收入和利润表现 - 营业收入为4.201亿元人民币，同比增长5.60%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1449.79万元人民币，同比扭亏为盈增长109.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.4567亿元人民币，同比收窄5.96%[18] - 基本每股收益为0.040元/股，同比扭亏增长109.76%[19] - 稀释每股收益为0.040元/股，同比扭亏增长109.76%[19] - 公司2016年营业总收入为4.2014亿元人民币，同比增长5.6%[57] - 公司净利润为1449.79万元人民币，营业利润为821.57万元人民币[57] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为14,497,917.75元[109] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净亏损为150,761,293.66元[109] - 第一季度营业收入为1.12亿元，第二季度为6861.77万元，第三季度为1.59亿元，第四季度为8007.80万元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1440.68万元，第二季度亏损2925.33万元，第三季度亏损5488.53万元，第四季度盈利1.13亿元[23] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4138.75万元[23] 成本和费用 - 管理费用占营业收入比例达45.17%，同比增长14.04%[57] - 销售费用同比增长25.25%至8033.22万元[69] - 管理费用同比增长14.04%至1.90亿元[69] - 财务费用同比下降35.19%至113.87万元，主要因人民币贬值导致汇兑损益增加[69] - 研发投入8785.64万元人民币，主要用于智能硬件及移动医疗技术开发[58] - 研发投入金额同比大幅增长96.66%至8785.64万元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3649.53万元人民币，同比改善71.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2179.58万元，第二季度为-4728.87万元，第三季度为-7142.44万元，第四季度为1.04亿元[23] - 经营活动现金流量净额改善71.81%，但仍为负值-3649.53万元[71] - 投资活动现金流出同比激增945.52%至6.44亿元，主要用于收购法国eDevice公司[71] 资产和负债变化 - 总资产为23.5619亿元人民币，同比增长187.39%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.4162亿元人民币，同比增长153.16%[19] - 公司货币资产较上年期末增加518.09%[36] - 预付款项较上期增加139.78%[36] - 其他应收款较上期增加915.27%，期末余额为76,931,330元[36] - 其他流动资产较上期增加3654.13%，主要因使用2.5亿闲置募集资金购买理财[36] - 长期股权投资较上期减少59.06%[36] - 开发支出较上期增加429.48%[36] - 长期待摊费用较上期增加74.00%[37] - 递延所得税资产较上期增加48.43%[37] - 公司总资产从8.199亿元增至23.562亿元，增长187.4%[159] - 公司总负债从2.109亿元增至8.146亿元，增长286.2%[159] - 货币资金占比大幅提升17.14个百分点至32.03%，因完成非公开发行[73] - 存货占比下降23.03个百分点至9.94%，因资产规模扩大[73] 业务线表现 - iHealth系列产品营业收入达1.232亿元人民币，同比增长49.65%[57][60] - ODM/OEM产品营业收入为1.396亿元人民币，同比下降12.94%[57][60] - 医疗器械销售量359万台，同比下降14.93%[62] - 国外销售占比69.28%，达2.9109亿元人民币，同比增长32.74%[61] - eDevice公司2016年营业收入达3.47亿元净利润1.14亿元[53] - eDevice产品被终端用户使用的设备数量达56万台[53] - 收购法国eDevice公司，其已被终端用户使用的设备数量达56万台[30] 研发与创新 - 公司拥有研发团队超过560人，有效专利90项，软件著作权16项[39] - 研发人员数量同比增长59.54%至560人，占比提升至31.66%[71] - 公司拥有560人左右的研发团队，在硬件、软件、云端、用户体验等方向均有研发人员[96] - 公司产品获美国FDA认证81项欧盟CE认证230项澳大利亚TGA认证2项[47] 投资与并购活动 - 公司全资子公司iHealth Labs Europe以9388.43万欧元收购法国eDevice公司100%股权[119][120] - 报告期投资额7.01亿元全部用于收购eDevice公司100%股权[76][77] - 公司收购eDevice100%股权，交易价格9388.43万欧元[160] - 公司出售BloomSky Technology Limited股权，交易价格为15,414万元[86] - 该股权出售贡献净利润占公司净利润总额的比例为992.12%[86] - 公司参与的并购基金2017年3月投资美国远程健康管理公司Care Innovations[43] - 公司出资700万美元与安信证券投资（香港）有限公司、安信资产管理(香港)有限公司出资1500万美元合作成立并购基金[98] - 并购基金投资的Care Innovations中标美国退伍军人事务属项目，未来五年合同金额预计可达2.58亿美元[98] 子公司表现 - 子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司报告期内净利润为-991.01万元[89] - 子公司iHealth Inc报告期内净利润为-4,005.98万元[89] - 子公司eDevice S.A.报告期内净利润为1,920.75万元[89] - eDevice S.A.自2016年8月起纳入合并报表范围，为公司贡献利润[90] - 法国子公司eDevice S.A.净资产为79,116,836.25元，占公司净资产比重5.13%[38] - 公司全资子公司iHealth Inc.投资30万美元在新加坡设立新子公司iHealth(Singapore) Labs Pte. Ltd.[120] - 合并范围新增eDevice公司及新加坡子公司iHealth(Singapore)Labs[65] 市场与业务发展 - iHealth中国用户测量数据总量突破2千万条[29] - 小米iHealth智能血压计在小米米粉节周销量超18600台创全球智能血压计销量纪录[48] - 公司中标新加坡卫生部项目对3100余名慢性病患者进行远程康复管理[49] - 公司中标中国人民解放军总医院海南分院慢病管理项目提供三年云服务[51] - 公司通过iHealth在欧洲、美国、中国、新加坡的四个团队推进"B to B to C"商业模式[95] - 公司作为小米生态系统中高血压、糖尿病等慢病管理的合作伙伴，已获得品牌知名度和良好口碑[95] - eDevice成为全球唯一以MVNO形式专注健康领域的公司[53] 融资与募集资金 - 公司非公开发行股票实际募集资金人民币913389193.28元[52] - 公司非公开发行股票核准不超过7300万股新股[52] - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额为91,338.92万元[80] - 报告期内募集资金已使用总额为10,909.73万元[80] - 募集资金累计投入总额为10,909.73万元[80] - 尚未使用的募集资金总额为80,429.19万元[80] - 移动互联网＋健康管理云平台项目投入3,995.81万元，投资进度仅5.47%[81][82] - 补充流动资金项目投入6,913.92万元，投资进度达100%[81] - 产品体验营销门店及客户服务中心项目投入0万元，投资进度0%[81] - 公司使用25,000万元闲置募集资金购买理财产品[83] - 公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 公司置换预先投入募投项目的自筹资金2,689.14万元[82] - 公司非公开发行股票6080.5921万股，发行价格为15.20元/股，募集资金总额为92425万元人民币[152][157] - 非公开发行后公司总股本由37200万股增加至43280.5921万股，增幅为16.3%[151] - 公司股份总数从3.72亿股增至4.328亿股，增长16.4%[159] 股东和股权结构 - 控股股东石河子三和持股1.613亿股，占比37.28%[159][162] - 控股股东质押股份1.202亿股，占其持股比例74.5%[162] - 招商财富资管计划持股1826万股，占比4.22%[163] - HEDDINGTON LTD持股1326万股，占比3.06%[163] - 普通股股东总数6.574万户，较上月增加1.327万户[162] - 实际控制人刘毅通过三和公司间接持有公司股份[159] - 财通基金管理有限公司认购2953.9473万股，为最大认购方[156] - 招商财富资产管理有限公司认购1825.6578万股[156] - 第一创业证券股份有限公司认购657.8947万股[156] - 诺安基金管理有限公司认购643.0923万股[156] - 新增限售股6080.5921万股，锁定期12个月，将于2017年6月27日解除限售[156] 管理层讨论和指引 - 公司面临传统业务毛利率逐年降低的风险，iHealth系列营业收入占比逐步提高[103] - 公司面临核心技术人员流失风险，行业对既懂互联网又懂医疗的人才争夺激烈[101] - 公司面临管理风险，海外子公司可能因文化差异等因素无法实现预期目标[102] - 移动医疗产业尚未成熟，公司产品形态和商业模式仍在探索中[100] - 全球移动医疗行业2013-2020年复合增长率预计达47.6%[93] - 远程监控服务2014-2020年复合增长率预计为49.7%[93] - 全球移动医疗市场规模预计2020年达491亿美元[93] - 中国移动医疗行业过去5年市场规模以50%速率持续增长[94] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2016年度不进行现金分红、不送股、不进行股本转增[107] - 公司2015年度不进行现金分红、不送股、不进行股本转增[107] - 公司2014年度以总股本372,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[107] - 公司2016年及2015年现金分红金额均为0元，分红比例均为0%[109] - 公司2014年现金分红金额为7,440,000元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的72.96%[109] 关联交易和担保 - 与参股公司iSmart Alarm, Inc的关联交易金额为2,369.01万元[127] - 与参股公司BloomSky Inc的关联交易金额为340.22万元[127] - 2016年日常关联交易总额为2,709.23万元[128] - 获批的日常关联交易总额度为6,000万元[128] - 对子公司iHealth Labs Europe提供担保额度5,000万元，实际担保金额5,000万元[138] - 对子公司iHealth Labs Europe提供担保额度25,000万元，实际担保金额14,102.12万元[138] - 对子公司Andon Holdings Co., Ltd (BVI)提供担保额度40,000万元，实际担保金额31,459.3万元[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计45,561.42万元[138] - 报告期末实际担保余额合计45,561.42万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为29.55%[139] 公司治理 - 公司于2016年3月16日、6月2日、7月19日分别接待了机构实地调研[104] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[116] - 公司报告期无会计政策变更及重大会计差错更正[117][118] - 公司报告期无重大诉讼仲裁及处罚情况[123][125] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（会计专业1名、法律专业1名、管理专业1名）[189] - 报告期内召开董事会会议10次，审议非公开发行股票、对外投资、重大资产购买等事项[189] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[189] - 报告期内召开监事会会议9次[190] - 2015年度股东大会投资者参与比例为48.31%[194] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.56%[194] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.72%[195] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.35%[195] - 3名独立董事各出席10次董事会（现场9次/通讯1次），无缺席[196] - 战略委员会召开1次会议审议重大资产购买议案[199] - 审计委员会报告期内召开2次会议[200] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-13.30%，同比改善8.74个百分点[19] - 按照新股本摊薄计算，2015年基本每股收益由-0.41元调整为-0.35元，降幅为14.6%[154] - 归属于母公司股东的每股净资产由1.64元调整为1.41元，降幅为14.0%[154] 非经常性损益 - 2016年非流动资产处置损益为1.47亿元，2015年为-1.25万元，2014年为8347.92万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为438.65万元，2015年为37.73万元，2014年为287万元[24] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为905.04万元，2015年为402.07万元[25] - 2016年非经常性损益合计为1.60亿元，2015年为414.72万元，2014年为9174.00万元[25] 人力资源 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计291万元[181] - 独立董事津贴为6万元/年[179] - 母公司在职员工数量653人[182] - 主要子公司在职员工数量1,116人[182] - 公司在职员工总数1,769人[182] - 生产人员数量712人，占总员工40.2%[183] - 技术人员数量565人，占总员工31.9%[183] - 销售人员数量240人，占总员工13.6%[183] - 研究生及以上学历员工180人，占总员工10.2%[183] - 本科及以下学历员工1,589人，占总员工89.8%[183] 董事监事持股变动 - 实际控制人刘毅持股变动为0股[173] - 董事李志毅持股变动为0股[173] - 董事王任大持股变动为0股[173] - 董事李贵平持股变动为0股[173] - 独立董事刘军宁持股变动为0股[173] - 独立董事张俊民持股变动为0股[173] - 独立董事杨威持股变动为0股[173] - 监事会主席姚凯持股变动为0股[173] - 监事何伟持股变动为0股[173] - 监事刘志青持股变动为0股[173] 中介费用 - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计服务报酬60万元[121] - 公司支付安信证券非公开发行股票咨询服务费60万元（含税）[121] - 公司支付安信证券重大资产重组财务顾问费200万元（不含税）[121] - 公司支付安信投资咨询重大资产重组咨询服务费200万元（含税）[121] 委托理财 - 公司委托理财金额为25000万元人民币，年化收益率为4.4%，预计收益为1100万元人民币[142] 股东承诺 - 石河子三和承诺增持金额不低于其2015年减持总额的10%[114]