126] - 公司全年社会公益及对口扶贫投入共计68万元[129][130] - 精准扶贫投入中东西部扶贫协作5万元、定点扶贫13万元、扶贫公益基金50万元[132] - 公司通过福田区慈善会向和平县雅水村捐款3万元[130] - 公司通过陆丰市慈善会向陆丰市禁毒基金会捐款50万元[130] 其他财务数据 - 总资产为14.01亿元人民币，同比增长28.09%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为6.53亿元人民币，同比增长91.55%[15] - 固定资产期末账面价值1216.72万元，较2016年末增长60.70%[31] - 无形资产期末账面价值124.12万元，较2016年末增长251.80%[31] - 预付款项期末账面余额675.91万元，较2016年末减少43.68%[31] - 其他流动资产期末账面余额1427.64万元，较2016末增长2650.46%[31] - 未完工项目金额283,623,214.75元，已确认收入260,154,100.06元[51] - 已完工未结算项目累计成本110,921,741.29元，已确认毛利6,457,469.66元[51] - 公司前五名客户合计销售金额为4.463亿元，占年度销售总额比例47.26%[57] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.154亿元，占年度采购总额比例26.35%[58] - 受限资产总额为212,169,368.11元，其中其他货币资金19,995,225.69元（银行承兑汇票保证金13,795,225.69元及保函保证金6,200,000.00元）[66] - 受限银行存款34,999,700.00元为三方共管账户资金[66] - 质押应收账款账面余额157,174,442.42元[66][68] - 应收账款质押涉及20家单位包括洛阳达码格利置业等企业[67][68] - 子公司惠州市金美幕墙工程有限公司净利润为24.52万元[79] - 该公司注册资本500万元，总资产619.07万元[79] - 2016年及2015年度均未进行利润分配[90] 公司基本信息和资质 - 公司注册地址及办公地址为深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层[11][12] - 公司聘请的会计师事务所为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)[15] - 公司2017年3月20日完成深交所中小板上市[25] - 劳务分包公司均具备资质且合同条款与主合同严格一致[29] - 公司取得建筑工程施工总承包叁级资质证书[135] - 首次公开发行人民币普通股2534万股，总股本从7600万股增至10134万股[141] - 发行价格为每股人民币11.61元[144] 股东大会和委员会活动 - 公司2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[183] - 2016年度股东大会投资者参与比例为75%[183] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[183] - 2017年第四次临时股东大会投资者参与比例为75%[183] - 独立董事方志钢出席董事会12次，出席股东大会5次[185] - 独立董事刘晓一出席董事会12次，出席股东大会4次[185] - 独立董事赖玉珍出席董事会12次，出席股东大会4次[185] - 审计委员会2017年度共召开7次会议[188] - 薪酬与考核委员会2017年召开会议1次，审议高级管理人员薪酬调整议案[189] - 提名委员会2017年召开会议3次，审议副董事长选举及高级管理人员聘任议案[189] - 战略委员会2017年召开会议3次，审议董事会工作报告及重组停牌等议案[189] - 公司设立独立财务会计部门并建立独立财务核算体系[181] - 公司拥有完整业务体系及独立经营能力[179] - 公司建立完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬管理制度[191] 费用和报酬 - 境内会计师事务所报酬70万元[103] - 支付财务顾问费用20万元[103]