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九安医疗(002432) - 2017 Q3 - 季度财报
九安医疗九安医疗(SZ:002432)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为4.75亿元人民币,同比增长39.81%[7] - 本报告期营业收入为1.49亿元人民币,同比下降6.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为8743.21万元人民币,同比收窄11.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为3955.94万元人民币,同比收窄27.92%[7] - 公司净利润为净亏损8745.31万元,较上年同期亏损9854.53万元收窄11.2%[47] - 合并净利润为-3957万元人民币,上年同期为-5489万元[39] - 营业收入475,437,035.29元,较上年同期340,060,106.30元增长39.81%,主要因合并eDevice及新子公司贡献[16] - 公司合并营业总收入为4.754亿元人民币,较上年同期3.401亿元增长39.8%[45] - 营业收入3.39亿元,同比增长12.0%(上期3.03亿元)[50] - 基本每股收益为-0.09元,上年同期为-0.13元[40] - 基本每股收益-0.20元,较上年同期-0.25元改善20.0%[48] - 母公司营业收入为9864万元人民币,较上年同期1.253亿元下降21.3%[42] - 母公司净利润为-1928万元人民币,上年同期为-73万元[43] - 母公司净利润亏损3814.58万元,同比扩大39.0%(上期亏损2743.23万元)[51] - 2017年度预计净利润亏损13,000万至15,000万元,上年同期盈利1,449.79万元[21] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本为5.604亿元人民币,较上年同期4.364亿元增长28.4%[45] - 合并营业成本为3.260亿元人民币,较上年同期2.375亿元增长37.2%[45] - 营业成本2.97亿元,同比增长15.3%(上期2.57亿元)[50] - 销售费用为5663万元人民币,较上年同期5090万元增长11.3%[45] - 销售费用1812.51万元,同比减少33.9%(上期2739.68万元)[50] - 管理费用为2.009亿元人民币,较上年同期1.470亿元增长36.7%[45] - 财务费用为-26,339,189.66元,较上年同期-4,115,970.33元下降539.93%,因闲置募集资金理财利息收入及汇兑收益[16] - 财务费用为-2634万元人民币,上年同期为-412万元[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出1.21亿元人民币,同比改善13.80%[7] - 经营活动现金流量净额为-1.21亿元,较上年同期-1.41亿元改善14.4%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.39亿元,同比恶化23.4%[56] - 销售商品提供劳务收到现金2.61亿元,同比增长22.1%[56] - 支付给职工现金7404万元,同比增长24.8%[56] - 收到税费返还2749.74万元,同比增长127.7%(上期1207.66万元)[54] - 投资活动现金流出3.33亿元,其中投资支付现金3.24亿元[56] - 购建固定资产支付现金376万元,同比增长140.7%[56] - 取得投资收益1025万元[56] - 筹资活动现金流入7000万元,全部为借款收入[56][57] - 汇率变动对现金产生正影响66.7万元[57] - 期末现金及现金等价物余额5.25亿元,较期初减少7168万元[57] 资产和负债变化 - 总资产为21.41亿元人民币,较上年度末下降9.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.12亿元人民币,同比下降8.40%[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额49,241.02元,较期初37,024,653.68元下降99.87%,主要因期权产品到期交割[16] - 长期股权投资52,973,905.90元,较期初5,640,855.96元增长839.11%,因参与设立海外并购基金及投资华来科技[16] - 预付款项27,488,871.91元,较期初16,176,780.02元增长69.93%,因经营规模扩大采购预付款增加[16] - 短期借款70,000,000元,较期初140,290,560元下降50.10%,因归还收购eDevice部分银行借款[16] - 一年内到期的非流动负债294,212,489.55元,较期初961,830.62元激增30,488.80%,主要系2018年内到期长期借款重分类[16] - 货币资金期末余额为6.51亿元,较期初7.55亿元下降13.8%[30] - 应收账款期末余额为8826.64万元,较期初1.02亿元下降13.2%[30] - 存货期末余额为2.25亿元,较期初2.34亿元下降4.1%[30] - 其他应收款期末余额为1430.29万元,较期初8043.83万元大幅下降82.2%[30] - 长期股权投资期末余额为5297.39万元,较期初564.09万元激增839.3%[31] - 短期借款期末余额为7000万元,较期初1.40亿元下降50.1%[31] - 一年内到期的非流动负债期末余额为2.94亿元,较期初961.83万元激增2959.2%[32] - 长期借款期末余额为0元,较期初3.06亿元减少100%[32] - 未分配利润期末余额为-1.61亿元,较期初-7360.13万元亏损扩大118.8%[33] - 母公司货币资金期末余额为5.41亿元,较期初6.06亿元下降10.7%[34] 投资和业务活动 - 非经常性损益项目中政府补助金额为302.00万元人民币[8] - 投资华来科技持股20%,其家用智能摄像头年内销量超百万台且获小米生态链投资[21][22] - 变更募集资金用途38,741.23万元及利息,用于偿还收购eDevice股权的银行借款及支付第二笔股权转让款[18] - 投资收益264.16万元,实现扭亏(上期亏损546.14万元)[47] - 汇兑损失导致其他综合收益-4200.71万元(上期收益101.53万元)[47] 股权和股东信息 - 控股股东石河子三和持股比例为37.28%,质押股份1.51亿股[11] - 普通股股东总数65,692户,较前期无优先股股东[11] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[58]