收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.31亿元人民币,同比下降15.72%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.77亿元人民币,同比增长5.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为514.51万元人民币,同比增长14.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3036.32万元人民币,同比增长20.09%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为387.97万元人民币,同比下降67.84%[7] 成本和费用(同比环比) - 财务费用较上年同期增加124.32%[16] - 营业外支出较上年同期增加444.37万元,增幅4527.08%[16] - 所得税较上年同期增加143.28万元,增幅518.15%[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为963.15万元人民币[8] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益为2503.04万元人民币[8] - 其他收益较上年同期增加95.98%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4028.80万元人民币,同比下降50.23%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少50.23%[17] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加173.06%[17] 委托理财业务 - 委托理财总发生额为80,000万元,其中募集资金28,450万元(35.6%),自有资金51,550万元(64.4%)[28] - 未到期委托理财余额为2,051万元,无逾期未收回金额[28] - 单项高风险委托理财涉及民生银行、交通银行等机构,总金额64,000万元[29] - 民生银行福州分行10,000万元理财产品年化收益率4.51%,实现收益384.43万元[28] - 民生银行福州分行14,000万元理财产品年化收益率4.77%,实现收益352.76万元[28] - 交通银行三山支行10,000万元自有资金理财产品年化收益率4.75%,实现收益72.88万元[28] - 民生银行东街支行10,000万元自有资金理财产品年化收益率4.97%,实现收益201.44万元[29] - 民生银行东街支行另一10,000万元理财产品年化收益率4.55%,报告期实际收益120.92万元[29] - 厦门银行福州分行10,000万元自有资金理财产品年化收益率5.00%,报告期实际收益252.06万元[29] - 高风险委托理财合计实现收益1,384.49万元,实际收回1,011.51万元[29] 资产和负债变动 - 预付账款较上年期末增加82.13%[15] - 其他流动资产较上年期末减少42.13%[15] - 固定资产较上年期末减少32.18%[15] - 长期待摊费用较上年期末增加1192.65%[15]
榕基软件(002474) - 2018 Q3 - 季度财报