收入和利润（同比环比） - 营业收入为37.33亿元人民币，较上年同期增长30.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元人民币，较上年同期增长52.69%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元人民币，较上年同期增长30.14%[7] - 基本每股收益为0.12元人民币/股，较上年同期增长20.00%[7] - 营业收入同比增长30.11%至37.33亿元，主要因白云医院、中肽生化纳入合并范围及流通板块业务增长[16] - 归属于母公司所有者净利润同比增长52.69%至2亿元，主要因中肽生化纳入合并范围及流通板块业务增长[16] - 营业总收入同比增长30.1%至37.33亿元（上期28.69亿元）[80] - 净利润同比增长44.1%至1.95亿元（上期1.35亿元）[81] - 归属于母公司净利润同比增长52.7%至2.00亿元（上期1.31亿元）[81] - 基本每股收益0.12元（上期0.10元）[82] - 公司营业总收入为12.64亿元人民币，同比增长16.5%[72] - 营业利润为7611.55万元人民币，同比增长33.5%[73] - 净利润为7437.69万元人民币，同比增长46.7%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为7002.91万元人民币[73] - 母公司净利润同比增长25.4%至4208万元（上期3356万元）[85] - 母公司营业收入为1.48亿元人民币[76] - 母公司净利润为1466.65万元人民币[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.5%至29.49亿元（上期22.77亿元）[80] - 销售费用同比增长16.2%至2.56亿元（上期2.21亿元）[80] - 管理费用同比增长76.4%至2.13亿元（上期1.21亿元）[80] - 营业总成本为11.88亿元人民币，同比增长15.4%[72] - 支付给职工现金4.08亿元，同比增长96.5%[88] - 购买商品接受劳务支付现金28.57亿元，同比增长47.1%[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.74亿元人民币，较上年同期下降394.85%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降394.85%至-2.74亿元，主要因购买商品支付的现金增加[16] - 筹资活动现金流量净额同比增长622.40%至17.4亿元，主要因公司发行股份募集资金[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.74亿元，同比下降394.9%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.75亿元，同比扩大160.3%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额17.4亿元，同比增长622.5%[89] - 期末现金及现金等价物余额13.4亿元，较期初增长82.7%[89] - 经营活动现金流入35.29亿元（上期27.08亿元）[87] - 母公司经营活动现金流量净额1351万元，同比下降51.6%[91] - 母公司投资活动现金流出23.8亿元，其中投资支付现金9.98亿元[92] - 母公司筹资活动现金流入27.9亿元，其中吸收投资收到18.18亿元[92] - 取得借款收到现金22.83亿元，同比增长34.5%[89] 资产和负债变化 - 总资产为108.57亿元人民币，较上年度末增长66.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为62.95亿元人民币，较上年度末增长147.66%[7] - 货币资金同比增长129.14%至13.82亿元，主要因公司发行股份募集资金[14] - 商誉同比增长263.96%至23.57亿元，主要因公司发行股份收购中肽生化导致[14] - 资产总额同比增长66.91%至108.57亿元，主要因白云医院、中肽生化纳入合并范围[14] - 货币资金期末余额为13.82亿元，相比期初6.03亿元增长129.2%[64] - 应收账款期末余额为21.95亿元，相比期初14.71亿元增长49.2%[64] - 存货期末余额为8.65亿元，相比期初6.15亿元增长40.6%[64] - 商誉期末余额为23.57亿元，相比期初6.48亿元增长263.9%[65] - 在建工程期末余额为7.46亿元，相比期初3.91亿元增长90.8%[65] - 短期借款期末余额为26.90亿元，相比期初23.41亿元增长14.9%[65] - 资产总计期末余额为108.57亿元，相比期初65.05亿元增长66.9%[64][65] - 归属于母公司所有者权益期末余额为62.95亿元，相比期初25.42亿元增长147.6%[67] - 母公司货币资金期末余额为4.31亿元，相比期初1.47亿元增长193.3%[68] - 母公司其他应收款期末余额为11.01亿元，相比期初5.79亿元增长90.2%[68] - 公司总资产达71.31亿元人民币，较期初增长103.9%[70] - 所有者权益合计59.68亿元人民币，较期初增长152.6%[70] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为3.54%，较上年同期下降1.81个百分点[7] - 报告期末普通股股东总数为80,692户[10] - 计入当期损益的政府补助为3630.50万元人民币[8] - 投资收益同比下降92.65%至204.69万元，主要因到期理财产品减少[16] - 营业外收入同比增长141.55%至4493.28万元，主要因公司收到财政奖励[16] - 公司股本由12.51亿股增至17.05亿股，主要因发行股份收购中肽生化及募集配套资金[17] 管理层讨论和指引 - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润预计增长38.00%至73.00%[58] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润预计区间为24,064.36万元至30,167.64万元[58] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为17,437.94万元[58] - 业绩增长主要因中肽生化纳入合并报表范围[58] - 公司董事长和总经理承诺增持不低于5,000万元公司股票[56] - 公司其他董事、监事和高级管理人员承诺增持不低于1,100万元公司股票[56] 并购和业绩承诺 - 科开医药2013年至2016年预测净利润分别为7,768.74万元、8,811.29万元、9,657.69万元、10,037.81万元[33] - 科开医药98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺[33] - 利润补偿期为2014年、2015年、2016年[33] - 当期补偿金额计算公式为（累积预测净利润数－累积实际净利润数）÷补偿期限内预测净利润数总和×交易总对价-已补偿金额[34] - 2014年、2015年盈利预测补偿承诺已履行完毕[32] - 补偿金额按比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊[34] - 当期应补偿股份数计算公式为：当期补偿金额/本次发行股份价格[35] - 股份不足补偿时利润补偿方需从二级市场购买相应股份[35] - 中肽生化2016年预测扣非净利润为10,642.32万元[54] - 中肽生化2017年预测扣非净利润为13,824.66万元[54] - 中肽生化2015年预测扣非净利润为8,182.29万元[54] 资产权属瑕疵及补偿 - 安顺医院土地瑕疵处理费用补偿上限为400万元人民币[38] - 白云医院7项未取得房产证房屋建筑面积合计约4110平方米[39] - 科开医药下属单位租赁房产中有4项出租方未取得房产证[37] - 肿瘤医院停车库及门诊楼两项房产所有权证正在办理中[36] - 利润补偿方需以等额现金补偿因租赁无产权证房屋造成的损失[37] - 利润补偿方需以等值现金补偿安顺医院土地瑕疵造成的额外支出[38] - 利润补偿方需在10日内以现金补偿白云医院权属瑕疵造成的损失[39] - 补偿金额按持股比例分摊给交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德[36] 股东质押和限售 - 张观福质押公司股份22,500,000股给国泰君安证券进行融资，初始交易日2016年8月11日，到期购回日2018年8月10日[20] - 贵州丰信投资中心质押公司股份21,180,000股给华泰证券进行融资，初始交易日2016年3月3日，到期购回日2019年3月1日[20] - 张观福累计质押股份203,400,000股[20] - 贵州丰信投资中心累计质押股份21,180,000股[20] - 贵州贵安新区金域投资中心质押公司股份65,910,000股给华泰证券进行融资，初始交易日2016年3月1日，到期购回日2019年3月1日[21] - 贵州贵安新区金域投资中心累计质押股份110,810,000股[22] - 安怀略累计质押股份35,660,000股[22] - 琪康国际有限公司质押公司股份64,069,935股给民生证券进行融资，初始交易日2016年1月14日，到期购回日2019年1月14日[22] - HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED质押公司股份17,537,548股给民生证券进行融资，初始交易日2016年1月14日，到期购回日2019年1月14日[24] - 嘉兴海东清投资管理合伙企业累计质押股份39,520,958股[25] - 贵州贵安新区金域投资中心股份自上市之日起三十六个月内不得转让[28] - 交易对方承诺认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让[49] - 股份限售承诺自2016年1月5日起正常履行中[49] - 多家投资机构认购股份锁定三十六个月[46][45] 关联交易和承诺 - 关联交易将按公平公允原则以市场合理价格进行[43] - 控股股东承诺避免同业竞争并优先提供业务机会给公司[42] - 实际控制人承诺保持公司五分开原则维护独立性[44] - 科开医药2009年增资事项无纠纷且由安怀略承担潜在责任[45] - 投资机构承诺不利用控制关系损害公司及中小股东权益[46] - 关联方承诺避免资金占用和违规担保行为[44] - 所有承诺事项均处于正常履行状态[44][45][46] - 交易对方承诺避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争[47][50][51] - 交易对方承诺尽量减少与信邦制药及其控股子公司之间的关联交易[48][52] - 交易对方承诺关联交易将按照公平公允和等价有偿原则进行[48][52] - 交易对方承诺关联交易价格按市场公认的合理价格确定[48][52] - 交易对方承诺依法承担违反承诺导致的赔偿责任[47][48][49] - 交易对方承诺不利用股东地位谋取不当利益[48][52] - 交易对方承诺严格遵守法律法规及规范性文件规定[47][48][52] - 关于同业竞争的承诺自2016年1月5日起正常履行中[50] - 公司将以10元/出资额的价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[28]