财务业绩：收入和利润 - 营业收入为2.525亿元，同比增长0.97%[26] - 公司营业总收入为25254.67万元，同比上升0.97%[39][41] - 公司营业收入为2.49亿元人民币，同比增长0.78%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为875.7万元，同比增长23.86%[26] - 净利润为875.74万元，同比上升23.86%[39] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为875.74万元人民币[132] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为707.07万元人民币[132] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-167.0万元，同比下降212.28%[26] - 公司整体毛利率为30.41%，同比下降0.14个百分点[68] 财务业绩：成本和费用 - 公司营业成本为1.73亿元人民币，同比增长0.98%[68] - 工业营业成本同比增长0.98%至173,309,391.76元，占营业成本比重99.58%[53] - 销售费用为3661.01万元，同比下降7.53%[41][42] - 财务费用为-216.29万元，同比增加63.53%[41][42] - 财务费用同比大幅增长63.53%至-2,162,897.92元，主要因募集资金投资项目支出增加导致存款利息减少[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-933.3万元，同比改善83.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-933.28万元，同比改善83.51%[41][43] - 经营活动现金流量净额同比改善83.51%至-9,332,794.82元，现金流入增长20.36%同时现金流出下降5.40%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-11998.19万元，同比减少18.17%[41][43] - 投资活动现金流出同比激增125.15%至228,603,183.40元，主要因购买银行理财产品及对参股公司出资[63][64] 业务线表现：压机及墙材设备 - 压机及墙材设备收入为20106.63万元，同比下降0.91%[49][50] - 压机及墙材设备成本同比增长1.11%至137,103,630.98元，其中折旧费用同比增长6.89%至12,682,085.87元[55] - 公司HE压机及LFT-D生产线应用于汽车轻量化领域，具备减少生产循环时间和材料种类优势[104][108] - 公司核心产品HF压机所处墙材压机行业已出现数家国内竞争对手[121] 业务线表现：代购代销配套及配件 - 代购代销配套及配件收入为4048.19万元，同比下降8.47%[49][50] - 代购代销配套业务成本同比下降16.27%至30,169,158.13元，其中直接材料成本下降16.34%至22,687,206.91元[55] 业务线表现：复合材料与新材料 - 海源新材料生产基地6条生产线投入试生产[36] - 设立参股公司福建易安特新型建材有限公司拓展复合材料市场[37] - 公司复合材料建筑模板可降低模板工程占混凝土结构造价20%-30%，减少用工量30%-40%[105][106] - 复合材料建筑模板市场推广未达预期，导致6条生产线试生产但产能未充分发挥[93] - 公司将以海源新材料为平台全面推广易安特品牌复合材料建筑模板[113] 业务线表现：3D打印 - 公司正加快3D打印制造实验室建设及产品应用领域研究[114] - 3D打印成形平台设备交付延迟至2014年7月[167] - 公司因3D打印实验室合作意向书于2014年1月30日发布澄清公告[142] - 公司面临新产品复合材料建筑模板和3D打印市场开拓风险[120] 各地区表现 - 国外市场收入2655.55万元人民币，同比增长74.42%[68] 研发投入 - 研发支出为3082.65万元，同比增加23.53%[41][46] - 研发支出同比增长23.53%至30,826,537.98元，占营业收入12.21%，占净资产3.09%[61] - 研发投入3082.65万元人民币，占营业收入比例达12.21%[77] 资产和负债状况 - 总资产为11.303亿元，同比增长4.30%[26] - 货币资金1.16亿元人民币，占总资产比例下降12.87个百分点至10.25%[70] - 固定资产3.81亿元人民币，占总资产比例上升10.09个百分点至33.70%[71] - 应收账款9731.07万元人民币，占总资产比例上升0.74个百分点至8.61%[71] - 存货2.76亿元人民币，占总资产比例上升0.44个百分点至24.43%[71] - 应付票据2352.62万元人民币，占总资产比例上升1.90个百分点至2.08%[73] - 公司资产负债率为11.75%远低于行业平均水平[124] 生产和库存 - 公司工业销售量同比增长0.78%至249,055,491.37元，生产量同比增长9.04%至193,207,100.71元，库存量同比增长6.24%至276,151,410.53元[51] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额47,445,376.06元，占年度销售总额18.79%，其中第一名客户销售额12,846,153.85元占比5.09%[51] - 前五名供应商采购额51,409,798.28元，占年度采购总额27.95%，第一名供应商采购额15,207,648.94元占比8.27%[58] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1321.2万元，同比增长82.99%[31] - 非经常性损益合计为1042.8万元，同比增长86.85%[33] - 公司累计收到房产税土地使用税即征即奖补助资金356.66万元[171] - 2013年下半年收到闽侯县财政局补助资金274.98万元[171] - 海源新材料获得南平市政府扶持资金500万元[182] - 公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府扶持资金[46] 募集资金使用 - 公司累积使用募集资金56682.41万元用于复合材料生产基地建设项目[47] - 募集资金总额683.59百万元，报告期投入136.75百万元[88] - 累计变更用途募集资金369.52百万元，占比54.06%[88] - 全自动液压压砖机项目本年支出147.52万元[89] - 复合材料生产基地项目本年支出15352.37万元[89] - 募集资金账户余额6887.61万元，其中本金5176.17万元[91] - 公司使用超募资金14,100万元偿还银行贷款，涉及多家银行[94] - 募集资金用途变更，32,624.97万元原募投资金及4,326.73万元超募资金转向复合材料生产基地建设[94] - 公司以102,581,134.72元募集资金置换预先投入募投项目的等额自筹资金[95] - 公司使用6,500万元闲置募集资金（占IPO募集资金净额9.51%）临时补充流动资金[95] - 变更后募集资金32,624.97万元及结余超募资金4,326.73万元全部用于复合材料生产基地建设[96] - 2014年4月15日提前归还1,500万元临时补充流动资金的募集资金[95] - 尚未使用的募集资金存放于专户并按募投项目进度投入[95] - 公司变更海源复合材料生产基地建设项目募集资金用途[18] - 公司变更"海源复合材料生产基地建设项目"募集资金用途[156][157] 募集资金投资项目效益 - 全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目投资进度85.54%，累计投入金额15,602.71万元，实现效益279.81万元[93] - 海源复合材料生产基地建设项目投资进度69.52%，累计投入金额22,679.70万元，实现效益-624.98万元[93] - 超募资金4,326.73万元用于海源复合材料项目，投资进度99.38%[93] - 2013年全自动液压压砖机项目因订单下滑及客户推迟交货未达预计收益[93] - 募集资金投资总额86,951.70万元，累计投入56,682.41万元，整体实现效益-345.17万元[93] - 变更后募投项目“海源复合材料生产基地建设项目”计划总投资额为人民币36,951.70万元[98] - 截至期末实际累计投入金额为人民币13,527.37万元，占计划总投资额的36.6%[98] - 项目实际投资进度为73.01%[98] - 本报告期实际投入金额为人民币26,979.70万元[98] - 本报告期实现效益为负624.98万元[98] - 变更用途的募集资金为32,624.97万元，结余超募资金为4,326.73万元[98][99] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司包括福建海源新材料科技有限公司和漯河海源机械有限公司[9] - 参股公司包括福建海源三维打印高科技有限公司和福建易安特新型建材有限公司[9] - 全资子公司福建海源新材料科技总资产3.48亿元，营业收入766.85万元，营业亏损598.87万元[101] - 全资子公司漯河海源机械有限公司净资产966.02万元，营业亏损5.23万元[101] - 参股公司福建海源三维打印高科技总资产1055.43万元，营业收入125.18万元，营业亏损40.54万元[101] - 参股公司福建易安特新型建材总资产663.41万元，营业收入110.27万元，营业亏损38.57万元[101] - 参股子公司海源三维打印公司完成增资800万元[170] - 海源新材料参股设立易安特公司，注册资本3000万元[183] 子公司交易和资金往来 - 子公司使用1,825万元募集资金向母公司购买3台HE系列复合材料液压压机被责令整改[96] - 公司以自有资金1,825万元归还子公司违规使用的募集资金[96] - 向子公司销售HE600-2000型LFT-D生产线合同金额1,550万元（含液压压机645万元）[95] - 收到子公司支付十条HE600-2500型生产线预付款5,950万元[95] - 已交付2台HE系列复合材料液压压机涉及金额1,180万元[95] - 公司向子公司销售HE600-2000型LFT-D全自动生产线合同金额为1,550万元[99] - 子公司使用募集资金1,825万元向公司购买3台HE系列复合材料液压压机[99] - 公司已使用自有资金1,825万元归还募集资金至专用账户[99] - 公司向子公司销售LFT-D生产线含税金额5410万元，收到设备预付款2580万元[181] - 全资子公司海源新材料与宏峰集团签订建设工程施工合同[156] - 海源新材料于2013年12月与宏峰集团签订施工合同补充协议[157] - 子公司钢结构施工合同总金额1099.319万元，已支付工程款992.24753万元[177] - 建筑施工合同原金额6896万元，补充协议增加3795.1265万元，累计支付工程款6523.0292万元[178] 子公司资本变动 - 海源新材料2013年1月增资1亿元，注册资本由2.3亿元增至3.3亿元[175] - 海源新材料2014年3月增资1500万元，注册资本由3.3亿元增至3.45亿元[175] - 海源新材料2014年4月增资1500万元，注册资本由3.45亿元增至3.6亿元[175] 管理层讨论和业务指引 - 国家要求"十二五"期间新建绿色建筑10亿平方米，2015年末20%城镇新建建筑达绿色标准[104] - 国家规定2015年实心粘土砖产量控制在3000亿块以下，新型墙体材料应用比例达75%[104] - 公司产品符合国家战略性新兴产业目录，涵盖节能环保和新材料产业[107] - 公司战略通过兼并收购等方式实现低成本扩张和跨越式发展[108] - 公司2014年计划全年营业收入和营业利润较上年有所增长[111] - 公司计划将销售费用管理费用及财务费用三项费用控制在较合理范围内[111] - 公司预计2014年流动资金需求将加大[118] - 公司正推进海源复合材料生产基地建设项目部分工程和生产线陆续投入使用和试生产[123] - 公司计划加快募集资金投资项目建设使其尽快产生效益[115] - 公司终止原募投项目二区建设，因宏观经济变化导致成本上升及产能空置风险[93] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额107.2百万元，较上年同期230.0百万元下降53.39%[82] - 委托理财总金额128.0百万元，报告期实际损益金额61.15万元[85][86] - 委托理财中厦门国际银行200万元产品预计收益54.17万元[86] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理[38][39][45][53][55][67][72][75][77] 关联交易 - 关联租赁交易金额为4.8万元，占同类交易比例4.6%[149] - 关联采购商品交易金额为114.74万元，占同类交易比例1.15%[149] - 关联销售商品交易金额为105.84万元，占同类交易比例13.99%[149] - 关联交易总额为226.58万元[149] - 关联租赁厂房面积1000平方米[149] - 关联租赁办公楼面积500平方米[149] - 关联交易定价基于市场价格原则[149] 担保情况 - 对外担保实际发生额合计569万元[154] - 对外担保余额合计365.5万元[154] - 对子公司担保额度审批合计1亿元[154] - 报告期内审批担保额度合计为人民币17,000万元[155] - 报告期内实际发生担保额合计为人民币569.00万元[155] - 报告期末实际担保余额为人民币365.50万元[155] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.37%[155] - 公司签订最高额为人民币5,000万元的买方信贷保证金担保合同[155] 诉讼和监管事项 - 公司与中冶重工专利侵权纠纷终审判决驳回上诉维持原判涉案金额10万元人民币[140] - 公司与洛阳龙羽宜电合同纠纷涉案金额2026.09万元人民币已计提预计负债[140] - 洛阳龙羽合同纠纷截至报告披露日法院尚未判决[140] - 公司因募集资金披露差异被福建证监局责令改正[164] - 福建证监局现场核查发现公司存在信息披露等问题[164] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东福建海诚投资有限公司持有公司股份3884.568万股，占总股本比例24.2786%[19] - 公司原控股股东海源实业有限公司持有公司3000万股股份，占总股本比例25%[19] - 有限售条件股份减少73,265,040股，从77,182,440股降至3,917,400股，占比从48.24%降至2.45%[194] - 无限售条件股份增加73,265,040股，从82,817,560股升至156,082,600股，占比从51.76%升至97.55%[194] - 其他内资持股减少43,265,040股，从47,182,440股降至3,917,400股，占比从29.49%降至2.45%[194] - 外资持股减少30,000,000股，从30,000,000股降至0股，占比从18.75%降至0%[194] - 公司股份总数保持160,000,000股不变[194][197] - 2010年首次公开发行股票40,000,000股，发行价格18.00元/股[195][196] - 报告期末股东总数为24,783人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为24,049人[200] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[197] - 公司不存在内部职工股情况[198] - 发行后公司总股本为160,000,000股[196] - 部分限售股份解禁上市流通[192] - 公司持股5%以上股东减持股份[8] 股东承诺和质押 - 控股股东锁定期承诺于2013年12月24日履行完毕[158] - 高管持股平台承诺锁定期满后每年解锁所持股份的25%[158] - 控股股东福建海诚投资有限公司与海源实业有限公司承担共同连带责任[160] - 公司控股股东及其控制企业承诺避免与公司发生同业竞争[159] - 控股股东质押510万股限售流通股给华鑫信托[172] - 控股股东海诚投资将13,810,719股无限售流通股（占公司股份总额的8.63%）转入融资融券信用担保账户[174] - 控股股东510万股股票质押于2014年3月6日解除质押登记[173] - 公司控股股东进行股票质押式回购交易[43] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3125元（含税）[5] - 公司2013年度现金分红总额为500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为57.09%[132] - 公司2012年度现金分红总额为500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司