收入和利润(同比) - 营业收入为3.456亿元人民币,同比增长2.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8351.31万元人民币,同比增长9.85%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7789.75万元人民币,同比增长7.05%[7] - 基本每股收益为0.14元/股,同比增长7.69%[7] - 加权平均净资产收益率为3.10%,同比增长0.01个百分点[7] - 营业总收入为3.456亿元人民币,同比增长2.8%[34] - 净利润为8351.3万元人民币,同比增长9.8%[35] - 公司营业收入为3.034亿元,同比增长1.2%[38] - 公司净利润为8672.53万元,同比增长10.5%[39] - 基本每股收益为0.14元,同比增长7.7%[36] 成本和费用(同比) - 销售费用1.117亿元人民币,同比增长1.1%[35] - 管理费用4089.5万元人民币,同比增长5.0%[35] - 财务费用为-392.8万元人民币,同比增加120.7%[35] - 销售费用为9902.93万元,同比下降1.3%[39] - 研发投入管理费用为3067.77万元,同比增长5.0%[39] - 所得税费用为1905.43万元,同比增长7.9%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9127.53万元人民币,同比增长891.53%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为438,473,319.41元,较上年同期增长41.72%[15] - 收回投资收到的现金为347,890,000.00元,较上年同期增长74.73%[15] - 投资支付的现金为327,290,000.00元,较上年同期增长37.52%[15] - 经营活动现金流量净额为9127.53万元,同比增长891.5%[43] - 投资活动现金流量净额为1043.11万元,去年同期为-5305.58万元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为401,326,393.02元,同比增长48.6%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为121,205,427.52元,同比增长725.2%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为7,701,858.54元,去年同期为-45,551,397.72元[47] - 现金及现金等价物净增加额为127,940,619.40元,去年同期为-11,594,126.74元[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为57,232,814.98元,同比增长31.7%[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为53,164,655.85元,同比增长6.6%[46] - 支付的各项税费为71,908,624.20元,同比增长18.9%[47] - 收回投资收到的现金为237,000,000.00元,同比增长100.8%[47] - 投资支付的现金为218,000,000.00元,同比增长41.7%[47] 资产和负债相关变化 - 货币资金期末余额7.829亿元人民币,较期初增长19.5%[30] - 应收账款期末余额1.123亿元人民币,较期初增长33.2%[30] - 存货期末余额1.683亿元人民币,较期初增长4.7%[30] - 短期借款保持1亿元人民币[31] - 其他应收款期末余额19,935,918.62元,较期初增长147.30%[15] - 预收款项期末余额1,298,725.65元,较期初下降90.84%[15] - 应付职工薪酬期末余额192,794.20元,较期初下降89.95%[15] - 归属于母公司所有者权益合计27.374亿元人民币,较期初增长3.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额为8.3426亿元,同比增长19.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额为782,934,675.44元,同比增长23.1%[48] 其他收益和投资活动 - 计入当期损益的政府补助为281.55万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的收益为395.44万元人民币[8] - 财务费用为-3,927,987.91元,较上年同期增长120.70%[15] - 资产减值损失为1,797,779.52元,较上年同期增长106.14%[15] - 投资收益为3,531,815.11元,较上年同期增长108.08%[15] - 投资收益为226.02万元,同比增长100.4%[39] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[18]
桂林三金(002275) - 2018 Q1 - 季度财报