收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为8.9356741463亿元，同比增长4.96%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8463.335775万元，同比增长3.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7887.777618万元，同比增长7.00%[21] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长4.35%[21] - 加权平均净资产收益率为6.76%，同比增长0.02%[21] - 2014年公司营业收入89,357万元，同比上升4.96%[28] - 归属于母公司所有者的净利润8,463万元，同比上升3.48%[28] - 公司2014年主营业务收入为8.74亿元，同比增长5.99%[37] - 公司2014年总营业收入为8.94亿元，同比增长4.96%[37] - 主营业务收入同比上升5.99%，其他业务收入同比下降26.84%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年销售费用为5741.17万元，同比增长16.01%[41] - 公司2014年管理费用为9088.59万元，同比增长17.58%[41] - 公司2014年营业税金及附加为619.71万元，同比增长54.04%[42] - 公司2014年资产减值损失为1306.59万元，同比增长230.34%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.1881241141亿元，同比下降25.74%[21] - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比下降25.74%[46] - 公司2014年投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比下降3311.65%[46] 资产和负债状况 - 2014年末总资产为17.5626980659亿元，同比增长7.86%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为12.8059742204亿元，同比增长3.31%[21] - 总资产175,627万元，比期初上升7.86%[28] - 归属于母公司所有者权益128,060万元，比期初上升3.31%[28] - 货币资金占总资产比例下降5.52个百分点至35.75%，金额为6.278亿元[50] - 应收账款同比增长24.5%至1.173亿元，占总资产比例上升至6.68%[50] - 在建工程大幅增长864%至3561万元，主要因研发中心工程投入增加[50] - 无形资产增长80.6%至7561万元，新增非专利技术致占比上升至4.31%[51] - 其他非流动资产增长122%至7499万元，因预付非专利技术费及设备款增加[51] - 短期借款激增448%至2685万元，主要新增项目贸易融资[53] - 应付票据增长91.6%至4671万元，因采购票据结算业务增加[53] 研发投入 - 公司2014年研发支出为5592.32万元，占营业收入比例6.26%[43][44] 业务线表现 - 金属板材加工成套自动化生产线销售占比达21%[34] - 数控转塔冲床等高端产品出口收入同比增长19%，占国际销售收入比例近60%[34] - 机械伺服数控转塔冲床全年产销近150台，规模达1.3亿元[32] 投资和募投项目 - 对外投资额同比增长321%至1421万元，主要投向淮安平衡股权投资基金[59] - 报告期投入募集资金7723.8万元，累计投入募集资金6.959亿元[61] - 超募资金866.1万欧元用于与德国Reis公司机器人合资项目[62] - 数控转塔冲床技术改造项目投资完成率100.13%，累计投入9,933.18万元，实现效益3,270.43万元[64] - 高速精密卷平剪切生产线技术改造项目投资完成率99.61%，累计投入8,164.37万元，实现效益1,300.35万元[64] - 大型数控板料折弯机技术改造项目投资完成率98.30%，累计投入7,120.54万元，实现效益816.05万元[65] - 超募资金中5,620万元投入高速精密卷平剪切生产线二期项目，投资进度94.67%[65] - 超募资金中12,540万元投入数控折弯机技术改造项目，投资进度96.10%，实现效益1,764.83万元[65] - 研发中心项目使用超募资金7,020万元，投资进度54.20%[65] - 机器人业务合资项目使用超募资金7,250万元，投资进度58.41%[65] - 超募资金中12,960万元用于归还银行贷款，6,000万元用于补充流动资金[65] - 实际募集资金净额83,115.20万元，其中超募资金57,755.20万元[65] - 三个募投项目未达预期效益因机床行业需求低迷导致产能未完全释放[65] 子公司和合资公司表现 - 江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司2014年总资产为1120.19万元人民币，总负债为1104.97万元人民币，净亏损17.31万元人民币[70] - 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司2014年总资产为1042.47万元人民币，总负债为1049.24万元人民币，净亏损37.67万元人民币[71] - SMD Europe B.V 2014年总资产为66.41万欧元，净亏损50.69万欧元[72] - 亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司2014年总资产为3795.95万元人民币，净亏损104.95万元人民币[73] - 淮安平衡股权投资基金中心总资产为4952.61万元人民币，净亏损297.46万元人民币[74] 战略和业务发展 - 亚威股份2014年投资设立亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司，进军机器人业务领域，注册资本500万欧元[74] - 亚威股份持有亚威徕斯机器人51%股权，出资255万欧元[73] - 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司增资后注册资本达147.05万美元，亚威股份持股比例降至51%[71] - 公司计划上半年小批量生产并投放市场机器人产品[82] - 公司正稳步推进对无锡创科源的并购进程[82] - 公司致力于推动自动化业务技术提升和规模快速成长[82] - 公司加快与无锡创科源激光技术整合力度[83] - 公司定位国内金属板材自动化加工领域一体化解决方案领先地位[85] - 公司必要时通过境外投资合资组建海外销售机构和网络[86] - 公司将SAP和OA系统应用延伸至亚威徕斯机器人制造和无锡创科源[87] - 公司未来将加大工业机器人、激光切割机、自动化成套生产线等新业务拓展力度[89] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济下行与行业转型升级挑战，2015年是实现超越发展的关键之年[79] - 公司资金需求将随新业务培育和规模扩张而增加[89] - 公司目前资金比较充裕并与商业银行保持良好关系[89] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本1.76亿股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股[5] - 公司2014年净利润为84,633,357.75元，现金分红44,000,000.00元，占净利润的51.99%[101] - 公司2013年净利润为81,786,430.68元，现金分红44,000,000.00元，占净利润的53.80%[101] - 公司2012年净利润为78,716,352.25元，现金分红35,200,000.00元，占净利润的44.72%[101] - 2014年利润分配预案为每10股转增10股并派现2.50元，总股本将从176,000,000股增至352,000,000股[98] - 2014年现金分红总额44,000,000.00元，占可分配利润297,926,887.04元的14.77%[102] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润的20%[104] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助12,945,081.24元，较2013年5,810,074.77元增长122.8%[25] - 非经常性损益合计5,755,581.57元，较2013年8,067,879.83元下降28.7%[25] 会计政策变更 - 2014年会计政策变更调整可供出售金融资产10,370,251.88元，长期股权投资-10,370,251.88元[93] - 2014年会计政策变更调整递延收益30,718,168.18元，其他非流动负债-30,718,168.18元[93] 公司治理和股权结构 - 新纳入合并子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司，注册资本500万欧元，公司持股51%[96] - 公司2014年母公司净利润83,245,723.80元，提取法定盈余公积金8,324,572.38元[102] - 有限售条件股份减少50,713,785股，占比从52.37%降至23.56%[128] - 无限售条件股份增加50,713,785股，占比从47.63%升至76.44%[128] - 境内法人持股减少31,351,528股，占比从17.81%降至0%[128] - 境内自然人持股减少19,362,257股，占比从34.56%降至23.56%[128] - 江苏亚威科技投资有限公司持股13.09%，报告期内减持8,320,000股[131] - 江苏高鼎科技创业投资有限公司持股4.67%，报告期内减持2,168,388股[131] - 海通证券股份有限公司新进持股1.70%，报告期内增持3,000,000股[131] - 公司股东总数19,037人，年度报告披露日前第5个交易日末增至22,421人[131] - 一致行动协议于2014年3月2日到期后，公司无控股股东及实际控制人[131][133] - 股份总数保持176,000,000股不变，无新增发行或转股[128] - 公司无实际控制人因9位自然人股东一致行动协议于2014年3月2日到期后未续签[135] - 最终控制层面股东江苏亚威科技投资有限公司注册资本1318万元人民币[135] - 董事及高管持股变动期末合计40,287,008股较期初减少766,262股[142] - 董事长吉素琴持股8,137,862股占期末高管持股总额20.2%[141][142] - 副董事长兼总经理冷志斌持股6,454,560股占期末高管持股总额16.0%[141][142] - 副董事长闻庆云持股5,601,534股占期末高管持股总额13.9%[141][142] - 原监事会主席王守元减持766,262股至期末持股1,966,262股[142] - 公司不存在持股10%以上法人股东通过信托或其他资管方式控制情形[136] - 公司目前无实际控制人[169] - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3名占比33.3%[169] - 公司监事会现有监事3名[169] 重要客户和销售 - 公司2014年前五名客户销售金额为6305.41万元，占年度销售总额比例7.06%[37] 承诺事项 - 公司9名自然人股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 公司董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[119] - 公司董事监事高管承诺离职后半年内不转让所持股份[119] - 法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺上市后36个月内不转让所持股份[119] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[119] - 公司9名股东承诺2014年3月10日起12个月内不转让直接持有的公司股份[120] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所年度审计报酬52万元[121] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 审计报告签署日期为2015年03月16日[197] - 审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所[197] - 审计报告文号为苏亚审[2015]149号[197] - 公司财务报告内部控制依据相关法规建立，报告期内不存在重大缺陷[192] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷[193] - 内部控制评价报告于2015年03月18日披露[193] - 内部控制鉴证确认2014年12月31日财务报表相关内部控制有效[194] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[194] - 会计师事务所鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[194] 其他重要事项 - 报告期内两项国家科技重大项目成功通过工信部验收[106] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[111] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[112] - 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[113] - 报告期内公司未收购资产[114] - 报告期内公司未出售资产[115] - 报告期内未发生企业合并情况[116] - 报告期内公司无股权激励计划及其实施情况[117] - 报告期内接待了包括银河证券、凯基证券等超过20家机构的实地调研[107][108] - 公司报告期不存在优先股[139] - 年度报告无重大会计差错更正及重大遗漏信息补充情况[194] - 公司报告期内无非募集资金投资的重大项目[76] - 公司税收逐年上升，成为当地纳税前三强企业[106] - 报告期内无股东提出或实施股份增持计划[136] 人员结构 - 公司员工总数为1198人[159] - 生产人员占比最高，为770人，占员工总数64.27%[159] - 行政人员为178人，占员工总数14.86%[159] - 销售人员为135人，占员工总数11.27%[159] - 技术人员为106人，占员工总数8.85%[159] - 财务人员为9人，占员工总数0.75%[159] - 大专学历员工最多，为423人，占员工总数35.31%[162] - 大专以下学历员工为491人，占员工总数40.98%[162] - 本科学历员工为268人，占员工总数22.37%[162] - 硕士及以上学历员工为16人，占员工总数1.34%[162] 高管和董事背景 - 公司副董事长闻庆云1948年生中专学历高级经济师曾任江苏亚威机床有限公司副董事长副总经理党委副书记[144] - 公司董事副总经理王宏祥1957年生大学本科学历高级经济师曾任江苏亚威机床有限公司董事副总经理[145] - 公司董事副总经理财务负责人施金霞1965年生大专学历高级会计师曾任江苏亚威机床有限公司董事副总经理[145] - 公司董事潘恩海1969年生大学本科学历高级工程师曾任江苏亚威机床有限公司卷板机械事业部副总经理[145] - 公司独立董事尤政1963年生博士学历工程院院士现任清华大学机械工程学院精密仪器系教授系主任[146] - 公司独立董事楼佩煌1962年生研究生学历现任南京航空航天大学机电学院教授江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任[146] - 公司独立董事涂振连1972年生研究生学历注册会计师注册资产评估师现任致同会计师事务所南京分所管理合伙人[147] - 公司监事会主席周家智1958年生大学本科学历研究员级高级工程师曾任江苏亚威机床有限公司董事副总经理[148][149] - 公司监事樊军1968年生大学本科学历质量工程师现任钣金装备事业部副总经理兼综管部部长[149] - 公司副总经理王峻1962年生硕士研究生学历高级工程师现任钣金装备事业部总经理[152] 会议和制度修订 - 公司修订《公司章程》于2014年1月9日通过[168] - 公司修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》于2014年1月9日通过[168] - 公司修订《独立董事工作细则》于2014年1月9日通过[168] - 公司2013年度股东大会于2014年4月17日召开审议通过8项议案[172] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开审议通过5项议案[174] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日召开审议通过2项议案[174] - 公司2012年2月21日修订《内幕信息知情人登记管理制度》[171] 独立董事履职 - 独立董事楼佩煌本报告期应参加董事会9次，现场出席6次，通讯方式参加3次[175] - 独立董事涂振连本报告期应参加董事会9次，现场出席6次，通讯方式参加3次[175] - 独立董事王永顺本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，通讯方式参加3次[175] - 独立董事尤政本报告期应参加董事会3次，现场出席0次，通讯方式参加3次[175] - 独立董事列席股东大会次数为3次[175] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[176] - 独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳[177] 监事会监督 - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[183] 高级管理人员聘任和考核