公司基本信息 - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是王志强，注册及办公地址为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[17] - 董事会秘书是施炳丰，电话010 - 63048992，传真010 - 63048990，邮箱qjd@quanjude.com.cn[18] - 证券事务代表是唐颖，电话010 - 83156608，传真010 - 83156818，邮箱qjd@quanjude.com.cn[18] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，年报登载于巨潮资讯网[19] - 公司首次注册于1994年06月16日，报告期末注册于2013年07月05日，均在北京市工商管理局[21] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在北京市建国门外大街22号赛特广场5层[22] - 签字会计师为李杰和奚大伟[22] 利润分配与分红 - 公司2013年利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2013年度拟按总股本28,312万股，每10股派发现金股利2.2元（含税），现金分红总额62,286,400元[84][88] - 2012年度按总股本14,156万股，每10股派现金股利5元（含税），同时每10股转增10股，转增后总股本增至28,312万股[84] - 2011年度按总股本14,156万股，每10股派现金股利6元（含税）[84] - 2013年现金分红金额62,286,400元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为56.59%[86] - 2012年现金分红金额70,780,000元，占比46.55%[86] - 2011年现金分红金额84,936,000元，占比65.75%[86] - 2013年度经审计后可供分配利润13,800.77万元，提取盈余公积金1,380.08万元[90] - 截至2013年12月31日，公司累计滚存未分配利润30,885.24万元[90] 非公开发行股票 - 公司非公开发行A股股票数量不超过24,946,545股，募集资金总额不超过350,000,026.35元，方案尚需中国证监会核准[13] - 2013年公司启动非公开发行A股股票工作，拟向IDG资本、华住酒店定向发行股票，募集资金3.5亿元[35] - 公司向特定对象非公开发行A股股票，发行数量不超24,946,545股，募集资金不超3.5亿元，IDG认购17,818,960股，华住认购7,127,585股，方案待证监会核准[108] - 公司已披露非公开发行股票相关重大事项，可在巨潮资讯网查询[109] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年公司营业收入19.02亿元，较上年下降2.13%，利润总额1.56亿元，同比下降28.08%，归属上市公司股东净利润1.10亿元，同比下降27.62%[25][31] - 2013年主营业务收入18.61亿元，较上年下降2.39%，主营业务成本8.26亿元，较上年下降0.77%[33] - 2013年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较上年下降24.55%，投资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，较上年下降22.12%，筹资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，较上年下降19.92%[25][33] - 2013年销售费用5.69亿元，同比增长3.35%；管理费用2.58亿元，同比下降0.23%；财务费用1013.52万元，同比下降33.45%；所得税费用3371.87万元，同比下降33.46%；费用合计8.70亿元，同比下降0.48%[43] - 2013年研发经费262万元，较2012年增长45.5%，研发投入占营业收入比例0.09%，占审计净资产比例0.19%[44] - 2013年经营活动现金流入19.78亿元，同比下降1.71%；现金流出17.72亿元，同比增长1.87%；现金流量净额2.06亿元，同比下降24.55%[47] - 2013年投资活动现金流入9297.35万元，同比增长648.54%；现金流出1.86亿元，同比增长41.3%；现金流量净额 -9260.25万元，同比下降22.12%[47] - 2013年筹资活动现金流入475万元，同比下降62.58%；现金流出9756.93万元，同比下降24.13%；现金流量净额 -9281.93万元，同比下降19.92%[47] - 2013年现金及现金等价物净增加额2029.90万元，同比下降46.32%[47] - 重新计算后2013年每股收益为0.3888元，2012年为0.5371元，2011年为0.4563元[117] - 2013年末货币资金期末余额为268,036,947.30元，较期初247,737,969.21元增长8.2%[194] - 2013年末应收账款期末余额为42,088,880.11元，较期初35,915,559.46元增长17.2%[194] - 2013年末存货期末余额为75,296,660.58元，较期初86,768,332.39元下降13.2%[196] - 2013年末资产总计为1,403,640,817.38元，较期初1,363,649,519.42元增长2.9%[196] - 2013年末应付账款期末余额为100,439,839.29元，较期初78,746,467.28元增长27.6%[198] - 2013年末流动负债合计为367,868,765.69元，较期初345,056,479.06元增长6.6%[198] - 2013年末非流动负债合计为27,286,032.42元，较期初51,065,297.96元下降46.6%[198] - 2013年末实收资本为283,120,000.00元，较期初141,560,000.00元增长100%[198] - 公司未分配利润从284,408,993.08元增至309,891,985.67元，增长约8.96%[200] - 归属于母公司所有者权益合计从873,328,630.48元增至912,612,392.01元，增长约4.50%[200] - 少数股东权益从94,199,111.92元增至95,873,627.26元，增长约1.78%[200] - 所有者权益合计从967,527,742.40元增至1,008,486,019.27元，增长约4.23%[200] - 负债和所有者权益总计从1,363,649,519.42元增至1,403,640,817.38元，增长约2.93%[200] - 母公司货币资金从74,548,244.06元减至45,744,582.25元，减少约38.64%[200] - 母公司应收账款从4,788,651.12元减至4,012,652.74元，减少约16.20%[200] - 母公司预付款项从3,044,790.44元增至5,234,784.92元，增长约72.00%[200] - 母公司其他应收款从21,631,568.69元增至132,315,917.36元，增长约511.68%[200] - 母公司流动资产合计从111,586,300.10元增至194,593,261.83元，增长约74.39%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年餐饮企业收入同比下降5.64%，食品工业收入同比增长9.57%[31] - 2013年接待宾客730.55万人次，同比下降3.44%，人均消费同比下降2.22%，上座率同比下降4.14%[31] - 2013年餐饮毛利率62.11%，较上年下降1.01%，商品销售毛利率34.98%，较上年增长3.64%[33] - 2013年餐饮收入14.15亿元，同比下降5.64%；商品销售收入4.45亿元，同比增长9.57%；主营业务收入合计18.61亿元，同比下降2.39%，商品销售占比23.94%，同比增加2.61个百分点[39] - 2013年餐饮成本5.36亿元，占营业成本比重64.93%，同比下降3.05%；商品销售成本2.90亿元，占营业成本比重35.07%，同比增长3.75%[41] - 餐饮营业收入14.15亿元，营业成本5.36亿元，毛利率62.11%，较上年同期分别增减-5.64%、-3.05%、-1.01%[50] - 商品销售营业收入4.45亿元，营业成本2.90亿元，毛利率34.98%，较上年同期分别增减9.57%、3.75%、3.64%[50] 公司业务发展 - 2013年公司新开全聚德品牌企业10家，包括控股合资公司、“三合一”模式店和特许加盟店[35] - 截至2013年底，公司共有10家专卖店、58家专卖柜，天猫全聚德官方旗舰店全年销售收入1323.7万元，同比增长17%[35] - 2013年公司中秋月饼发货额近7000万元，产销比整体达到97%[35] - 2014年计划新开全聚德品牌店6 - 8家[76] - 2013年新纳入合并范围的主体3个，全部为新设子公司[80] - 北京全聚德大兴店注册资本300万元，公司持股51%，2013年5月30日开始营业[80] - 全聚德常州店注册资本500万元，公司持股60%，2013年9月13日开始营业[80] - 上海全聚德餐饮管理有限公司注册资本500万元，公司持股100%，截至2013年12月31日尚未开始营业[80] 子公司经营情况 - 北京全聚德三元桥店注册资本1000000元，总资产10,268,734.27元，净资产6,414,483.37元，营业收入51,486,170.27元，营业利润3,910,943.49元，净利润2,933,207.62元[67] - 北京全聚德双井店注册资本3000000元，总资产8,305,485.96元，净资产4,516,817.21元，营业收入29,710,151.36元，营业利润1,429,103.66元，净利润1,067,773.17元[67] - 北京全聚德双榆树店注册资本2000000元，总资产7,770,253.62元，净资产3,765,775.27元，营业收入43,425,424.42元，营业利润1,948,255.81元，净利润1,454,445.56元[67] - 北京全聚德大兴店注册资本3000000元，总资产4,069,684.44元，净资产1,826,410.07元，营业收入8,030,109.20元，营业利润 - 1,564,795.58元，净利润 - 1,173,589.93元[67] - 全聚德上海浦东店注册资本1000000元，总资产5,396,578.09元，净资产3,666,786.29元，营业收入20,849,012.00元，营业利润233,138.38元，净利润170,609.25元[67] - 全聚德重庆店注册资本2000000元，总资产43,033,529.92元，净资产42,565,540.35元，营业收入13,880,051.00元，营业利润 - 1,633,935.48元，净利润 - 1,630,309.67元[67] - 新疆全聚德控股有限公司注册资本10000000元，总资产120,306,838.60元，净资产92,149,267.40元，营业收入186,041,584.79元，营业利润 - 16,601,264.40元，净利润 - 22,044,727.19元[67] - 新疆全聚德净利润同比下降267.93%，原因是实施经营性资产重组，产生资产处置损失和人员安置费支出[70] - 三元金星公司和仿膳食品公司净利润同比分别增长46.21%和10.70%，原因是加大食品销售营销力度、扩大销售渠道及取得政府补助或奖励[71] - 2013年上海全聚德餐饮管理有限公司净利润为73.02万元，因购房款存入第三方公证处账户到实际支付期间产生财务利息收益[71] - 新建北京全聚德大兴店、全聚德常州店、上海全聚德餐饮管理有限公司三家子公司，对整体业绩