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威海广泰(002111) - 2018 Q3 - 季度财报
威海广泰威海广泰(SZ:002111)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.32亿元人民币,同比增长8.59%[7] - 年初至报告期末营业收入为15.31亿元人民币,同比增长20.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5280.87万元人民币,同比增长4.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元人民币,同比增长12.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元人民币,同比增长13.30%[7] - 2018年净利润预计增长70%-100%,区间为1.925亿-2.265亿元[24] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增长73.69%至2811.64万元,因长短期借款增加导致利息支出上升[16] - 资产减值损失飙升345.91%至2259.88万元,因应收账款增加计提坏账准备[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元人民币,同比下降158.02%[7] - 经营活动现金流量净额恶化158.02%至-2.303亿元,因货款回收减少及采购支出增加[17] 资产和负债变化 - 货币资金减少46.92%至2.747亿元,主要因收购股权、支付股利及股票回购[15] - 应收票据及应收账款增长43.72%至11.517亿元,因销售收入增加及行业收款周期影响[15] - 预付款项大幅增长108.23%至3.757亿元,因合同订单增加及长线物资备款[15] - 长期借款激增8848.69%至7858.55万元,因新增招商银行三年期借款[15] 非经常性损益项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计为1297.02万元人民币,主要来自政府补助955.57万元人民币[8] 股东和股权结构 - 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为公司第一大股东,持股比例为28.25%[11] - 公司回购股份65.02万股占总股本0.17%,支付总额699.83万元[18] - 控股股东累计增持62.86万股占总股本0.16%,增持金额不低于2000万元[19] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29] 委托理财活动 - 委托理财资金来源为暂时闲置的募集资金[29] - 券商理财产品委托理财发生额为5700万元[29] - 券商理财产品未到期余额为5000万元[29] - 委托理财逾期未收回金额为0元[29]