财务业绩指标 - 营业收入同比增长13.36%至8.55亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.51%至1839.33万元[24] - 加权平均净资产收益率为2.30%同比下降1.99个百分点[24] - 营业收入同比增长13.36%至8.55亿元[44] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为1839.33万元[98][100] - 2014年母公司净利润为2470.44万元，提取法定盈余公积金247.04万元[100] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.89%至-1314.35万元[24] - 经营活动现金流量净额同比下降121.89%至-1,314.35万元[46] 成本和费用 - 销售费用同比增长10.47%至1.76亿元[43] - 管理费用同比增长38.00%至5,795.56万元[43] - 研发投入占营业收入比例3.00%为2,563.95万元[44] 业务线表现 - 食品加工制造业营业收入8.516亿元，同比增长13.01%[49] - 海欣速冻鱼肉制品营业收入5.982亿元，同比增长12.79%[49] - 鱼糜营业收入268.58万元，同比增长372.53%[49] 地区表现 - 华南区营业收入8949.23万元，同比增长44.91%[49] - 境外营业收入220.72万元，同比增长106.52%[50] 生产与库存 - 东山工厂产量同比增长125.45%达2.48万吨[32] - 浙江鱼极产量同比增长83.10%达1961吨[32] - 舟山工厂产量同比下降46.46%至3404吨[32] - 销售量同比增长13.85%至69,232.15吨[36] - 生产量同比增长21.07%至73,386.97吨[36] - 库存量同比增长129.86%至7,299.87吨[36] 子公司业绩 - 东山腾新食品有限公司实现营业收入2.13亿元，净利润720.31万元[79] - 舟山腾新食品有限公司营业收入4873.82万元，净亏损553.40万元[79] - 浙江鱼极食品有限公司营业收入4293.60万元，净利润264.55万元[79] - 北京鼓山食品有限公司营业收入1.88亿元，净亏损211.27万元[79][80] - 沈阳腾新食品有限公司营业收入4103.23万元，净亏损222.45万元[80] - 上海闽芝食品有限公司营业收入7227.45万元，净亏损14.91万元[80] - 南京腾新食品有限公司营业收入1.57亿元，净亏损88.90万元[80] - 广州腾新食品有限公司营业收入6794.06万元，净利润20.71万元[80] - 东山腾新营业收入增长131.02%[81] - 舟山腾新营业利润下降1777.63%且净利润下降3812.42%，营业收入减少185万元[81] - 北京鼓山营业利润下降506.93%且净利润下降477.85%，费用同比增加405万元[81] - 沈阳腾新销售收入同比下降12.28%，费用同比增加217万元[81] - 上海闽芝销售收入同比上升7.89%，费用率同比下降2.39%[81] - 南京腾新营业收入增长3215万元，毛利增加432.91万元[81] - 广州腾新营业收入增长58.29%，销售收入增加2502万元[81] - 成都腾新营业利润下降7840.66%且净利润下降23411.86%[82] 资产与负债变动 - 货币资金减少至1.057亿元，占总资产比例下降22.73个百分点[51] - 固定资产增加至3.2亿元，占总资产比例上升17.49个百分点[51] - 商誉增加4461.95万元，系溢价收购浙江鱼极食品有限公司所致[51] - 应付账款增加至1.332亿元，占总资产比例上升3.31个百分点[53] - 总资产同比增长7.33%至10.58亿元[24] - 货币资金减少至1.057亿元，同比下降67.2%[195] - 应收账款增至1.629亿元，同比增长47.8%[195] - 存货增至1.829亿元，同比增长34.7%[195] - 固定资产增至3.200亿元，同比增长154.4%[196] - 在建工程减少至905万元，同比下降89.7%[196] - 应付账款增至1.332亿元，同比增长45.7%[196] - 资产总计增至10.580亿元，同比增长7.3%[195][196] - 公司货币资金从年初2.7亿元减少至期末8540.8万元，下降68.4%[200] - 应收账款从1.08亿元增长至1.72亿元，增幅58.8%[200] - 其他流动负债从1104.5万元增至1585.3万元，增长43.5%[197] - 流动资产总额从5.41亿元降至4.94亿元，减少8.7%[200] - 长期股权投资从3.15亿元增至4.11亿元，增长30.4%[200] - 递延收益从110.6万元减少至78.5万元，下降29.1%[197] - 负债总额从1.88亿元增至2.56亿元，增长36.1%[197] - 所有者权益从7.97亿元增至8.02亿元，微增0.5%[198] - 存货从7625.1万元增至8247.1万元，增长8.2%[200] - 资产总额从9.86亿元增至10.58亿元，增长7.3%[198] 投资活动 - 对外投资额9582.2万元，同比增长498.89%[56] - 公司委托理财总金额为人民币60,600万元，涉及光大银行、厦门国际银行、招商银行和民生银行[62][63] - 光大银行结构性存款单笔最高金额为人民币8,500万元，实际收益为23.72万元[63] - 厦门国际银行"步步为赢"结构性存款产品单笔最高金额为人民币2,100万元，实际收益为38.5万元[63] - 招商银行保本理财计划单笔最高金额为人民币6,000万元，实际收益为20.56万元[63] - 民生银行人民币结构性存款D-2款单笔金额为人民币2,200万元，实际收益为12.22万元[63] - 所有委托理财产品均按期收回本金，未计提减值准备[62][63] - 委托理财实际总收益约为人民币612.3万元[62][63] - 最高收益率产品为光大银行"定活宝"（机构）理财，投资金额6,100万元，预计收益305万元[63] - 委托理财期限主要集中在1-3个月区间[62][63] - 所有委托理财交易均为非关联交易[62][63] - 公司2014年委托理财总金额为125,433万元[65] - 委托理财到期收回本金108,633万元[65] - 委托理财实现总收益1,097.68万元[65] - 委托理财已实现收益892.03万元[65] - 委托理财资金来源为闲置自有资金和闲置募集资金[65] - 公司未发生委托理财逾期未收回本金和收益情况[65] - 公司委托理财单笔最大金额为6,000万元[64] - 公司委托理财单笔最小金额为600万元[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] - 公司报告期不存在委托贷款[68] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币47,180万元[70] - 报告期投入募集资金总额为14,802.41万元[70] - 已累计投入募集资金总额为29,005万元[70] - 报告期内变更用途的募集资金总额为12,032.23万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额比例为25.50%[70] - 新建年产3万吨鱼糜制品项目投资进度达86.76%[72] - 营销网络建设项目投资进度为38.61%[72] - 鱼糜及其制品技术研发中心项目投资进度为16.26%[72] - 浙江鱼极收购及扩产技改项目投资进度达83.28%[72] - 超募资金总额为27,385.30万元[72] - 归还用于补充流动资金的超募资金6100万元至募集资金专用账户[73] - 使用闲置募集资金14000万元投资保本型银行理财产品[73] - 使用超募资金7655万元收购嘉兴松村食品有限公司100%股权[73] - 支付股权转让款及费用合计6956.07万元[73] - 使用超募资金2009万元对全资子公司嘉兴松村进行增资[73] - 使用超募资金82.93万元补足研发中心项目资金缺口[73] - 计划使用超募资金1000万元在舟山成立全资子公司[73] - 闲置募集资金理财额度从14000万元提高至20000万元[73] - 使用超募资金6000万元暂时补充流动资金[73] - 用于现金管理的闲置募集资金余额为12300万元[73] - 鱼糜及其制品技术研发中心项目变更后总投资额为2368.23万元[76][77] - 项目截至期末实际累计投入金额385.12万元，投资进度16.26%[76] 收购与合并 - 公司收购嘉兴松村食品有限公司（现浙江鱼极食品有限公司）并于2014年4月1日起合并报表[93] - 公司收购嘉兴松村食品有限公司100%股权交易价格为7545万元[110] - 收购嘉兴松村贡献净利润1286.75万元[110] - 收购嘉兴松村贡献净利润占公司净利润总额的69.96%[110] - 公司使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权[120] 利润分配与分红 - 公司2014年度利润分配预案为以总股本141,400,000股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 2014年现金分红金额为1414万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为76.88%[98] - 以总股本1.414亿股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[98][100] - 以总股本1.414亿股为基数，每10股转增10股，总股本将增至2.828亿股[101] - 转增后资本公积（母公司）由4.07亿元减少至2.66亿元[101] - 2013年现金分红金额为1414万元，占净利润比例为41.89%[98] - 2012年现金分红金额为1979.6万元，占净利润比例为30.07%[98] - 截至2014年12月31日公司可供分配利润为2.2亿元[98][100] 公司治理与承诺 - 公司承诺未来三年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[116] - 公司实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持股份[116] - 公司实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[116] - 公司实际控制人承担劳务派遣纠纷导致的全额赔偿责任[116] - 公司实际控制人承担补缴社会保险及住房公积金的全额责任[116] - 公司实际控制人承诺不从事与公司存在竞争关系的业务[116] - 公司实际控制人承担租赁房屋未登记备案导致的全额损失赔偿[116] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[163] - 报告期内公司未受监管部门采取监管措施或行政处罚[163] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[106] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[107] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用[108] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[109] - 公司报告期内未出售资产[112] - 公司报告期内未发生企业合并情况[113] - 公司报告期内无股权激励计划[114] - 报告期内无重大内部控制缺陷[184] - 发生两次业绩预告修正（2014年7月及10月）[186] - 审计意见为标准无保留意见[189] 董事会与委员会活动 - 公司报告期内召开6次董事会会议[162] - 公司报告期内召开6次监事会会议[162] - 公司报告期内召开2次股东大会会议[162] - 独立董事林毅本报告期应参加4次董事会现场出席3次通讯方式参加1次[167] - 独立董事张伙星本报告期应参加6次董事会现场出席5次通讯方式参加1次[167] - 独立董事胡继荣本报告期应参加6次董事会现场出席6次[167] - 独立董事肖阳本报告期应参加3次董事会现场出席3次[167] - 独立董事列席股东大会次数为2次[167] - 董事会战略委员会召开1次会议审议通过公司2014年度经营规划[170] - 董事会审计委员会召开4次会议审议财务决算预算及季度报告等议案[170] - 审计委员会与年审机构进行2013年度审计进场前及初步意见沟通[171] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议审议非独立董事高管薪酬及选举事项[171] - 董事会提名委员会召开3次会议审议总经理财务总监及董事候选人提名[171][172] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持141,400,000股，有限售条件股份占比56.86%为80,400,000股，无限售条件股份占比43.14%为61,000,000股[125] - 公司于2012年9月28日首次公开发行普通股17,700,000股，发行价格为29元[126] - 报告期末普通股股东总数为5,805人，年度报告披露前第五交易日末降至4,725人[129] - 控股股东滕用雄持股比例为23.62%，持有33,400,000股，其中6,600,000股处于质押状态[129] - 股东滕用庄持股11.17%计15,800,000股，滕用严与滕用伟各持股10.61%均为15,000,000股[129] - 陕西省国际信托－厚榭1号信托计划持股1.75%计2,469,201股，全部为无限售条件股份[129][130] - 中融国际信托－智融赢1号信托计划持股1.22%计1,728,490股，均为无限售条件股份[129][130] - 广东粤财信托－菁英汇9期信托计划持股1.04%计1,473,105股，均为无限售条件股份[129][130] - 鸿阳证券投资基金持股0.94%计1,335,288股，均为无限售条件股份[129][130] - 中融国际信托－海赢1号信托计划持股0.90%计1,274,545股，均为无限售条件股份[129][130] - 实际控制人滕用雄持股33,400,000股[139] - 实际控制人滕用伟持股15,000,000股[139] - 实际控制人滕用庄持股15,800,000股[139] - 实际控制人滕用严持股15,000,000股[139] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数79,200,000股[140] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股无变动（增持0股，减持0股）[140] - 公司无持股10%以上的法人股东[134] - 报告期无股东及一致行动人提出或实施股份增持计划[134] - 公司报告期实际控制人未发生变更[133] - 报告期公司不存在优先股[137] 高管与董事薪酬 - 独立董事年度津贴为5万元[147] - 董事长兼总经理滕用雄从公司获得报酬总额37.75万元[148] - 董事滕用伟从公司获得报酬总额36.77万元[148] - 董事滕用庄从公司获得报酬总额37.77万元[148] - 董事滕用严从公司获得报酬总额35.94万元[148] - 独立董事肖阳从公司获得报酬总额1.25万元[148] - 独立董事胡继荣从公司获得报酬总额5万元[148] - 监事会主席陈为味从公司获得报酬总额31.88万元[148] - 监事朱璟峰从公司获得报酬总额30.4万元[148] - 财务总监郑顺辉从公司获得报酬总额34.52万元[148] - 高级管理人员实行年薪制2014年度考核结果均为良好以上[178] 员工与人力资源 - 公司含子公司在册员工总数1028人，其中销售人员占比最高为51.75%（532人），生产人员占23.74%（244人），管理人员占17.02%（175人），技术人员占7.49%（77人）[152] - 员工文化程度分布：大专以下学历占比56.32%（579人），大专学历32.30%（332人），本科及以上学历11.38%（117人）[153] - 员工年龄结构：30岁以下占比39.49%（406人），31-40岁36.48%（375人），41-50岁21.01%（216人），51岁以上3.02%（31人）[154] - 2014年度员工薪酬调整幅度为13%[155] - 劳务派遣用工总数2571人，其中生产人员1113人，促销人员1458人[156] - 劳务派遣工时总数5,025,320.26小时，支付报酬总额54,273,458.85元[156] - 组织全国在线网络培训263场，累计650学时，包含125节在线课程[156] - 开展营销干部特训3期共57人，营销空中论坛1期[156][157] - 组织80名管理及后勤人员参加2场拓展培训，55名总部人员参加