收入和利润表现 - 营业收入为9.82亿元，同比增长19.28%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6367.82万元，同比增长6.55%[24] - 基本每股收益为0.199元/股，同比增长6.53%[24] - 稀释每股收益为0.1733元/股，同比下降1.87%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5546.62万元，同比下降1.83%[24] - 公司2013年营业收入为9.82亿元，较上年增长19.28%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为6367.82万元，较上年增长6.55%[35] - 公司营业利润为6886.80万元，较上年增长4.47%[35] - 聚酯树脂营业收入19.21%增长至9.81亿元[54] 成本和费用表现 - 营业税金及附加为250.34万元，同比增长84.68%[46] - 销售费用为2648.51万元，同比增长20.85%[46] - 管理费用同比增长36.89%[47] - 财务费用同比增长52.15%[47] - 研发支出总额3037.61万元占营业收入比重3.09%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4057.68万元，同比下降212.4%[24] - 经营活动现金流量净额同比下滑212.4%至-4057.68万元[50] - 投资活动现金流入小计同比激增2028.03%至6422.57万元[52] - 现金及现金等价物净增加额同比下滑360.88%至-2529.88万元[52] 业务线表现 - 公司主营业务收入为9.81亿元，其中户外型树脂收入7.81亿元，混合型树脂收入2.00亿元[37][38] - 公司出口业务收入1.14亿元，同比增长34.71%，占主营业务收入11.66%[38] - 国外地区营业收入同比增长34.7%至1.14亿元[54] - 公司主导产品粉末涂料专用聚酯树脂贡献报告期内几乎全部主营业务收入和利润[94] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售金额合计2.22亿元，占年度销售总额比例22.63%[40] - 前五名供应商采购金额合计5.34亿元，占年度采购总额比例69.13%[41][45] 资产和资本结构 - 总资产为12.19亿元，同比增长16.62%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为6.21亿元，同比增长5.38%[24] - 短期借款占总资产比例增长16.35个百分点至17.31%[59] - 公司所属行业为资金技术密集型行业且资产负债率较高[94] 募集资金使用 - 募集资金总额为30,820万元[77] - 报告期投入募集资金总额为1,425.45万元[77] - 已累计投入募集资金总额为30,511.91万元[77] - 年产5万吨聚酯树脂项目累计投资23,018.91万元，超出承诺投资额3,668.91万元[79][81] - 年产5万吨聚酯树脂项目投资进度达118.96%[79] - 超募资金总额为11,470万元[81] - 超募资金中4,600万元用于偿还银行贷款[81] - 超募资金中2,893万元用于补充流动资金[81] - 募集资金专户结余资金为1,094.82万元[81] - 年产5万吨聚酯树脂项目2013年实现效益3,336.57万元[79] 投资和项目进展 - 对外股权投资额同比减少50%至200万元[64] - 公司全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司一期一万吨新戊二醇项目已建设完成并处于试生产阶段[86] - 参股公司利华益神剑化工有限公司3万吨新戊二醇项目已建设完成并处于设备调试阶段[88] - 参股公司利华益神剑化工有限公司报告期净利润为-280.69万元[86] 管理层讨论和指引 - 公司预计"十二五"末国内粉末涂料专用聚酯树脂市场需求将超过65万吨[91] - 公司目标"十二五"末实现聚酯树脂产销量世界第一且国内市场占有率30%以上[91] - 公司目标"十二五"末实现销售收入30亿元[91] - 公司计划2014年强化销售机制并积极开拓国际市场实现外贸业务持续快速增长[95] - 公司计划2014年加大研发投入并申报国家级企业技术中心[97] 利润分配和分红政策 - 公司总股本以2013年12月31日为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2012年度利润分配方案为每10股送红股2股派现金2.00元并以资本公积每10股转增8股，总股本基数1.6亿股[101] - 2011年度公司净利润为47,705,917.39元，提取法定盈余公积4,793,313.53元后未分配利润为129,187,209.39元[102] - 2012年度现金分红总额32,000,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润59,765,745.58元的53.54%[107] - 2013年度现金分红总额32,000,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润63,678,247.20元的50.26%[107] - 2011年度因资金需求未进行现金分红，分红金额为0元[104][107] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元，总股本基数3.2亿股，现金分红总额32,000,000元[105][107] - 2012年度实施分红后公司总股本由1.6亿股增至3.2亿股[104] - 2013年度可分配利润为176,079,790.42元[107] - 公司现金分红政策规定成长期阶段现金分红占比最低为20%[107] 股本变动和股东结构 - 公司总股本从160,000,000股增至320,000,000股，增幅100%[144] - 资本公积转增股本128,000,000股，每10股转增8股[144] - 送红股32,000,000股，每10股送2股[144] - 控股股东刘志坚持有5,640万股限售股于2013年3月3日解除限售[145][148] - 有限售条件股份数量从82,854,000股增至137,508,000股，持股比例从51.78%降至42.97%[144] - 无限售条件股份数量从77,146,000股增至182,492,000股，持股比例从48.22%升至57.03%[144] - 报告期末股东总数18,823户[151] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数17,122户[151] - 控股股东刘志坚持股比例35.25%，持股数量112,800,000股[153] - 刘志坚持有有限售条件股份84,600,000股，无限售条件股份28,200,000股[153] - 刘志坚质押股份数量50,370,000股[153] - 股东李保才持股比例4.5%，持股数量14,400,000股[153] - 股东刘绍宏持股比例4.5%，持股数量14,400,000股[153] - 股东贾土岗持股比例3.44%，持股数量11,000,000股，报告期内增持500,000股[153] - 股东王敏雪持股比例3.38%，持股数量10,800,000股，报告期内增持500,000股[153] - 股东王学良持股比例3.38%，持股数量10,800,000股，报告期内增持360,000股[153] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事长刘志坚持股数量从期初5640万股增至期末1.128亿股，增幅100%[161] - 董事李保才持股数量从期初720万股增至期末1440万股，增幅100%[161] - 董事刘绍宏持股数量从期初720万股增至期末1440万股，增幅100%[161] - 董事陈守武持股数量从期初160万股增至期末240万股，增幅50%，期间减持40万股[161] - 监事会主席吴德清持股数量从期初161.2万股增至期末322.4万股，增幅100%[161] - 离任董事王学良持股数量从期初576万股增至期末1080万股，增幅87.5%，期间减持36万股[161] - 离任董事王敏雪持股数量从期初590万股增至期末1080万股，增幅83.1%，期间减持50万股[161] - 离任监事会主席贾土岗持股数量从期初600万股增至期末1100万股，增幅83.3%，期间减持50万股[164] - 所有董事、监事及高管期末持股总数达1.798亿股，较期初9167.2万股增长96.2%[164] - 独立董事及部分监事期内持股数量均为0且无变动[161][164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为2,509,228元[175] - 董事长兼总经理刘志坚从公司获得报酬总额478,730元[173] - 董事兼副总经理刘绍宏持有公司股份1,440万股[168] - 监事吴德清持有公司股份322.4万股[170] - 财务总监罗譞从公司获得报酬总额121,134元[175] - 职工代表监事赵小龙从公司获得报酬总额34,004元[175] - 离任副董事长兼副总经理王学良从公司获得报酬总额208,731元[175] - 离任财务总监吴昌国从公司获得报酬总额208,731元[175] - 独立董事童乃斌、万尚庆、路国平报告期内从公司获得报酬均为0元[173][175] - 关键管理人员报酬总额197.34万元 较2012年149.35万元增长32.1%[128] 员工结构 - 公司员工总人数为253人[179] - 生产人员占比最高为41.5%，共118人[179] - 科技人员占比31.23%，共79人[179] - 管理人员占比16.6%，共39人[179] - 销售人员占比10.67%，共27人[179] - 本科及以上学历员工占比24.11%，共61人[179] - 大专学历员工占比23.72%，共60人[179] - 大专以下学历员工占比52.17%，共132人[179] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内无变动[177] 公司治理和内部控制 - 公司已建立24项治理制度包括信息披露和内部控制制度[190] - 公司治理状况符合上市公司治理准则要求且未收到监管处罚[189] - 公司2012年度利润分配方案在2013年3月21日年度股东大会上获全部通过[196] - 公司2013年5月9日第一次临时股东大会通过增加注册资本及修改公司章程议案[199] - 公司2013年12月6日第二次临时股东大会通过投资参股设立大江银行股份有限公司议案[199] - 独立董事刘泽曦本报告期参加6次董事会其中现场1次通讯5次无缺席[200] - 独立董事杨政本报告期参加6次董事会其中现场1次通讯5次无缺席[200] - 独立董事程乃胜本报告期参加6次董事会其中现场2次通讯4次无缺席[200] - 独立董事孙益民本报告期参加6次董事会其中现场3次通讯3次无缺席[200] - 公司2013年5月29日高管王敏雪、王学良、吴昌国因涉嫌内幕交易被安徽证监局立案调查[195] - 公司已建立内幕信息知情人备案制度及外部信息使用人管理制度[194] - 公司治理与《公司法》及证监会相关规定不存在差异[191] 关联交易和担保 - 公司2013年向关联方利华益神剑预付采购款650.00万元[127] - 与日常经营相关关联交易金额为0万元[122] - 不存在非经营性关联债权债务往来[126] - 公司对外担保及对子公司担保总额均为0万元[132] - 违规担保金额及余额均为0万元 占净资产比例0%[134] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为552.82万元[31] - 加权平均净资产收益率为10.66%，同比下降0.02个百分点[24] - 报告期内无重大会计差错更正及合并报表范围变更[101][102] - 资产出售事项中未披露具体交易金额及净利润占比数据[121] - 未发生企业合并及股权激励事项[122] - 未发生资产收购类关联交易[123] - 共同对外投资事项未披露具体财务数据[125] - 境内会计师事务所审计报酬为41.5万元[139] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为9年[139] - 公司未发生重大交易及子公司重要事项[137][140] - 公司未面临暂停上市和终止上市情况[140]