收入和利润表现 - 营业收入为26.47亿元人民币，同比增长59.91%[22] - 2014年公司营业收入26.47亿元，同比大幅上升59.91%[33] - 2014年主营业务收入2,646,846,220.86元，同比增长59.93%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元人民币，同比下降9.19%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，同比下降9.19%[33] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降8.93%[22] - 加权平均净资产收益率为17.50%，同比下降5.68个百分点[22] - 房地产业务营业收入同比增长59.93%至26.47亿元，但毛利率下降4.46%至43.59%[53] 成本和费用变化 - 营业成本1,493,180,908.81元，同比增长73.66%[45] - 物业销售收入1,375,572,222.42元，占营业成本92.12%，同比增长75.92%[46] - 销售费用69,965,567.80元，同比增长13.30%[47] - 管理费用69,919,831.62元，同比增长11.28%[47] - 财务费用-640,677.67元，同比减少82.21%[48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.82亿元人民币，同比改善28.61%[22] - 经营活动现金流入同比增长59.97%至24.71亿元，主要因雄楚广场项目开盘销售[50][51] - 投资活动现金流出同比激增879.84%至8.12亿元，主要因新增汉口开发项目款项[50][51] - 筹资活动现金流入同比增长45.70%至64.53亿元，主要因银行借款放款额增加[50][51] 资产和负债变动 - 总资产为104.42亿元人民币，同比增长30.32%[22] - 公司总资产104.4亿元，同比增长30.32%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为29.93亿元人民币，同比增长14.85%[22] - 货币资金较年初减少41.30%至7.23亿元，占总资产比例下降8.45%[55] - 其他应收款较年初激增140.04%至11.37亿元，主要因支付保证金[56] - 短期借款同比增长95.96%至18.80亿元，主要为支持业务规模扩大[57] - 一年内到期非流动负债激增649.03%至18.65亿元，主要因长期借款重分类[57] - 货币资金期末余额为7.227亿元人民币，较期初12.313亿元下降41.3%[198] - 应收账款期末余额为3.451亿元人民币，较期初1.420亿元增长143.0%[198] - 预付款项期末余额为3.721亿元人民币，较期初6.315亿元下降41.1%[198] - 其他应收款期末余额为11.373亿元人民币，较期初4.738亿元增长140.0%[199] - 存货期末余额为69.357亿元人民币，较期初54.386亿元增长27.5%[199] - 短期借款期末余额为18.803亿元人民币，较期初9.595亿元增长96.0%[199] - 应付账款期末余额为7.673亿元人民币，较期初3.149亿元增长143.7%[200] - 一年内到期非流动负债期末余额为18.651亿元人民币，较期初2.490亿元增长649.0%[200] - 长期借款期末余额为18.455亿元人民币，较期初29.086亿元下降36.5%[200] 业务和项目运营 - 公司在建项目9个，在建面积140.51万平方米[34] - 商业营运面积约60万平方米，管理项目包括南湖都会等[34] - 雄楚广场项目实现8个月销售18.1亿元[36] - 成都昭觉寺项目总建筑面积55.3万平方米[37] - 公司储备项目建筑面积约80万平方米，位于武汉核心商圈及地铁枢纽位置[62] - 2015年在建总建筑面积计划达到174.7万平方米[69] - 2015年在建项目达9个，其中新开工项目3个，新开工面积约75.72万平方米[69] - 新开工项目包括南国中心二期约30.1万平方米、成都昭觉寺项目约20.82万平方米、汉口开发项目24.8万平方米[69] - 续建项目6个，总规模为98.98万平方米[69] - 计划竣工项目6个，竣工面积75.19万平方米[70] - 2015年计划拓展2-3个项目，锁定总建筑面积不低于100万平方米[72] - 成都泛悦国际项目建筑面积27.09万平方米，权益面积10.8万平方米[70][71] - 汉口城市广场二期建筑面积7.94万平方米，权益面积5.56万平方米[70][71] - 襄阳南国城市广场（北区）建筑面积12.18万平方米，权益面积10.35万平方米[71] 行业和市场环境 - 房地产开发投资额9.50万亿元，同比名义增长10.5%[30] - 商品房销售面积12.1亿平方米，同比下降7.6%[30] - 商品房销售额7.63万亿元，同比下降6.3%[30] - 公司面临商业地产行业竞争加剧及管理风险[13] 融资和担保情况 - 融资规模较2013年净增长37%[39] - 报告期内审批对外担保额度为30,000万元，实际发生额为0万元[110] - 报告期末已审批对外担保额度为30,000万元，实际担保余额为0万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度为129,700万元，实际发生额为84,700万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额为159,857.56万元，占净资产比例53.42%[111] - 公司担保总额（A+B）期末实际余额为159,857.56万元[111] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保金额为118,000万元[111] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9,158.88万元[111] - 累计购房按揭贷款担保余额为10.76亿元[111] - 武汉南国昌晟商业有限责任公司获批担保额度50,000万元，实际发生10,000万元[111] - 襄阳南国商业发展有限责任公司获批担保额度30,000万元，实际发生25,000万元[111] 股东和股权结构 - 控股股东变更为中国电建地产集团有限公司（2014年6月9日）[19] - 电建地产持有公司股份40.82%，成为控股股东[32] - 中国电建地产集团有限公司持股比例为19.28%，持股数量为186,794,658股，报告期内增持109,994,658股[128] - 控股股东中国电建地产集团有限公司注册资本为600,000万元[131] - 实际控制人中国电力建设集团有限公司注册资本为300亿元[132] - 中国电力建设集团有限公司员工人数为20万人[133] - 中国电力建设集团有限公司持有中国电力建设股份有限公司67.43%的股份[133] - 控股股东变更日期为2014年06月12日，新控股股东为中国电建地产集团有限公司[131] - 中国电建地产集团有限公司完成股份增持计划，实际增持109,994,658股，占公司总股本的11.39%[135] - 股东许晓明持股比例为32.20%，持股数量为312,062,379股，其中质押236,000,000股[128] - 武汉新天地投资有限公司持股比例为21.54%，持股数量为208,810,656股[128] - 公司股本因股权激励行权增加3,228,560股至969,028,670股[123][126] - 有限售条件股份减少57,600,000股至306,084,929股，占比从37.66%降至31.59%[123] - 无限售条件股份增加60,828,560股至662,943,741股，占比从62.34%升至68.41%[123] - 报告期末普通股股东总数为19,040[128] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为17,102[128] 管理层和治理信息 - 总经理许建辉于2015年3月9日离任[142] - 总经理薛志勇于2015年3月任职并曾任电建地产党委副书记[147] - 联席董事长许晓明减持股份86,548,749股，期末持股降至312,062,379股[139] - 董事兼党委书记王昌文减持1,667,080股，期末持股降至5,001,240股[139] - 副总经理李军减持210,000股，期末持股降至630,000股[140] - 副总经理肖新乔减持28,275股，期末持股降至84,825股[140] - 副总经理张军减持37,950股，期末持股降至113,850股[140] - 副总经理兼董事会秘书谭永忠减持32,500股，期末持股降至97,500股[140] - 公司董事、监事及高级管理人员合计减持88,524,554股，期末总持股降至319,213,961股[140] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为1209.22万元[154] - 公司从股东单位获得的报酬总额为140.27万元，占实际总报酬的11.6%[154] - 副总经理郑彤实际所得报酬最高，为117.9万元[154] - 董事、总经理许建辉（离任）从公司获得报酬157.3万元[153] - 董事吴咸发实际所得报酬33.61万元，其中28.51万元来自股东单位[153] - 监事会主席高泽雄实际所得报酬10万元[154] - 职工监事王琼实际所得报酬23.4万元[154] - 公司549名员工中本科及以上学历占比70.6%[157] - 管理人员共77人，占员工总数14.03%[157] - 公司财务总监宁晁曾任中国水电建设集团房地产有限公司财务产权部副总经理[149] - 监事涂晓莉现任中国电建地产集团有限公司副总会计师兼财务产权部总经理[147] - 董事秦普高现任中国电建地产集团有限公司总会计师并领取股东单位报酬津贴[148] - 副总经理吴咸发曾任中国电建集团房地产有限公司工程技术部总经理[143] - 独立董事刘红霞现任中央财经大学会计学院教授及方大化工独立董事[146] - 独立董事周绍朋系中国社会科学院研究生院兼职教授并享受政府特殊津贴[145] - 监事王琼现任公司资金计划部部长并于2005年加入公司[148] - 独立董事周绍朋本报告期应参加董事会12次现场出席10次委托出席2次[168] - 独立董事刘红霞本报告期应参加董事会12次现场出席10次委托出席2次[168] - 独立董事梅顺健全报告期应参加董事会8次现场出席6次委托出席2次[168] - 独立董事张天武本报告期应参加董事会8次现场出席6次委托出席2次[168] - 审计委员会2014年召开3次会议审议年度审计计划和财务报告[171][172] - 提名与薪酬考核委员会审核了激励对象行权资格和董事高管2014年薪酬绩效方案[173] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[180] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[180] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[182] - 审计部定员3人，每季度向审计委员会报告工作[182] 利润分配和分红政策 - 利润分配方案为每10股派现1.00元（含税）并送红股4股（含税）[5] - 2014年度拟每10股送红股4股、派发现金股利1元（含税）并以资本公积金每10股转增1股[77][80] - 2014年现金分红金额为96,902,867元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.74%[79] - 2013年现金分红金额为115,896,013.2元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.44%[79] - 2012年现金分红金额为96,000,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.55%[79] - 2012年以总股本961,623,520股为基数每10股派0.998311元，共计派发现金96,000,000元[76][77] - 2013年以总股本966,453,490股为基数每10股派1.199188元，共计派发现金115,896,013.2元[77] - 2012年现金分红占当年可分配利润225,230,049.98元的42.62%[77] - 2013年现金分红占当年可分配利润260,157,923.20元的44.55%[77] - 2014年可分配利润为652,910,670.74元，现金分红占利润分配总额比例为20%[80] 关联交易和投资 - 新纳入合并子公司武汉南国融汇商业有限责任公司期末净资产189,234,964.43元，本期净利润-10,765,035.57元[75] - 关联采购商品交易金额218.95万元，占同类交易比例0.07%[98] - 关联采购商品交易金额734.40万元，占同类交易比例0.24%[98] - 关联接受劳务交易金额268.69万元，占同类交易比例0.09%[98] - 关联接受劳务交易金额14,277.45万元，占同类交易比例4.70%[98] - 共同投资企业成都泛悦北城总资产35,000.12万元，净资产0.07万元[101] - 应付关联方债务：武汉电力设备厂122.4万元，中电建建筑集团3,500万元[102] - 应付关联方债务：中国水利水电第五工程局3,500万元，中国电建地产集团6,650.44万元[102] - 前五名客户合计销售金额127,238,628元，占年度销售总额4.82%[42] - 前五名供应商合计采购金额796,872,990.16元，占年度采购总额26.25%[46] 研发和内部控制 - 研发支出总额1017.54万元，占净资产0.34%，占营业收入0.38%[49] - 公司全面推进项目部制，完善目标绩效管理体系[181] - 公司实施股票期权激励计划，健全中长期激励机制[183] - 公司制定《重大负面事件处理流程管理办法》，建立应急机制[184] - 公司制定《信息披露管理办法》，规范信息披露行为[185] - 公司严格按照法律法规要求披露信息，维护投资者关系[185] - 公司依据《企业内部控制基本规范》等不断完善内部控制体系[186] 股权激励计划 - 股权激励计划有效期5年，首次授予分4期行权，行权比例分别为20%、20%、30%、30%[95] - 预留部分期权分3期行权，行权比例分别为30%、30%、40%[95] - 首次股权激励累计行权9,028,670股[97] - 报告期内股权激励授予股数总计1,978,380股，无行权[154] - 公司2011年股票期权激励计划已完成期权授予与登记工作[162] 审计和合规状况 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映公司财务状况[193][196] - 境内会计师事务所报酬为90万元人民币，已连续服务8年[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司报告期不存在其他重大合同[113] - 公司报告期不存在其他重大交易[114] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[118] - 公司报告期无需要说明的其他重大事项[119] - 中国电建集团承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[115][116] - 公司相对于控股股东在业务人员资产机构财务等方面保持独立完整[175] 社会责任和捐赠 - 公司2014年向武大弘毅助学基金捐资30万元资助200名特困大学生[80] 股东大会和委员会运作 - 公司2014年年度股东大会通过11项议案包括2013年度利润分配方案和高管绩效薪酬方案[165] - 2014年第一次临时股东大会通过选举第三届董事会非独立董事等3项议案[166]