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柘中股份(002346) - 2013 Q4 - 年度财报
柘中股份柘中股份(SZ:002346)2014-01-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.86亿元人民币,同比下降39.29%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为396.88万元人民币,同比下降81.03%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-3778.67万元人民币,同比下降277.39%[22] - 基本每股收益为0.03元/股,同比下降80%[22] - 营业收入186,359,595.68元同比下降39.29%[30] - 营业总收入从3.07亿元下降至1.86亿元,下降率为39.4%[161] - 营业利润从1974.86万元下降至559.59万元,下降率为71.7%[161] - 营业收入同比下降37.1%至1.86亿元[165] - 净利润同比下降81.0%至397万元[163] - 基本每股收益同比下降80.0%至0.03元[163] - 净利润同比下降81%,从2092万元降至397万元[174][176] - 公司2013年度净利润为人民币36,641,925.87元[180] - 公司2012年度净利润为人民币24,430,890.98元[181] 成本和费用(同比环比) - 主营业务成本176,088,044.05元同比下降30.3%[34][35] - 财务费用1,274,906.04元同比下降114.42%[37][38] - 研发支出9,075,712.31元占营业收入比例4.87%[39] - 营业总成本从2.87亿元下降至2.24亿元,下降率为21.9%[161] - 营业成本同比下降27.1%至1.78亿元[165] - 所得税费用同比改善211.1%至180万元[163] 各条业务线表现 - PHC管桩生产量582,735米同比下降32.21%[30][31] - PHC管桩销售量655,491米同比下降20.3%[30][31] - PHC管桩库存量38,438米同比下降65.43%[31] - 石子及石砂产销量同比下降100%[31][32] - 工业收入同比下降37.09%至185,964,373.73元,毛利率下降11.92个百分点至5.4%[44] - PHC管桩收入同比下降38.94%至167,116,695.54元,毛利率下降12.9个百分点至4.39%[44] 各地区表现 - 上海地区收入同比下降31.34%至108,215,258.49元,毛利率下降12.02个百分点至3.2%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8094.67万元人民币,同比大幅增长401.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长401.68%至80,946,687.21元,主要因产量下降导致采购支出减少[41] - 投资活动现金流入同比激增1,006,445.09%至669,578,652.36元,因使用闲置募集资金购买理财产品[41] - 投资活动现金流出同比增长649.73%至1,077,556,708.61元[41] - 经营活动现金流量净额同比激增401.6%至8095万元[168] - 投资活动现金流出大幅增至10.78亿元[169] - 销售商品收到现金同比下降9.5%至2.50亿元[168] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降94%,从8399万元降至526万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.06亿元,同比恶化691%[173] - 筹资活动现金流入同比下降99%,从1.87亿元降至250万元[173] - 期末现金及现金等价物余额锐减91.2%至3692万元[170] - 期末现金及现金等价物余额同比下降91%,从4.14亿元降至3692万元[173] 资产和负债结构 - 总资产为10.09亿元人民币,同比下降10.7%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.51亿元人民币,同比下降1.62%[22] - 货币资金占总资产比例下降33.45个百分点至3.92%,因大量资金用于购买理财产品[46] - 应收账款占总资产比例下降7.19个百分点至10.3%,金额减少至103,916,915.26元[46] - 短期借款占比下降8.5个百分点至0%,因公司无银行借款[49] - 公司总资产从10.09亿元增长至11.30亿元,增长率为12.0%[155][156] - 非流动资产从2.34亿元增长至4.25亿元,增长率为81.9%[155] - 无形资产从4992.90万元增长至1.20亿元,增长率为140.2%[155] - 长期待摊费用从809.29万元增长至4470.15万元,增长率为452.3%[155] - 递延所得税资产从60.70万元增长至125.54万元,增长率为106.8%[155] - 流动负债从5817.69万元增长至1.63亿元,增长率为180.9%[156] - 未分配利润从1.63亿元增长至1.76亿元,增长率为8.0%[156] - 归属于母公司所有者权益合计下降1.6%,从9.67亿元降至9.51亿元[174] - 未分配利润下降7.4%,从1.76亿元降至1.63亿元[174] - 盈余公积增长13%,从2775万元增至3141万元[174][175] - 专项储备减少100%,从628万元降至0元[174] - 货币资金期末余额为39,565,246.52元,较期初422,287,520.68元下降90.6%[154] - 应收账款期末余额为103,916,915.26元,较期初197,670,293.10元下降47.4%[154] - 应收票据期末余额为4,000,000.00元,较期初21,000,000.00元下降81.0%[154] - 存货期末余额为44,447,779.07元,较期初53,699,317.87元下降17.2%[154] - 其他流动资产期末余额为574,600,000.00元(期初无此项)[154] - 流动资产合计期末余额为775,526,806.41元,较期初704,530,961.28元增长10.1%[154] - 固定资产期末余额为163,218,511.68元,较期初210,247,021.12元下降22.4%[154] - 公司实收资本为人民币135,000,000元[180][182][183] - 公司资本公积为人民币621,144,113.13元[180][182] - 公司2013年末未分配利润为人民币163,325,073.58元[180] - 公司2013年末所有者权益合计为人民币950,883,210.00元[180] - 公司2012年末所有者权益合计为人民币927,574,237.86元[182] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为3128.31万元人民币[24] - 交易性金融资产等投资收益为1220.29万元人民币[24] - 投资收益同比暴涨202,000%至7383万元[165] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.965亿元人民币,发行3500万股,每股19.90元[54] - 扣除承销保荐费3482.5万元后募集资金为6.61675亿元[54] - 最终募集资金净额确认为6.556亿元[54][55] - 2013年度投入募集资金936.18万元[54] - 累计投入募集资金2.818亿元[54] - 超募资金总额3.4945亿元[58] - 使用超募资金8000万元偿还银行贷款[55][58] - 使用超募资金2000万元补充永久流动资金[55][58] - 累计使用超募资金1.7亿元[56] - 2013年购买银行理财产品8.8739亿元,其中3.956亿元未到期[56] - 舟山柘中大型构件有限公司归还募集资金人民币67,200元至专户,实际使用募集资金人民币32,800元[62] - 舟山柘中大型构件有限公司注册资本由人民币6,000万元减至人民币500万元,自有资金替换[62] - 超募资金人民币6,000万元退还至公司募集资金专户,余款人民币500万元转入募集资金户[62] - 大直径PHC管桩项目承诺投资总额人民币19,382万元,累计投入人民币9,912.18万元,进度51.14%[64] - 购建运桩船项目承诺投资总额人民币9,966万元[64] - 新建研发中心项目承诺投资总额人民币1,267万元,投入进度100%[64] - 超募资金投向小计中舟山柘中大型构件有限公司投入金额为人民币-6.72万元,累计人民币3.28万元[65] - 归还银行贷款人民币8,000万元,补充流动资金人民币2,000万元[65] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配方案为每10股送红股2股并转增8股,不派发现金红利[5] - 公司前三年现金分红金额占归属于母公司所有者净利润的比率为39.48%[69] - 2013年度现金分红金额为0元,占归属于上市公司股东净利润的0%[72] - 2012年度现金分红金额为1350万元,占归属于上市公司股东净利润的64.53%[72] - 2011年度现金分红金额为2025万元,占归属于上市公司股东净利润的33.42%[72] - 2013年度利润分配预案为每10股送红股2股并以资本公积金每10股转增8股,股本基数为1.35亿股[73] - 公司2013年度可分配利润为1.63亿元[73] - 对股东的现金分红分配为1333万元[174] - 公司2013年度提取盈余公积人民币3,664,192.59元[180] - 公司2013年度对所有者分配利润人民币13,332,953.73元[180] - 公司2012年度对所有者分配利润人民币19,745,741.40元[181] 重大资产处置和投资 - 公司出售舟山柘中大型构件有限公司100%股权及岱山柘中建材有限公司100%股权,不再控制[68] - 公司出售岱山柘中建材及舟山柘中大型构件全部股权,交易价格为1.67亿元[79] - 该股权出售交易为公司贡献净利润-462.75万元,占净利润总额的787.37%[79] - 公司与鼎盛控股集团签订股权转让协议,交易价格1.67亿元,已执行完毕[80] - 委托理财总金额77,460万元,实际收益773.75万元,主要投向保本浮动收益型产品[51][52] 公司治理和股权结构 - 有限售条件股份数量为100,000,000股,占总股本74.07%[89] - 无限售条件股份数量为35,000,000股,占总股本25.93%[89] - 股份总数保持135,000,000股,无变动[89] - 控股股东追加股份锁定期至2016年1月28日[82] - 承诺事项履行情况正常[83] - 其他内资持股比例74.07%[89] - 境内法人持股比例74.07%[89] - 公司于2010年1月28日首次公开发行股票3500万股,发行价格19.9元/股[91] - 网下配售700万股,占首次公开发行总量的20%[91] - 网上定价发行2800万股,占首次公开发行总量的80%[91] - 报告期末股东总数为11,048户[93] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为11,036户[93] - 中融国际信托有限公司-中融神州1号持股220,499股,持股比例0.16%[94] - 控股股东上海柘中(集团)有限公司注册资本6666万元[95] - 上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中(集团)有限公司72.3%股权[94] - 股东吕喆通过普通证券账户持有178,400股,通过信用交易账户持有180,000股,合计持有358,400股[94] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[98] 管理层和关键人员 - 公司副总经理仰新贤,58岁,任期自2010年9月10日至2014年3月31日[99] - 公司副总经理兼董秘郭加广,31岁,任期自2011年6月28日至2014年3月31日[99] - 公司董事长陆仁军,64岁,自2007年7月起担任董事长[100] - 公司副董事长蒋陆峰,42岁,自2007年7月起担任副董事长[100] - 公司总经理马瑜骅,44岁,自2011年6月28日起担任总经理[103][104] - 公司财务总监陆嵩,38岁,自2011年6月28日起担任财务总监[104] - 公司副总经理何耀忠,57岁,自2007年7月起担任董事兼副总经理[101][104] - 公司副总经理傅国华,46岁,自2011年6月28日起担任副总经理[104] - 公司监事会主席许国园,52岁,自2007年7月起担任监事会主席[102] - 公司职工代表监事黄东,39岁,现任公司运输部经理兼车间主任[103] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为70.5万元,实际所得总额为81万元[109][110] - 董事长陆仁军从股东单位获得报酬12万元,报告期末实际所得12万元[109] - 总经理马瑜骅从公司获得报酬12万元,报告期末实际所得10万元[109] - 财务总监陆嵩从公司获得报酬10万元,报告期末实际所得10万元[109] - 副总经理傅国华从公司获得报酬10万元,报告期末实际所得10万元[110] - 副总经理兼董秘郭加广从公司获得报酬8万元,报告期末实际所得8万元[110] 员工情况 - 公司员工总数为453人,其中生产人员299人,占比66%[110] - 公司员工中41-50岁年龄组人数最多,为236人,占比52.1%[110] - 公司员工学历以中专及以下为主,共393人,占比86.8%[110] - 公司员工中具有技术职称人员共15人,其中中级技术职称5人,初级技术职称10人[110] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[84] - 内部控制审计费用为20万元[84] - 境内会计师事务所连续服务年限为4年[84] - 公司获得标准无保留审计意见[143] - 内部控制审计报告与董事会自我评价意见一致[140] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[137] - 审计委员会由3名董事组成其中2名为独立董事1名会计专业独立董事任主任委员[132] - 审计部对公司重大资金使用、募集资金使用与管理、成本费用及规章制度执行情况进行内部审计[132] - 报告期内审计委员会对公司2011年业绩快报进行现场专题内部审计并出具独立内部审计报告[132] 委员会运作和监督 - 独立董事对战略思路、产品升级、内部控制、成本控制、经营管理、利润分配政策等方面提供建设性建议并被采纳[121] - 审计委员会审议2012年度报告及其摘要、2012年度财务决算报告、续聘立信会计师事务所为2013年度审计机构等议案[123] - 薪酬与考核委员会审核2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬符合目标责任考核和薪酬政策[123] - 战略委员会在战略发展规划方面提出建议并被公司采纳[123] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[124] 会计政策和外币业务 - 公司记账本位币为人民币[189] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[188] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[190][192] - 非同一控制企业合并支付对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[191] - 购买日后12个月内可确认递延所得税资产 相应减少商誉或计入当期损益[192] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[193] - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)、流动性强、易于转换、价值变动风险小四个条件[198] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[199] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[199] - 以公允价值计量的外币非货币性项目 汇兑差额计入当期损益或资本公积[199] - 外币财务报表折算中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率[200] - 所有者权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算[200] - 利润表中收入和费用项目采用交易发生日即期汇率折算[200] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[200] - 处置境外经营时相关外币折算差额从所有者权益转入处置当期损益[200] - 部分处置境外经营时按处置比例计算相应折算差额转入损益[200] 其他重要事项 - 公司基本账户中265万元存款被冻结,冻结期限为2013年11月13日至2014年5月12日[76] - 公司通过ISO9001:2000质量管理体系认证并严格按照体系要求规范运作[129] - 公司2012年度不存在对外担保情形[131]