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威海广泰(002111) - 2017 Q3 - 季度财报
威海广泰威海广泰(SZ:002111)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.90亿元人民币,同比增长38.54%[7] - 年初至报告期末营业收入为12.71亿元人民币,同比增长21.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5065.13万元人民币,同比增长29.20%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币,同比增长21.53%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为4304.60万元人民币,同比增长44.13%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元人民币,同比增长25.29%[7] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加同比激增369.42%至2384万元,因会计科目调整(土地使用税、房产税等从管理费用重分类)[16] - 销售费用增长38.58%至9063万元,主因产品交付及保修费用增加以及市场开拓投入加大[16] 各条业务线表现 - 空港地面设备业务稳定增长,消防车辆及军工装备业务快速增长,但消防报警设备业务下滑[19] 管理层讨论和指引 - 预计2017年度归属于上市公司股东净利润增长10%-40%,区间为1.85-2.36亿元[19] 其他财务数据 - 公司总资产为44.71亿元人民币,较上年度末增长7.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为27.53亿元人民币,较上年度末增长3.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8924.76万元人民币,同比改善32.72%[7] - 公司获得政府补助1267.45万元人民币[8] - 预付账款增加60.33%至2.57亿元,主要因订单增加导致进口及长线采购物资增多[15] - 短期借款大幅增长93.37%至6.62亿元,因生产备料增加导致短期流动资金需求上升[15] - 应付职工薪酬下降80.79%至495万元,系上年计提奖金在本年度发放所致[15] - 投资收益上升68.03%至980万元,主要来自理财产品利息收入增加[16] - 经营活动现金流量净额改善32.72%,因销售回款增速高于生产备料支出增速[17] - 投资活动现金流量净额改善81.58%,因去年同期并购及购建固定资产支出2.36亿元造成高基数[17]