收入和利润（同比环比） - 营业收入91.52亿元人民币，同比增长57.04%[25] - 公司实现营业收入91.52亿元同比增长57.04%[31] - 公司主营业务收入8,924,594,353.09元同比增长59.00%主要因商贸收入增加[47] - 公司其他业务收入227,453,659.98元同比增长5.84%[48] - 商贸行业营业收入同比激增312.61%至46.42亿元[71] - 国外地区营业收入同比增长828.24%至8.45亿元[71] - 归属于上市公司股东的净利润为5641.95万元人民币，同比下降13.58%[25] - 公司归属于母公司所有者的净利润为5,641.95万元同比下降13.58%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3178.57万元人民币，同比增长122.87%[25] - 公司营业利润上升133.94%主要因氯碱项目投产及成本降低[33] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本总额81.40亿元，同比增长67.34%[56] - 商贸行业主营业务成本大幅增长319.76%至45.55亿元，占营业成本比重55.95%[56][58] - 聚氯乙烯树脂直接材料成本占比从98.9%下降至95.14%，制造费用占比从0.79%上升至4.48%[59] - 销售费用同比下降11.77%至1.69亿元，管理费用同比下降26.44%至3.46亿元[62] - 研发投入金额1483.14万元，同比增长10.78%，但研发投入占营业收入比例下降0.07%至0.16%[63] - 研发支出占营业收入比例因收入增长而下降[66] 各业务线表现 - 公司聚氯乙烯树脂产量40.09万吨同比下降12.87%[31] - 公司烧碱产量38.87万吨同比下降9.67%[31] - 公司水合肼产量1.79万吨同比下降14.76%[31] - 聚氯乙烯销售量同比下降11.6%至40.77万吨，生产量同比下降12.87%至40.09万吨[51] - 烧碱销售量同比增长9.42%至34.61万吨，但生产量同比下降9.67%至38.87万吨[51] - 水合肼生产量同比大幅下降144.76%至1.79万吨，库存量同比激增140%至0.12万吨[51] - SPVC产品毛利率大幅提升275.07个百分点至6.04%[71] - 烧碱产品毛利率下降9.62个百分点至50.29%[71] 各地区表现 - 国外地区营业收入同比增长828.24%至8.45亿元[71] 子公司表现 - 主要子公司宜宾海丰和锐总资产65.04亿元，净资产32.61亿元[99][100] - 宜宾海丰和锐营业收入34.91亿元，净利润1.497亿元[99][100] - 子公司宜宾丰源盐化营业收入1.58亿元，净利润1589.6万元[100] - 子公司宜宾天亿新材料营业收入2158.08万元，净利润549.84万元[100] - 子公司宜宾天蓝化工营业收入2.48亿元，净亏损4104.0万元[100] - 子公司宜宾天原进出口贸易营业收入15.03亿元，净利润1139.44万元[100] - 控股子公司宜宾海丰和锐有限公司营业收入34.91亿元，营业利润1.55亿元，净利润1.50亿元，对公司净利润贡献极大[104] - 控股子公司马边无穷矿业有限公司营业收入2.02亿元，营业利润458.40万元，净利润178.07万元，对公司净利润有所贡献[105] - 控股子公司宜宾海丰鑫华商贸有限公司营业收入21.97亿元，营业利润1584.60万元，净利润1207.39万元，对公司净利润贡献较大[105] - 控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司营业收入1.90亿元，营业利润1085.93万元，净利润820.91万元[105] - 控股子公司进出口公司营业收入15.03亿元，营业利润1448.47万元，净利润1139.44万元[105] - 控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司营业收入2.48亿元，营业利润-4565.44万元，净利润-4103.98万元，对公司净利润影响较大[106] - 控股子公司云南天力煤化有限公司营业收入3.94亿元，营业利润-2123.09万元，净利润-1393.96万元，对公司净利润有一定影响[106] - 控股子公司大关天达化工有限公司营业收入3.06亿元，营业利润-4212.84万元，净利润-4794.19万元，对公司净利润影响较大[106] - 控股子公司水富金明化工有限责任公司营业收入2.02亿元，营业利润-2043.79万元，净利润-1969.07万元，对公司净利润影响较大[106] - 控股子公司宜宾丰源盐化有限公司营业收入1.58亿元，营业利润2200.03万元，净利润1589.62万元，对公司净利润贡献较大[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元人民币，同比下降4.22%[25] - 经营活动现金流入同比增长77.82%至83.73亿元[68] - 经营活动现金流出同比增长88.33%至78.61亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比恶化92.24%至-6.62亿元[68] 募集资金使用 - 募集资金总额为146,845.58万元，累计投入145,548.35万元，累计变更用途比例38.16%[91] - 募集资金账户期末余额为5,238.45万元[91] - 30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目投资进度69.69%，累计投入56,038.17万元，本报告期实现效益723.8万元但未达预计[93] - 32万吨/年离子膜烧碱及2万吨/年80%水合肼项目投资进度96.38%，累计投入89,510.18万元，本报告期实现效益13,962.37万元但未达预计[93] - 募集资金实际支付进度慢于工程进度，因采取分期付款控制质量风险（如工程款按月度产值比例支付，设备款分预付款/到货款/验收款/质保金支付）[94] - 公司曾六次使用闲置募集资金补充流动资金，单次规模1亿至6亿元，累计归还金额超17.4亿元（2010-2013年）[94] - 募集资金项目结余5,238.45万元，系尚未支付的工程款[94] - 2011年变更募集资金用途，将40万吨/年聚氯乙烯项目调整为30万吨/年聚氯乙烯及3万吨/年三氯乙烯项目[94] - 2010年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,657.47万元[94] - 曾违规使用募集资金支付发行费用1,357.14万元，已于2011年归还至专户[95] - 承诺投资项目总额183,600万元，实际投入173,268万元，本报告期累计实现效益14,686.17万元[93] - 尚未使用的募集资金存放银行专户，将继续用于支付项目工程款[95] - 变更后聚氯乙烯及三氯乙烯项目募集资金拟投入总额为8.04亿元[97] - 本报告期项目实际投入金额为1.550501亿元[97] - 项目累计实际投入金额为5.603817亿元，占拟投入募集资金总额的69.7%[97] - 项目本报告期实现效益723.8万元[97] 管理层讨论和指引 - 公司面临产能过剩、市场疲软及竞争加剧等重大风险[13] - 氯碱行业产能过剩且持续净增长[115] - 电石法聚氯乙烯生产向西部资源富集区转移[116] - 氯碱行业面临产能过剩严重和市场需求不旺的挑战[135] - 公司加强产品结构调整，增加高附加值和精细化产品生产[135] - 2014年烧碱产量目标36万吨[129] - 2014年聚氯乙烯产量目标39.5万吨[129] - 2014年水合肼产量目标1.88万吨[129] - 2014年三氯乙烯产量目标3万吨[129] - 2014年水泥产量目标92万吨[129] - 2014年煤炭产量目标30万吨[129] - 2014年磷矿产量目标70万吨[129] - 2014年黄磷产量目标2万吨[129] 财务风险与应对 - 公司资产负债率上升，存在偿债风险，短期债务比例过大[139] - 公司通过优化债务结构和资本结构应对财务风险[139] - 货币资金占总资产比例下降0.43个百分点至14.81%[73] - 应收账款为127,968,293.54元，占总资产比例0.91%，较上年增长0.52%[74] - 存货为609,482,421.14元，占总资产比例4.35%，较上年下降0.16%[74] - 固定资产为7,426,419,580.80元，占总资产比例52.98%，较上年下降2.87%[74] - 在建工程为1,273,176,201.96元，占总资产比例9.08%，较上年增长2.71%[74] - 短期借款为3,825,800,000.00元，占总资产比例27.29%，较上年下降0.05%[76] - 长期借款为491,670,000.00元，占总资产比例3.51%，较上年下降0.5%[76] - 报告期对外投资额为36,150,000.00元，较上年同期下降88.45%[84] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 公司2013年度现金分红总额为23,988,564.50元，占归属于上市公司股东净利润的42.52%[151] - 公司2012年度现金分红总额为28,786,277.40元，占归属于上市公司股东净利润的44.09%[152] - 公司2011年度现金分红总额为23,988,564.50元，占归属于上市公司股东净利润的115.74%[152] - 公司总股本为479,771,290股，每10股派发现金0.5元（含税）[146] - 公司可分配利润为998,009,028.09元[153] 政府补助与投资收益 - 公司收到政府补助30,660,709.77元较上年255,443,679.90元大幅降低[27] - 持有宜宾市商业银行股权期末账面值为64,425,000.00元，报告期收益212,645,838.00元[86] 研发与创新 - 公司新增23项专利包括3项发明专利和20项实用新型专利[65][66] 环保与安全 - 公司完成16项环保管理制度和技术标准修订[158] - 公司确定10多项重点清洁生产项目包括低汞触媒替代和离心母液水全回用项目[158] - 公司建设项目9项均执行环境影响评价和三同时制度[163] - 公司废水废气厂界噪声均达国家标准[164] - 公司危险废物含汞废物和废矿物油交由专业厂家回收处置[165] - 公司全面完成污染物总量减排任务[166] - 公司按期足额缴纳排污费[167] - 公司建立突发环境事故应急预案并定期演练[170] - 公司三项岗位人员持证率达100%[176] - 公司开展地质灾害及化工事故应急预案演练活动[176] - 公司为所有危险化学品运输车辆配置GPS设备终端进行实时监控[181] - 公司采用DCS控制系统管理化工生产主要系统[177] - 公司定期组织危险化学品应急处置实战演练[179] - 公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业[199] 公司治理与员工 - 公司新增1家合并单位，减少1家合并单位[144] - 公司劳动合同签订率达到100%[188] - 公司建立以分类分级能效薪酬体系为主导的多元化分配机制[189] - 公司按时足额为员工缴纳各项保险并投保重大疾病保险[190] - 公司通过ERP管理系统对客户资料进行严格保密管理[185] - 公司实施产品差异化营销策略强化战略协作[182] - 公司建立职工代表大会制度落实民主管理[195] - 公司建立总裁信箱和合理化建议平台等沟通机制[194] - 公司通过职代会表决形式决定集体合同制定和薪酬福利等重大事项[197] - 公司党委和工会每半月形成思想动态情况通报[197] - 公司建立了临时困难补助和爱心互助救助办法[197] - 公司主动与社区街道办事处沟通老厂区停产搬迁事宜[198] - 公司协调市级管理部门制定搬迁人员安置方案[198]