收入和利润表现 - 营业收入2.25753亿元，同比增长46.35%[18] - 2018年上半年公司实现营业收入22575.30万元，同比增长46.35%[41][43] - 公司营业收入同比增长46.4%至2.2575亿元[149] - 营业收入为1.86亿元，同比增长24.7%[153] - 归属于上市公司股东的净利润762.77万元，同比增长224.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为762.77万元[41] - 扣除非经常性损益的净利润758.89万元，同比增长231.83%[18] - 净利润同比大幅增长340%至1035.25万元[149] - 持续经营净利润为1035.25万元，同比增长339.8%[150] - 归属于母公司所有者的净利润为762.77万元，同比增长224.1%[150] - 基本每股收益0.044元/股，同比增长214.29%[18] - 基本每股收益为0.044元，同比增长214.3%[150] - 加权平均净资产收益率1.46%，同比上升1.00个百分点[18] - 母公司净利润为1444.16万元，同比增长306.6%[153] - 公司2018年上半年净利润为人民币280.82万元[57] - 公司2018年上半年营业收入为人民币16,346.98万元，同比下降1,249.32万元[57] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长38.79%至16945.66万元[43] - 营业成本为1.55亿元，同比增长30.5%[153] - 研发投入同比下降33.68%至840.59万元[43] - 资产减值损失同比增长130.96%至754.68万元[44] - 资产减值损失同比增长131%至754.68万元[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3852.10万元，同比改善52.51%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善52.51%至-3852.10万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-3852.10万元，同比改善52.5%[156][157] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.89亿元，同比增长166.2%[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15698.78万元，较上年同期的6196.52万元增长153.3%[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12557.56万元，较上年同期的8857.91万元增长41.8%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负2398.47万元，较上年同期的负7437.40万元改善67.8%[160][161] - 投资活动产生的现金流量净额为负857.24万元，较上年同期的负3509.10万元改善75.6%[158] - 投资活动现金流入4805.31万元，主要来自收回投资4800万元[157] - 现金及现金等价物净增加额为负5926.23万元，较上年同期的负11742.81万元改善49.5%[158] - 期末现金及现金等价物余额为11908.49万元，较上年同期的15335.28万元下降22.4%[158] - 母公司投资活动现金流入小计为918.99万元，其中取得投资收益收到的现金为918万元[161] - 母公司筹资活动现金流出小计为362.14万元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为354.69万元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金合计为1236.69万元，其中母公司支付354.69万元[158][161] 业务线表现 - 岩土工程业务收入15340.06万元，占总收入67.95%，毛利率14.53%[45][46] - 设计服务业务收入2911.53万元，毛利率71.94%[45][46] 地区表现 - 广东项目部收入11578.96万元，同比增长580.37%，占总收入51.29%[45][46] - 境外文莱子公司净利润65.57万文莱币[31] - 境外资产规模251.42万文莱币占净资产比重2.32%[31] 资产和负债状况 - 货币资金减少因分红支出及经营投入增加[30] - 预付账款增加因经营投入增加[30] - 应收票据减少因背书转让[30] - 无形资产增加因购置和内部研发[30] - 货币资金减少至1.4678亿元，占总资产比例下降3.36个百分点至17.47%[48] - 应收账款增加至4.7646亿元，占总资产比例上升3.69个百分点至56.70%[49] - 存货减少至3375.59万元，占总资产比例下降3.51个百分点至4.02%[49] - 投资性房地产新增2802.82万元，占总资产比例3.34%[49] - 长期股权投资归零，较上年同期减少4.31个百分点[49] - 货币资金期末余额为1.4678亿元，较期初1.8957亿元下降22.6%[139] - 应收账款期末余额为4.7646亿元，较期初4.449亿元增长7.1%[139] - 预付款项期末余额为1835.2万元，较期初445.08万元增长312.3%[139] - 投资性房地产期末余额为2802.82万元，较期初2919.77万元下降4.0%[139] - 固定资产期末余额为3746.69万元，较期初3990.4万元下降6.1%[139] - 无形资产期末余额为1194.65万元，较期初922.99万元增长29.4%[139] - 资产总计期末余额为8.4034亿元，较期初8.6657亿元下降3.0%[139] - 货币资金期末余额1.2807亿元，较期初下降7.3%[144] - 应收账款增长8.5%至3.524亿元[144] - 预付款项激增626.7%至1581.51万元[144] - 应付账款下降22.3%至1.0939亿元[141] - 预收款项增长102%至6470.3万元[141] - 归属于母公司所有者权益微增0.8%至5.2326亿元[142] - 流动负债合计下降8.6%至2.5385亿元[141] - 总资产8.40342亿元，较上年度末下降3.03%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.23256亿元，较上年度末增长0.78%[18] 子公司和投资表现 - 主要子公司保定实华工程测试有限公司报告期净利润为-312.68万元，营业收入为497.33万元[66] - 主要子公司新疆东方新星建设工程有限公司报告期净利润为5.44万元，营业收入为19.65万元[66] - 主要子公司LSL&BNEC SDN BHD报告期净利润为314.93万元，营业收入为740.18万元[67] - 主要子公司天津中德工程设计有限公司报告期净利润为550.63万元，营业收入为3021.03万元[67] - 投资收益为918万元，主要来自金融资产投资[153] - 收购天津中德股权项目本期实现效益280.82万元，达到预计收益[60] 募集资金使用 - 募集资金累计投入8126.91万元，累计变更用途资金占比57.09%[54] - 工程能力提升项目投资进度仅14.88%，本期投入8.71万元[56] - 研发中心建设项目投资进度2.68%，本期投入83.87万元[56] - 收购中德设计股权项目投资进度79.99%，本期投入741.97万元[56] - 补充流动资金项目本期撤资2000万元[56] - 工程能力提升及企业信息化建设项目投资进度缓慢，仅完成14.88%，累计投入577.57万元[60] - 研发中心建设项目因房价上涨出现资金缺口，改为租赁办公场所开展研发[57] - 公司调减工程能力提升项目投资9,333万元用于收购天津中德工程设计有限公司51%股权[57] - 收购天津中德股权项目投资进度达79.99%，累计投入7,465.47万元[60] - 公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，已于2018年5月全部归还[57] - 截至2018年6月30日，收购天津中德股权项目募集资金余额为1,871.27万元[60] 管理层讨论和指引 - 公司传统主营业务因石化行业投资放缓持续承压[57] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为600万元至900万元，同比变动幅度为-14.34%至28.49%[68] - 岩土工程施工业务受北京市产业禁止和限制目录制约，影响人才引进及业务发展[69] - 公司通过并购设计院完善产业布局，并开拓轨道交通、公路等新市场以减少行业依赖[69] - 中德设计2017年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1870万元[77] - 中德设计2018年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2057万元[77] - 中德设计2019年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2262.7万元[77] 公司治理和股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，第一大股东陈会利持股比例较低[72] - 一致行动协议于2018年5月15日到期后未延期，一致行动关系终止[71] - 2018年5月16日公司首发限售股解禁，可能加剧控制权不稳定风险[72] - 控股股东及实际控制人于2018年5月16日变更为"无控股股东/无实际控制人"[125][127] - 控股股东陈会利持股13,852,763股，占比8.04%[120] - 股东王开国持股8,382,848股，占比4.87%[120] - 股东华润深国投信托持股4,662,200股，占比2.71%[120] - 股东新华联控股持股4,180,669股，占比2.43%[120] - 胡德新持股302.6万股（占比1.76%），其中118.15万股处于质押状态（占其持股39.04%）[123] - 李玉富持股185.26万股（占比1.08%），质押股份130.4万股（占其持股70.4%）[123] - 报告期末普通股股东总数为16,187名[120] 股东承诺和股份变动 - 公司控股股东陈会利及其一致行动人共24名自然人股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 公司股东杨斌、郭洪杰及另外154名自然人股东（共156名）承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[87] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[87] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，将依法回购全部新股，回购价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[83][84] - 控股股东陈会利承诺若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，将依法购回公开发售股份，回购价格不低于发行价加银行同期活期存款利息[84] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 公司控股股东若未履行股份回购承诺，其股份将被限制转让且现金分红将被扣留[85] - 实际控制人陈会利股份限售承诺期限至2020年5月15日[78] - 公司IPO稳定股价承诺期限至2018年5月15日已履行完毕[79] - 股价稳定措施中公司回购股份资金不超过IPO募集资金总额[80] - 控股股东实际控制人增持金额以上一年度分红金额为限[81] - 董事高管增持金额不少于上年度薪酬总和的30%[81] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[82] - 公司控股股东陈会利承诺避免同业竞争长期有效[89][90] - 公司总股本由101,340,000股通过资本公积金转增70,938,000股增加至172,278,000股[112][113] - 资本公积金转增方案为每10股转增7股[113] - 转增后无限售条件股份由35,140,000股增至172,278,000股占比100%[113] - 有限售条件股份66,200,000股全部解除限售转为无限售条件股份[113] - 2017年度资本公积金转增股本每10股转增7股，转增股份总数7093.8万股[116] - 转增后公司股份总数由10134万股增加至17227.8万股，增幅70%[116] - 按新股本172,278,000股摊薄计算2017年基本每股收益为0.014元[116] - 按转增前10134万股总股本计算2017年基本每股收益为0.023元[116] - 按新股本计算每股净资产为3.01元，按转增前股本计算为5.12元[116] - 公司2017年度资本公积金转增股本每10股转增7股转增股份总数70,938,000股[184] - 公司转增后股份总数由101,340,000股增加至172,278,000股[184] - 公司注册资本变更为人民币172,278,000元[184][185] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[76] - 公司对股东分配利润1,216,080.00元[172] - 母公司对股东分配利润3,546,900.00元[178] - 公司2018年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为1,216,080元[183] 研发和技术资源 - 公司技术人员总数364人占员工总数70.27%[35] - 中高级技术人员252人占技术人员总数69.23%[35] - 公司持有各类注册工程师资格134项[35] - 注册建造工程师43人，占员工总数11.81%[37] - 公司拥有9项发明专利及22项实用新型专利[33] 其他重要事项 - 非经常性损益总额3.88万元，主要来自政府补助5.5万元[23] - 公司正在筹划重大资产置换及发行股份购买资产交易[109] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[93] - 公司报告期不存在关联交易及关联债权债务往来[96][97][98][99] - 公司报告期不存在担保情况及重大合同[105][106] - 公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共4户[185] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[186][188] - 公司自报告期末起12个月持续经营能力不存在疑虑[187] - 公司记账本位币为人民币营业周期为12个月[190][191] - 购买日后12个月内可确认递延所得税资产并减少商誉 商誉不足冲减部分计入当期损益[195] - 非同一控制企业合并需判断是否为"一揽子交易"并分别处理个别与合并财务报表[195] - 个别财务报表以购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[195] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[196] - 合并范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[198] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[199] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[200] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整子公司财务报表[199] - 合并财务报表抵销公司内部所有重大往来余额交易及未实现利润[199] - 公司本期期末所有者权益合计为583,003,738.30元[169] - 公司上期期末所有者权益合计为509,403,722.12元[169] - 本期所有者权益较上期增加73,600,016.18元，增幅14.45%[169] - 本期综合收益总额为2,353,918.23元[169] - 母公司本期期末所有者权益合计为510,541,560.35元[174] - 母公司本期综合收益总额为14,441,551.78元[176] - 母公司通过资本公积转增资本增加股本70,938,000.00元[176] - 母公司上期综合收益总额为3,551,983.63元[181] - 公司2018年半年度期末所有者权益总额为483,248,686.49元[183] - 公司2015年首次公开发行A股25,340,000股每股发行价格7.49元[184] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为负202.23万元，其中综合收益总额为1034.46万元[164][167]