收入和利润同比增长 - 营业收入为1.44亿元人民币,同比增长36.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1085.65万元人民币,同比增长64.26%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为653.13万元人民币,同比增长69.93%[8] - 加权平均净资产收益率为0.77%,同比上升0.29个百分点[8] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长56.61%[16] - 税金及附加同比增长125.78%[16] 其他财务数据同比变化 - 投资收益同比增长30.91%[16] - 所得税费用同比减少135.80%[16] - 其他综合收益同比减少64.86%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2798.60万元人民币,同比改善26.91%[8] - 投资活动现金流量净额同比减少84.52%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增长539.24%[16] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年度末减少33.58%,主要因购买理财产品支出净额增加[15] - 其他流动资产较上年度末增加88.49%,主要因购买理财产品款项净额增加[15] - 预付账款较上年度末增加85.02%,主要因预付供应商项目款增加[15] - 开发支出较上年度末减少57.74%,主要因部分开发支出完工结转无形资产[15] - 短期借款较上年度末增加87.72%,主要因短期信用借款增加[15] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入募投项目3.00亿元[17] - 计划使用募集资金1.33亿元建设研发大楼[17] - 募投项目软硬件及实施费用投入合计2.21亿元[17] 业绩指引和预测 - 公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至50%,区间为1619.11万元至2428.67万元[25] - 公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1619.11万元[25] 股东承诺和分红政策 - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[22] - 公司上市后连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[22] - 公司实际控制人鲁峰承诺六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数的5%[23] 资金管理和使用承诺 - 公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资且累计金额不超过超募资金总额的30%[24] 公司治理和合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[27]
榕基软件(002474) - 2017 Q1 - 季度财报