收入和利润(同比) - 营业收入同比增长30.76%至2.4亿元人民币[8] - 营业总收入同比增长30.7%至2.4亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长16.16%至1550.66万元人民币[8] - 净利润同比增长16.2%至1550.66万元[40] - 加权平均净资产收益率2.47%同比上升0.23个百分点[8] - 基本每股收益从0.0417元增至0.0485元[40] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长28%至2.02亿元[38] - 管理费用同比增长55.10%主要因社保支出及研发费用增加[13] - 财务费用同比增长211.71%主要因计提集合票据利息较多[13] - 财务费用同比增长211.7%至536.67万元[38] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善128.75%至1132.99万元人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为1133万元,上年同期为-3940.6万元[46] - 经营活动现金流入小计为1.91亿元,同比增长18.8%[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.63亿元,同比下降13.3%[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为606.2万元,同比增长93.1%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-378.2万元,较上年同期-2772.4万元有所改善[46] - 取得借款收到的现金为1165万元,同比下降61.2%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.38亿元,同比增长25.2%[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1161.4万元,上年同期为-3963.5万元[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-244.2万元,较上年同期-2272.2万元有所改善[52] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.35亿元,同比增长25.1%[54] 资产和负债变化(环比) - 货币资金环比增长6.6%至1.35亿元[33] - 应收账款环比增长19.1%至3.39亿元[33] - 存货环比增长86.8%至1.15亿元[33] - 短期借款环比下降11.8%至1.86亿元[35] - 应付票据环比增长59.5%至1.6亿元[35] 资产和负债变化(同比/期初) - 2014年第一季度末货币资金为1.38亿元,较期初1.31亿元增长5.1%[25] - 应收账款期末余额3.39亿元,较期初2.85亿元增长19.1%[25] - 存货期末余额1.29亿元,较期初6463.21万元大幅增长99.7%[25] - 存货较年初大幅增长99.73%主要因产销量增加导致原材料及产成品储备上升[13] - 短期借款期末余额1.86亿元,较期初2.11亿元减少11.8%[27] - 应付票据期末余额1.60亿元,较期初1.00亿元增长59.5%[27] - 应付票据较年初增长59.54%主要因原材料采购较多采用票据支付[13] - 应付账款期末余额1.63亿元,较期初1.19亿元增长36.3%[27] - 资产总计期末余额13.16亿元,较期初12.19亿元增长8.0%[27] - 归属于母公司所有者权益合计6.37亿元,较期初6.21亿元增长2.5%[29] - 预收账款较年初增长80.57%反映客户预付货款增加[13] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益126.48万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至30%,达到2871.78万元至3733.32万元[20] 其他重要内容 - 公司未持有任何证券投资,期末证券投资金额为0元[21]
神剑股份(002361) - 2014 Q1 - 季度财报(更新)