收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为3.85亿元人民币,同比下降36.79%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币,同比下降54.90%[6] - 基本每股收益为0.10元/股,同比下降56.52%[6] - 营业收入同比下降36.79%至3.85亿元,减少2.24亿元[19] - 净利润同比下降54.90%至1.03亿元,减少1.26亿元[21] - 加权平均净资产收益率为5.56%,同比下降6.62个百分点[6] - 合并营业收入同比下降36.8%至3.85亿元,上期为6.09亿元[47] - 合并净利润同比下降54.9%至1.03亿元,上期为2.29亿元[47] - 合并基本每股收益同比下降56.5%至0.10元,上期为0.23元[49] - 营业收入同比下降28.4%至3.84亿元,上期为5.36亿元[50] - 净利润同比下降44.2%至1.11亿元,上期为1.98亿元[50] - 基本每股收益同比下降45%至0.11元[50] - 合并利润总额同比下降54.7%至1.22亿元,上期为2.69亿元[47] - 合并综合收益总额同比下降53.9%至1.06亿元,上期为2.29亿元[49] - 母公司营业收入同比增长20.9%至1.55亿元,上期为1.28亿元[45] - 母公司净利润同比下降5.0%至4090.72万元,上期为4306.36万元[45] - 母公司营业利润同比下降11.8%至4588.65万元,上期为5201.97万元[45] - 合并营业收入微增0.5%至1.55亿元,去年同期1.55亿元[42] - 合并净利润下降21.2%至4096.86万元,去年同期5200.47万元[42] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本增长22%至9276.84万元,去年同期7602.85万元[42] - 营业成本同比下降17.6%至2.10亿元[50] - 合并财务费用为负701.79万元,显示净利息收入状态[42] - 支付的各项税费同比增长26.2%至7597万元[55] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3451.75万元人民币,同比下降79.61%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降79.61%至3451.75万元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降79.6%至3451.75万元,上期为1.69亿元[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降38.9%至2.12亿元[52] - 支付给职工现金同比下降10.2%至4042.16万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.6%至4447万元[55] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.3%至2.02亿元[55] - 经营活动现金流入总额同比下降37.4%至2.25亿元[55] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出大幅增加至3.80亿元,主要因取得子公司支付现金3.69亿元[54] - 投资活动现金流入大幅增长265%至3.56亿元[55] - 投资支付的现金同比增长73.7%至4.01亿元[55] 筹资活动现金流量 - 分配股利利润偿付利息支付现金同比下降41.4%至1.59亿元[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降41.4%至1.59亿元[55] 现金及等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额下降至9.96亿元,较期初减少25.9%[54] - 现金及现金等价物净减少额同比收窄35.2%至1.65亿元[55] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.9%至4.76亿元[55] - 货币资金期末余额为12.49亿元,较期初12.71亿元略有下降[37] - 母公司货币资金增长11.1%至7.29亿元,从期初6.56亿元[39] 资产和负债变化 - 公司总资产为24.84亿元人民币,较上年度末增长6.72%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为18.20亿元人民币,较上年度末下降2.92%[6] - 其他应付款激增200倍至2.52亿元,主要因收购德坤航空产生2.48亿元股权转让款[18] - 预付款项同比增加238.67%至2540.74万元[15] - 其他流动资产减少98.25%至369.04万元,因20亿元理财产品到期[16] - 商誉新增3.39亿元,因收购德坤航空100%股权[16] - 股本增加150%至10.03亿元,因资本公积转增股本[18] - 资产总计期末为24.84亿元,较期初23.28亿元增加[37] - 合并负债总额增长46.7%至6.64亿元,从期初4.53亿元[38] - 合并预收款项下降12%至2.26亿元,从期初2.57亿元[38] - 母公司其他应付款激增272%至3.69亿元,从期初9926.99万元[41] - 母公司长期股权投资增长61.4%至10.53亿元,从期初6.53亿元[39] - 应收账款期末余额为2.50亿元,较期初2.21亿元有所增加[37] - 存货期末余额为1.92亿元,较期初2.12亿元减少[37] - 固定资产期末余额为2.41亿元,较期初2.20亿元增长[37] - 商誉期末余额为3.39亿元,期初无此项[37] - 母公司应收账款增长16.1%至2.16亿元,从期初1.86亿元[39] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为807.10万元人民币,主要来自政府补助及金融资产收益[8] - 投资收益同比下降198.16%至-473.57万元[19] - 公允价值变动收益激增4223倍至887.21万元[19] - 公司证券投资报告期损益为800,867.10元,已卖出全部持有的中国神华、中国石油和中国太保股票[30][31] - 合并其他综合收益税后净额大幅增至231.66万元,上期仅为3.6万元[49] - 合并外币财务报表折算差额为231.66万元,上期为3.6万元[49] 收购活动 - 公司收购德坤航空100%股权,合并对价为3.70亿元人民币[3] - 公司以人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权[23][25][26] - 收购资金中首次公开发行股票募集资金为32,100万元(超募资金26,500万元及节余募集资金5,600万元)[25][26] - 收购资金中自有资金为4,900万元[25][26] - 成都德坤航空设备制造有限公司股权转让工商变更手续于2015年9月22日完成[24] 股票交易与股东信息 - 公司股票因筹划收购成都三航机电有限责任公司股权自2015年7月8日起停牌[24] - 公司股票于2015年9月8日复牌[24] - 截至报告披露日收购成都三航股权事项暂无实质性进展[24] - 报告期末普通股股东总数为25,241户[10] - 公司控股股东何亚民及其一致行动人持股锁定承诺期限为36个月(2011年12月26日起)[27] - 公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺期限为12个月(2011年12月26日起)[27] - 公司高管任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[27] - 公司控股股东及高管承诺增持公司股份,何亚民及何佳增持市值不低于2.5亿元,魏勇增持市值不低于0.36亿元[28] 业绩指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计下降60%至30%,变动区间为10,431.22万元至18,254.63万元,对比2014年度净利润26,078.04万元[29] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[57]
利君股份(002651) - 2015 Q3 - 季度财报