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巨星科技(002444) - 2018 Q3 - 季度财报
巨星科技巨星科技(SZ:002444)2018-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入20.44亿元人民币,同比增长41.47%[8] - 前三季度累计营业收入42.42亿元人民币,同比增长36.74%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.46亿元人民币,同比增长42.41%[8] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润5.66亿元人民币,同比增长34.14%[8] - 基本每股收益第三季度0.23元/股,同比增长43.75%[8] - 加权平均净资产收益率第三季度为3.81%,同比上升0.84个百分点[8] - 营业收入增长36.74%至42.42亿元,主要因业务稳定增长及收购ARROW和LISTA所致[15] - 净利润增长33.67%至5.72亿元,与营业收入增长原因一致[15] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增长43.79%至2.63亿元,主要因业务发展及收购Lista所致[15] - 研发费用增长53.00%至1.16亿元,主要因加大激光产品和智能家居研发投入[15] - 财务费用下降292.56%至-1.57亿元,主要因汇率变动影响[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为3.29亿元人民币,同比增长104.26%[8] - 前三季度经营活动现金流量净额4.18亿元人民币,同比增长23.89%[8] 业务扩张与收购 - 公司于2018年7月1日完成Lista Holding AG 100%股权收购并纳入合并报表[17] - 越南产业基地建设于2018年10月25日取得投资批准证书并如期推进[17] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款增长48.67%至15.16亿元,主要因销售业务扩张[15] - 商誉增长126.55%至18.40亿元,主要因本期收购Lista所致[15] - 长期借款增长99.21%至8.89亿元,主要因获取Lista并购贷款[16] 年度业绩指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至40.00%[23] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为65,978.77万元至76,975.23万元[23] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为54,982.31万元[23] 债券投资 - 债券投资初始成本40,341,421.13元,累计投资收益50,529,260.25元[25] - 债券投资期末金额54,155,470.12元,公允价值变动损益-1,645,919.83元[25] - 报告期内债券投资购入金额13,532,074.32元[25] 理财产品投资(收益与结构) - 银行理财产品委托理财发生额254,929.19万元,未到期余额57,900万元[29] - 民生银行理财产品年化收益率5.30%,实际收益13.21万元[29] - 交行下沙支行理财产品年化收益率5.00%,实际收益12.47万元[29] - 民生银行另一理财产品年化收益率4.55%,预期收益11.34万元,实际收益1.25万元[29] - 民生银行武林支行理财产品投资总额达8500万元,年化收益率在4.95%至5.30%之间[31] - 交行怀德苑支行理财产品投资总额2600万元,年化收益率均为3.30%[32] - 公司通过理财产品获得已实现收益约97.8万元[31][32] - 单笔最大理财投资金额为1500万元(民生银行翠竹系列)[31] - 理财期限主要集中在3个月左右(13W系列)[31] - 最高单笔理财收益为19.57万元(民生银行4.95%收益率产品)[31] - 公司使用自有资金进行多笔银行生息投资,单笔金额从100万元到1500万元不等[33] - 投资产品主要为货币市场工具和债券,协议约定年化收益率在3.10%至3.50%之间[33] - 最大单笔投资金额为1500万元,年化收益率3.50%,实现收益2.21万元[33] - 投资期限均为365天,所有投资均已按期收回本金和收益[33] - 投资收益率最高达3.50%,最低为3.10%,利差为40个基点[33] - 总投资笔数超过8笔,涉及多家银行分支机构[33] - 投资时间集中在2018年4月至6月期间,回收时间在5月至7月[33] - 投资总额度超过3000万元,加权平均收益率约3.4%[33] - 公司使用自有资金进行多笔生息投资,单笔金额从300万元到1200万元不等[34] - 投资年化利率均为3.10%[34] - 投资期限均为365天[34] - 最大单笔投资金额为1200万元[34] - 最小单笔投资金额为300万元[34] - 所有投资均已收回本金和收益[34] - 投资均通过交通银行怀德苑支行进行[34] - 投资时间为2018年6月至8月期间[34] - 公司使用自有资金购买中银智富-融荟系列理财计划产品金额为3亿元人民币年化收益率5.10%已收回投资收益2934万元[35] - 公司使用自有资金购买中银智富-融荟系列另一理财计划产品金额为3亿元人民币年化收益率5.15%已收回投资收益41482万元[35] - 公司使用自有资金购买江苏银行天添开鑫产品金额为700万元年化收益率2.80%已收回投资收益115万元[35] - 公司使用自有资金购买江苏银行天添开鑫产品金额为500万元年化收益率4.17%已收回投资收益82万元[35] - 公司使用自有资金购买江苏银行天添开鑫产品金额为400万元年化收益率3.10%已收回投资收益68万元[35] - 公司使用自有资金购买江苏银行天添开鑫产品金额为400万元年化收益率3.20%已收回投资收益123万元[35] - 公司使用自有资金购买江苏银行天添开鑫产品金额为400万元年化收益率3.68%已收回投资收益65万元[35] - 公司使用自有资金购买江苏银行天添开鑫产品金额为400万元年化收益率3.68%投资尚未收回[35] - 委托理财已实现投资收益为1,176.84万元人民币[37] - 单笔最大委托理财金额为50,000万元人民币(交通银行理财产品)[36] - 最高年化收益率为5.10%(招商银行理财产品20,000万元)[36] - 最低年化收益率为2.20%(渣打银行理财产品6,288.1万元)[36] - 未实现投资收益为70.68万元人民币(浙商银行理财产品)[36] 理财产品投资(资金与风险) - 理财产品资金投向主要为货币市场工具和债券等低风险资产[31][32] - 所有理财产品均使用自有资金购买[31][32] - 未到期理财产品余额为1500万元(民生银行武林支行)[32] - 交行理财产品期限均为365天短期配置[32] - 所有投资均使用自有资金,未使用募集资金[33] - 投资风险控制良好,所有投资均被标记为"无"风险[33] - 投资工具主要为货币市场工具和债券[34] - 所有投资均无质押或担保[34] - 未收回理财本金合计54,000万元(浙商银行30,000万元+招商银行24,000万元)[36] - 所有委托理财产品均使用自有资金且无减值风险[36][37] - 理财产品主要投资于货币市场工具及债券[36][37] - 公司委托理财总金额达254,929.19万元人民币[37] 其他财务数据 - 公司总资产达96.18亿元人民币,同比增长20.92%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为65.58亿元人民币,同比增长9.78%[8] 投资者关系 - 报告期内未发生接待调研活动[38]