财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降18.15%至2.067亿元[24][35][36] - 公司营业收入同比下降18.15%至19,611.20万元[37][44] - 公司营业收入同比下降24.37%至1.88亿元，营业成本同比下降30.12%至1.21亿元，毛利率同比上升5.30个百分点至35.71%[64] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降63.06%至323.50万元[24][35] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-21.53万元[24] - 2014年公司净利润为3,234,950.39元[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降25.86%至1.2903亿元[36] - 营业成本同比下降25.86%[37] - 研发支出同比下降7.51%至2,851.30万元[37][41] - 研发费用同比下降7.51%至2851.30万元，占营业收入比例13.79%[57] - 财务费用同比大幅增长87.95%至-26.07万元，主要因募集资金支出增加和短期借款上升[56] - 工业营业成本同比下降30.12%至1.21亿元，占营业成本比重93.86%[49] - 压机及整线装备营业成本同比下降40.40%至8171.51万元，占比63.33%[51] - 复合材料模板营业成本同比大幅增长158.64%至1561.33万元，占比12.10%[51] 各条业务线表现 - 公司主营业务产品涵盖HF系列墙体材料、HP系列陶瓷砖、HC系列耐火材料及HE系列复合材料全自动液压压机[10] - 压机及整线装备销售收入同比下降36.08%至12,852.07万元[44] - 复合材料模板销售收入同比上升191.60%至2,189.18万元[44] - 压机及整线装备收入同比下降36.08%至1.29亿元，成本同比下降40.40%至0.82亿元，毛利率同比上升4.61个百分点至36.42%[64] - 模板产品收入同比大幅增长191.60%至0.22亿元，成本同比增长158.64%至0.16亿元，毛利率同比上升9.09个百分点至28.68%[64] - 海源新材料建筑用复合材料模板销售额同比增长191.6%[102] 各地区表现 - 国际市场销售占比从10.67%提升至13.46%[32] 管理层讨论和指引 - 公司是全球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备供应商之一[105] - 公司HE系列复合材料压机配套LFT-D生产线技术全球仅少数企业能制造[108] - 海源新材料生产的复合材料建筑模板为国内首家开发，正处于市场导入期[108] - 公司将继续推进3D打印设备研发及产业链完善，包括上游耗材和下游服务模式[109] - 2015年公司流动资金需求预计将加大[112] - 公司经营成本上升，人力成本和原材料价格持续上涨[116] - 复合材料建筑模板市场推广未达预期，产能利用率不足[93] - 原材料价格和人工成本大幅上涨导致二区工程建设成本高于预期[93] - 2014年全自动液压压砖机项目因订单下滑和客户推迟交货导致收益未达预期[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额恶化523.92%至-5822.94万元[24][36] - 经营活动现金流量净额同比下降523.92%[38] - 经营活动现金流量净额大幅恶化523.92%至-5822.94万元[58] - 投资活动现金流量净额同比上升49.72%至-6,033.01万元[37][38] - 投资活动现金流量净额改善49.72%至-6033.01万元[58] - 筹资活动现金流量净额同比上升451.30%至3,554.17万元[37][38] - 筹资活动现金流量净额大幅改善451.30%至3554.17万元[58] - 应收账款增加和应付账款减少导致经营现金流与净利润存在重大差异[62] 资产和负债状况 - 总资产微增0.41%至11.35亿元[24] - 货币资金同比减少65.13%至0.40亿元，占总资产比例下降6.69个百分点至3.56%，主要因募投项目持续投入[66] - 存货同比增长13.86%至3.14亿元，占总资产比例上升3.27个百分点至27.70%，主要因募投项目海源新材料为开拓市场增加库存[66] - 在建工程同比增长44.89%至0.74亿元，占总资产比例上升2.01个百分点至6.54%，主要因募投项目持续进行[67] - 短期借款新增0.39亿元，占总资产比例3.42%[69] - 应付账款同比下降59.34%至0.22亿元，占总资产比例下降2.83个百分点至1.93%[69] - 预收款项同比增长27.82%至0.29亿元，占总资产比例上升0.55个百分点至2.55%，主要因部分客户延期提货情形增加[69] 研发投入 - 研发费用占比从12.21%提高至13.79%[33] - 研发支出同比下降7.51%至2,851.30万元[37][41] - 研发费用同比下降7.51%至2851.30万元，占营业收入比例13.79%[57] - 公司有效专利总数达92项，较上年度增长超过30%，其中发明专利59项[73] 股东和股权结构 - 公司总股本为160,000,000股，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2.5股，合计转增40,000,000股，转增后总股本增加至200,000,000股[5] - 公司控股股东福建海诚投资有限公司持有公司3,884.568万股股份，占总股本的24.2786%[19] - 公司原控股股东海源实业有限公司持有公司3,000万元股份，占总股本的25%[19] - 福建海诚投资有限公司持股38,845,680股，为最大股东[180] - 海源实业有限公司持股30,000,000股，为第二大股东[180] - 福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司持股501,960股，占比0.31%[180] - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金持股521,700股[180] - 中国-比利时直接股权投资基金持股1,132,445股[180] - 诺安基金-建设银行-中国人寿委托组合持股699,914股[180] - 浙江如山高新创业投资有限公司持股607,700股[180] - 公司控股股东海诚投资将13,810,719股无限售流通股（占股份总额8.63%）转入融资融券信用担保账户[163] - 福建海诚投资有限公司因融资融券业务持股减少13,810,719股[180] - 公司股东海源实业质押500万股无限售流通股给平安银行福州分行[162] - 公司控股股东海诚投资与中信证券进行股票质押式回购交易（正在履行中）[162] - 公司股东承诺锁定股份比例为所持公司股份的25%[153] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括福建海源新材料科技有限公司和漯河海源机械有限公司[10] - 公司参股公司包括福建海源三维打印高科技有限公司和福建易安特新型建材有限公司[10] - 公司持有福建海源新材料科技有限公司100%股权[79] - 公司持有漯河海源机械有限公司100%股权[79] - 公司持有福建海源三维打印高科技有限公司45%股权[79] - 海源新材料营业收入为3510.09万元，营业利润为83.59万元，净利润为211.02万元[102] - 漯河海源机械营业收入为0元，营业亏损4.65万元，净亏损7.67万元[102] - 福建海源三维打印营业收入为586.81万元，营业亏损77.17万元，净亏损57.88万元[102] - 福建易安特新型建材营业收入为252.94万元，营业亏损257.40万元，净亏损257.40万元[102] - 海源机械总资产为4.06亿元，净资产为3.84亿元[102] 募集资金使用情况 - 募集资金总额6.835858亿元人民币[88] - 报告期投入募集资金1.03037亿元人民币[88] - 累计投入募集资金6.698611亿元人民币[88] - 募集资金累计变更用途比例54.06%[88] - 全自动液压压砖机项目投资进度86.19%[92] - 承诺投资项目小计实际投资额50,866.02千元，占计划投资额82,624.97千元的61.56%[93] - 超募资金投向总额18,426.73千元，其中4,326.73千元用于海源复合材料生产基地建设[93] - 海源复合材料生产基地建设项目实际投资额4,326.73千元，投资进度100%但未达预期收益[93] - 公司使用超募资金14,100千元偿还银行贷款，涉及6家银行机构[93] - 原募投项目二区建设终止，32,624.97千元募集资金变更用途（含利息收益866.02千元）[93] - 使用自有资金604千元归还募集资金已置换的土地预付款[93] - 超募资金变更后余额4,326.73千元（含利息收益68.15千元）用于复合材料生产基地建设[93] - 变更用途的募集资金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的65.25%[94] - 公司已将投入海源复合材料生产基地建设项目的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元用途变更为购买土地使用权及购建固定资产[94] - 公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的4.39%）暂时补充流动资金[94] - 公司以自有资金1,825万元归还子公司购买HE系列复合材料液压压机所使用的募集资金至专用账户[95] - 海源复合材料生产基地建设项目变更后拟投入募集资金总额为36,951.7万元[97] - 海源复合材料生产基地建设项目本报告期实际投入金额10,183.83万元[97] - 海源复合材料生产基地建设项目截至期末实际累计投入金额37,163.53万元，投资进度达100.57%[97] - 海源复合材料生产基地建设项目本报告期实现效益为-124.51万元[97] - 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际投资额为102,581,134.72元[94] - 公司收到子公司海源新材料支付的设备预付款5,950万元[95] - 公司终止原募投项目二区建设并变更募集资金用途 计划使用不超过36951.7万元投资海源复合材料基地建设项目[98] - 变更资金包含32624.97万元募集资金和4326.73万元结余超募资金[98] - 公司以不超过36951.7万元募集资金和48.3万元自有资金对全资子公司海源新材料分期增资[98] - 增资完成后海源新材料注册资本由1000万元变更为38000万元[98] - 2012年子公司向公司购买3台HE系列复合材料液压压机使用募集资金1825万元[99] - 公司于2013年4月12日使用自有资金1825万元归还募集资金专用账户[99] - 2012年公司向子公司销售HE600-2000型LFT-D全自动生产线合同金额1550万元[98] - 截至2012年底公司收到子公司支付的HE600-2500型生产线预付款5950万元[98] - 截至2013年3月31日公司已交付2台HE系列复合材料液压压机涉及金额1180万元[99] - 公司使用自有资金7350万元对海源复合材料生产基地建设项目追加投资[165] - 海源新材料在2014年3月增资1500万元，注册资本由3.3亿元增至3.45亿元[167] - 海源新材料在2014年4月增资1500万元，注册资本由3.45亿元增至3.6亿元[167] - 海源新材料在2014年5月增资2000万元，注册资本由3.6亿元增至3.8亿元[167] 投资活动 - 报告期投资额5000万元人民币，较上年同期1.072亿元人民币下降53.35%[79] - 委托理财总额3000万元人民币，实际收益20.2万元人民币[84] - 生产量同比下降38.43%至118,954,121.43元[46] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例27.93%[46][47] - 前五名供应商采购总额3031.69万元，占年度采购总额比例24.65%[54] - 海源新材料支付钢结构施工承包合同工程款1104.21348万元，超出原合同金额4.894万元[169] - 海源新材料与宏峰集团签订建筑施工合同金额为6896万元[170] - 签订补充协议涉及金额3795.1265万元[170] - 已支付施工合同工程款8127.8021万元[170] - 主体厂房一、办公楼及配套建筑已竣工[171] - 报告期内3条生产线投入生产[171] - 5条生产线正在安装调试[171] - 厂房三基础工程于2014年下半年完工[171] - 与子公司签订10条LFT-D生产线买卖合同[173] - 已交付6条生产线[173] - 尚有4条生产线待提供[173] - 公司终止与昆山永年等签订的3D打印成形平台购销合同[158] - 公司终止与昆山永年等共建的预应力钢丝缠绕压机研发中心合作项目[159] 政府补助 - 政府补助从1321.16万元大幅减少至387.77万元[30] 利润分配和分红 - 2014年未进行现金分红，现金分红金额为0元[126][127] - 2013年现金分红金额5,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的57.09%[126] - 2012年现金分红金额5,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的70.71%[126] - 2014年度利润分配预案为每10股转增2.5股，合计转增40,000,000股[125][129] - 转增后公司总股本将增加至200,000,000股[125][129] - 2014年末可分配利润为126,844,721.41元[127] - 公司未分配利润将用于补充生产经营资金需求[126] - 公司利润分配要求重大投资支出达到或超过总资产的30%且金额超过5000万元人民币[154] 公司治理和承诺 - 公司报告期内无行政处罚记录[130] - 公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[130] - 公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题[130] - 公司报告期内接待机构调研3次分别于2014年1月22日、6月16日和9月2日[130] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[141] - 公司报告期未发生资产收购或出售的关联交易[142] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[143] - 公司报告期未发生控股股东非经营性资金占用[134] - 公司报告期未发生破产重整事项[135] - 公司未出现违反承诺的情形[153][154] - 公司承诺避免与海源机械发生同业竞争[153] - 公司股东承诺期限为2012年6月14日至2015年12月31日[154] - 公司控股股东承诺无条件代公司补缴2008年3月之前的住房公积金[154] - 公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限公司的合同纠纷，相关经济损失由股东承担[153] - 公司承诺自2015年2月3日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[152] 对外担保 - 公司对外担保额度合计为17,000万元，实际发生额合计为1,893.25万元[149] - 报告期末实际担保余额合计为1,519.45万元，占公司净资产比例为1.53%[149] - 公司对子公司担保额度为10,000万元，但实际发生额和余额均为0[149] - 公司与中国光大银行签订最高额5,000万元的买方信贷保证金担保协议[150] - 安徽省源辉循环经济科技公司获得实际担保金额653万元，占担保额度712.5万元的91.6%[149] - 宜章县和田新型建筑材料公司获得全额担保472.4万元，占担保额度100%[149] - 漯河市泰威新型墙体材料公司获得实际担保304.55万元，占担保额度348.35万元的87.4%[149] - 无棣县益城新型建材公司获得实际担保47万元，占担保额度106万元的44.3%[149] - 江西绿岛科技公司获得实际担保42.5万元，占担保额度254万元的16.7%[149] 审计和机构信息 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为周琪、田华[20] - 公司保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为刘秋芬、兰翔[21] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[13][18] - 公司注册地址为福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号，邮政编码350101[16] - 公司年度审计费用为65万元人民币[156] - 公司审计服务连续年限为9年[156] - 公司未改聘会计师事务所[156] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员